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BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux Série FNB active (BGDV : NEO)

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Clôture
(20-11-2024)
20,63 $
Variation
0,06 $ (0,29 %)
Ouverture 20,62 $
Fourchette journalière 20,62 $ - 20,62 $
Volume 149

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux Série FNB active

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 septembre 2023) : 35,18 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,94 % 4,51 % 13,71 % 28,03 % 37,34 % - - - - - - - - -
Référence 0,69 % 3,29 % 12,03 % 21,27 % 32,98 % 22,13 % 9,42 % 13,80 % 12,16 % 12,28 % 10,61 % 11,61 % 10,89 % 11,43 %
Moyenne de la catégorie -0,50 % 9,99 % 9,99 % - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 6 / 267 24 / 262 32 / 262 6 / 262 9 / 262 - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 5,24 % 1,93 % 2,72 % 5,30 % 4,48 % -0,37 % 3,35 % 0,53 % 4,71 % 0,63 % 1,88 % 1,94 %
Référence 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

5,30 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,37 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 56,20
Actions internationales 39,47
Actions canadiennes 2,02
Unités de fiducies de revenu 1,16
Espèces et équivalents 1,06
Autres 0,09

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 21,79
Technologie 18,89
Soins de santé 14,07
Services aux consommateurs 9,47
Biens industriels 6,74
Autres 29,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 60,50
Europe 31,42
Amérique Latine 4,23
Asie 3,70
Afrique et Moyen Orient 0,08
Autres 0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 4,61
Microsoft Corp 3,26
BAWAG Group AG 3,00
Meta Platforms Inc Cl A 2,81
Prudential PLC 2,68
Shell PLC - ADR 2,57
Walmart Inc 2,55
Apple Inc 2,48
UnitedHealth Group Inc 2,39
UniCredit SpA 2,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,70 % - - -
Bêta 0,69 % - - -
Alpha 0,12 % - - -
R-carré 0,70 % - - -
Sharpe 4,14 % - - -
Sortino - - - -
Treynor 0,40 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 26 septembre 2023
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 128 $
Haut 52 semaines 21,14 $
Bas 52 semaines 15,61 $
Dividende annuel 0,41 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition -
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est d’augmenter la valeur de votre placement à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés du monde entier qui versent des dividendes ou qui devraient en verser.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement dans des sociétés mondiales qui versent des dividendes ou qui devraient verser des dividendes • il a recours à des analyses fondamentales pour repérer et choisir des titres de capitaux propres négociés à un cours inférieur à leur valeur intrinsèque et qui affichent une croissance élevée des bénéfices et des dividendes

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jeff Elliott 23-04-2024
John Hadwen 23-04-2024
Massimo Bonansinga 23-04-2024
Goshen Benzaquen 23-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,85 %
Frais de gestion 0,75 %

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