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FNB BMO d’actions américaines avec tranche protégée – octobre couvert en dollars canadiens (ZOCT : NEO)
Actions américaines
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FundGrade C
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Cotes ESG Fundata B
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|
Clôture (01-10-2026) |
38,78 $ |
|---|---|
| Variation |
0,40 $
(1,04 %)
|
| Ouverture | 38,89 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 38,62 $ - 39,58 $ |
| Volume | 11 850 |
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 septembre 2023) : 9,55 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,09 % | 1,66 % | 5,55 % | 5,99 % | 9,06 % | 8,37 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,53 % | 2,18 % | 14,22 % | 14,46 % | 21,47 % | 19,74 % | 22,03 % | 21,44 % | 14,94 % | 16,85 % | 17,24 % | 15,61 % | 16,58 % | 16,03 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 11,09 % | 11,09 % | 11,44 % | 15,84 % | 14,06 % | 17,09 % | 16,41 % | 10,20 % | 12,83 % | 12,95 % | 11,53 % | 12,36 % | 12,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 679 / 1 391 | 782 / 1 384 | 1 182 / 1 361 | 1 119 / 1 350 | 1 039 / 1 326 | 1 040 / 1 234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,81 % | 1,03 % | 0,76 % | 0,27 % | 0,59 % | -0,17 % | -2,10 % | 4,26 % | 1,71 % | 0,10 % | 0,47 % | 1,09 % |
| Référence | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % | -1,34 % | 1,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,26 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,10 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,94 % | 8,80 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 195/ 1 204 | 631/ 1 244 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,80 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
7,94 % (2024)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 100,52 |
| Actions internationales | 2,52 |
| Espèces et équivalents | 1,29 |
| Actions canadiennes | -4,34 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 46,73 |
| Services financiers | 12,25 |
| Services aux consommateurs | 9,49 |
| Soins de santé | 9,28 |
| Biens industriels | 5,91 |
| Autres | 16,34 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,48 |
| Europe | 2,39 |
| Amérique Latine | 0,08 |
| Asie | 0,06 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF (ZUE) | 104,20 |
| CANADIAN DOLLAR | 0,15 |
| 660176343 BMOMOOTC PUT CAD 91.02 20260930 | 0,10 |
| BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK) | 0,01 |
| 660176349 BMOMOOTC PUT CAD 77.37 20260930 | -0,02 |
| 661031532 BMOMOOTC CALL CAD 98.85 20260930 | -4,44 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,03 % | - | - | - |
| Bêta | 0,35 % | - | - | - |
| Alpha | 0,02 % | - | - | - |
| R-carré | 0,67 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,31 % | - | - | - |
| Sortino | 2,44 % | - | - | - |
| Treynor | 0,19 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | 97,87 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 27 septembre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 45 $ |
| Haut 52 semaines | 39,58 $ |
| Bas 52 semaines | 34,30 $ |
| Dividende annuel | 0,17 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le FNB BMO d’actions américaines avec tranche protégée – octobre vise à procurer aux porteurs de parts un revenu et des rendements (avant les frais et les taxes et impôts) qui correspondent au rendement du FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens (le FNB de référence), jusqu’à concurrence d’un plafond (avant les frais et les taxes et impôts), tout en procurant une marge de protection sur la première tranche de 15 % (avant les frais et les taxes et impôts) de la baisse du cours du FNB
Stratégie de placement
Le FNB BMO actions américaines avec tranche protégée couvertes en dollars canadiens – octobre vise à procurer aux porteurs de parts un revenu et une appréciation (avant les frais, les dépenses et les impôts) qui correspondent, dans la mesure du possible, au rendement d’un indice de référence conçu pour mesurer le segment des actions américaines à grande capitalisation (l’« indice de référence »). jusqu’à un plafond (avant frais, dépenses et taxes), tout en offrant un coussin
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,73 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
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