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Services financiers
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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Clôture (20-12-2024) |
34,91 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,09 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (29 septembre 2023) : 19,19 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,39 % | 6,12 % | 8,09 % | 14,11 % | 19,55 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,63 % | 11,31 % | 19,94 % | 33,55 % | 38,40 % | 21,74 % | 14,13 % | 15,74 % | 10,92 % | 11,06 % | 9,30 % | 10,55 % | 9,90 % | 10,14 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,57 % | 20,96 % | 20,96 % | 30,90 % | 39,99 % | 16,81 % | 9,92 % | 14,27 % | 10,64 % | 10,78 % | 8,89 % | 10,10 % | 9,68 % | 9,35 % |
| Classement au sein de la catégorie | 74 / 76 | 74 / 76 | 74 / 76 | 75 / 75 | 75 / 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,77 % | -1,55 % | 1,83 % | 6,73 % | -3,99 % | 2,77 % | -3,71 % | 4,22 % | 1,49 % | 0,78 % | 0,87 % | 4,39 % |
| Référence | 3,63 % | 1,30 % | 4,53 % | 3,76 % | -1,77 % | 3,17 % | -0,07 % | 6,67 % | 1,09 % | 2,08 % | 2,26 % | 6,63 % |
9,30 % (novembre 2023)
-5,99 % (octobre 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 14,35 % | 14,20 % | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,01 % | 6,19 % | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 100,16 |
| Espèces et équivalents | -0,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 100,16 |
| Espèces et quasi-espèces | -0,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,89 |
| Autres | -0,89 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB) | 100,47 |
| 527756964 BMOMOOTC CALL CAD 40.5 20241231 | 5,62 |
| BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK) | 0,40 |
| CANADIAN DOLLAR | 0,02 |
| 527756978 BMOMOOTC CALL CAD 41.62 20241231 | -6,51 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,58 % | - | - | - |
| Bêta | 1,09 % | - | - | - |
| Alpha | -0,18 % | - | - | - |
| R-carré | 0,67 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,22 % | - | - | - |
| Sortino | 2,57 % | - | - | - |
| Treynor | 0,13 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 septembre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | - |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 3 $ |
| Haut 52 semaines | 35,72 $ |
| Bas 52 semaines | 29,50 $ |
| Dividende annuel | 1,73 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB BMO de banques canadiennes à rendement majoré vise à procurer aux porteurs de parts un revenu et le double (2x) du rendement à la hausse du FINB BMO équipondéré banques jusqu’à concurrence d’un plafond (avant les frais et les taxes et impôts) et approximativement une seule exposition à la baisse (avant les frais et les taxes et impôts) au cours de la période du résultat cible.
Le FNB BMO de banques canadiennes à rendement majoré vise à procurer aux porteurs de parts un revenu et le double (2x) du rendement à la hausse du FINB BMO équipondéré banques jusqu’à concurrence d’un plafond (avant les frais et les taxes et impôts) et approximativement une seule exposition à la baisse (avant les frais et les taxes et impôts) au cours de la période du résultat cible. L’indice de référence actuel est l’indice Solactive Equal Weight Canada Banks.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| BMO Asset Management Inc. | 24-08-2023 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | - |
| RFG | 0,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
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