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BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux Série FNB active (BGDV : NEO)

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Actions mond div et rev

FundGrade A Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade A

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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Clôture
(13-08-2025) 		22,75 $
Variation
0,12 $ (0,53 %)
Ouverture -
Fourchette journalière - - -
Volume 0

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

  • Cours de clôture / Volume
Date
Created with Highcharts 10.3.3Cours de clôtureVolumedéc. 2023févr. 2024avr. 2024juin 2024août 2024oct. 2024déc. 2024févr. 2025avr. 2025juin 2025août 2025sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025août 20252024-01-012024-04-012024-07-012024-10-012025-01-012025-04-012025-07-0120,00 $10,00 $15,00 $25,00 $18,00 $22,00 $24,00 $010 00020 000Période
Created with Highcharts 10.3.3déc. 2023févr. 2024avr. 2024juin 2024août 2024oct. 2024déc. 2024févr. 2025avr. 2025juin 2025août 2025sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025août 20252024-01-012024-04-012024-07-012024-10-012025-01-012025-04-012025-07-010 %20 %40 %60 %-20 %-5 %5 %10 %15 %Période

Légende

BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux Série FNB active

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 septembre 2023) : 27,04 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,12 % 10,80 % 4,15 % 8,89 % 16,74 % - - - - - - - - -
Référence 2,87 % 12,34 % 3,36 % 7,43 % 16,06 % 19,13 % 18,12 % 10,84 % 13,49 % 12,68 % 11,33 % 11,90 % 11,97 % 10,74 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 3,28 % 3,28 % 8,07 % 12,18 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 57 / 261 73 / 256 99 / 253 101 / 252 59 / 247 - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 2 2 2 1 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3août 24sept. 24oct. 24nov. 24déc. 24janv. 25févr. 25mars 25avr. 25mai 25juin 25juil. 25-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,63 % 1,88 % 1,94 % 2,92 % -0,33 % 4,55 % 1,57 % -4,24 % -3,36 % 4,63 % 3,70 % 2,12 %
Référence 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

5,30 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,24 % (mars 2025)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - 31,34 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 5/ 243

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,34 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

31,34 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 55,58
Actions internationales 38,44
Unités de fiducies de revenu 3,00
Actions canadiennes 1,87
Espèces et équivalents 1,13

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 23,65
Services financiers 23,44
Services aux consommateurs 9,04
Soins de santé 9,03
Biens industriels 8,73
Autres 26,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 61,54
Europe 26,09
Amérique Latine 6,85
Asie 5,47
Afrique et Moyen Orient 0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 5,70
Microsoft Corp 3,83
Amazon.com Inc 2,93
Alphabet Inc Cl C 2,59
Prudential PLC 2,31
Natwest Group PLC 2,25
Webster Financial Corp 2,23
Western Alliance Bancorp 2,19
Shell PLC - ADR 2,19
PPL Corp 2,12

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,75 % - - -
Bêta 0,87 % - - -
Alpha 0,03 % - - -
R-carré 0,87 % - - -
Sharpe 1,31 % - - -
Sortino 2,25 % - - -
Treynor 0,15 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A29,2​29,261,0​61,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A29,0​29,054,7​54,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A24,9​24,966,8​66,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A39,4​39,461,8​61,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 26 septembre 2023
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 147 $
Haut 52 semaines 22,75 $
Bas 52 semaines 18,35 $
Dividende annuel 0,41 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition -
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

L’objectif de ce fonds est d’augmenter la valeur de votre placement à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés du monde entier qui versent des dividendes ou qui devraient en verser.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : • il investit principalement dans des sociétés mondiales qui versent des dividendes ou qui devraient verser des dividendes • il a recours à des analyses fondamentales pour repérer et choisir des titres de capitaux propres négociés à un cours inférieur à leur valeur intrinsèque et qui affichent une croissance élevée des bénéfices et des dividendes

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Massimo Bonansinga
  • Goshen Benzaquen
  • Jeff Elliott
  • John Hadwen
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada

BMO Investments Inc.
Distributeur

BMO Investments Inc.

Frais

RFG 0,84 %
Frais de gestion 0,75 %

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