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Clôture (01-04-2025) |
21,00 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,52 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 28 février 2025
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (26 septembre 2023) : 33,91 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,57 % | 5,84 % | 13,14 % | 6,19 % | 28,95 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,04 % | 3,01 % | 11,07 % | 2,86 % | 21,78 % | 21,94 % | 13,60 % | 11,95 % | 14,22 % | 12,74 % | 11,11 % | 11,57 % | 12,53 % | 10,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,91 % | 7,91 % | 7,91 % | 5,59 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 56 / 254 | 33 / 253 | 2 / 248 | 113 / 253 | 2 / 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,48 % | -0,37 % | 3,35 % | 0,53 % | 4,71 % | 0,63 % | 1,88 % | 1,94 % | 2,92 % | -0,33 % | 4,55 % | 1,57 % |
| Référence | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % | 4,44 % | 0,14 % | 3,94 % | -1,04 % |
5,30 % (février 2024)
-0,37 % (avril 2024)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,34 % |
| Référence | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/ 244 |
31,34 % (2024)
31,34 % (2024)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 60,44 |
| Actions internationales | 34,66 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,21 |
| Actions canadiennes | 1,54 |
| Espèces et équivalents | 1,14 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 21,78 |
| Technologie | 19,07 |
| Services aux consommateurs | 11,86 |
| Soins de santé | 11,19 |
| Énergie | 7,23 |
| Autres | 28,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,21 |
| Europe | 27,16 |
| Amérique Latine | 4,59 |
| Asie | 3,33 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,04 |
| Autres | 0,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,36 |
| Apple Inc | 3,40 |
| Amazon.com Inc | 2,68 |
| Union Pacific Corp | 2,57 |
| Prudential PLC | 2,56 |
| Lloyds Banking Group PLC | 2,50 |
| Shell PLC - ADR | 2,40 |
| Snam SpA | 2,34 |
| UnitedHealth Group Inc | 2,18 |
| Microsoft Corp | 2,09 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,41 % | - | - | - |
| Bêta | 0,69 % | - | - | - |
| Alpha | 0,12 % | - | - | - |
| R-carré | 0,57 % | - | - | - |
| Sharpe | 3,40 % | - | - | - |
| Sortino | 26,97 % | - | - | - |
| Treynor | 0,32 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 26 septembre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 141 $ |
| Haut 52 semaines | 22,11 $ |
| Bas 52 semaines | 17,46 $ |
| Dividende annuel | 0,41 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
L’objectif de ce fonds est d’augmenter la valeur de votre placement à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés du monde entier qui versent des dividendes ou qui devraient en verser.
Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement dans des sociétés mondiales qui versent des dividendes ou qui devraient verser des dividendes • il a recours à des analyses fondamentales pour repérer et choisir des titres de capitaux propres négociés à un cours inférieur à leur valeur intrinsèque et qui affichent une croissance élevée des bénéfices et des dividendes
| Portfolio Manager |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| RFG | 0,85 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
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