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Actions mondiales
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|
Clôture (03-12-2024) |
14,95 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,67 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (31 octobre 2023) : 36,73 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,33 % | 1,44 % | 11,08 % | 22,71 % | 36,82 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,69 % | 3,29 % | 12,03 % | 21,27 % | 32,98 % | 22,13 % | 9,42 % | 13,80 % | 12,16 % | 12,28 % | 10,61 % | 11,61 % | 10,89 % | 11,43 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,09 % | 9,50 % | 9,50 % | 16,79 % | 27,98 % | 17,72 % | 5,88 % | 10,97 % | 9,47 % | 9,59 % | 8,08 % | 9,05 % | 8,29 % | 8,44 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 036 / 2 099 | 1 548 / 2 079 | 644 / 2 046 | 338 / 2 016 | 168 / 2 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,91 % | 2,37 % | 3,29 % | 7,89 % | 2,02 % | -2,84 % | 2,35 % | 3,71 % | 3,17 % | -0,83 % | 1,95 % | 0,33 % |
| Référence | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % |
8,91 % (novembre 2023)
-2,84 % (avril 2024)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 70,24 |
| Actions internationales | 26,47 |
| Actions canadiennes | 2,12 |
| Espèces et équivalents | 1,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 29,17 |
| Biens industriels | 19,31 |
| Services financiers | 12,77 |
| Services aux consommateurs | 10,68 |
| Soins de santé | 8,07 |
| Autres | 20,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,51 |
| Europe | 19,99 |
| Asie | 6,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| S&P Global Inc | 4,98 |
| NVIDIA Corp | 4,90 |
| Amazon.com Inc | 4,38 |
| Alphabet Inc Cl A | 4,21 |
| Mastercard Inc Cl A | 4,17 |
| Linde PLC | 3,82 |
| UnitedHealth Group Inc | 3,74 |
| Atlas Copco AB Cl A | 3,69 |
| Roper Technologies Inc | 3,63 |
| Parker-Hannifin Corp | 3,55 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,31 % | - | - | - |
| Bêta | 1,34 % | - | - | - |
| Alpha | -0,07 % | - | - | - |
| R-carré | 0,91 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,45 % | - | - | - |
| Sortino | 8,96 % | - | - | - |
| Treynor | 0,21 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 octobre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | - |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 101 $ |
| Haut 52 semaines | 14,95 $ |
| Bas 52 semaines | 11,14 $ |
| Dividende annuel | - |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le Fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.
Le sous-conseiller applique un style de placement ascendant fondamental et cherche généralement à acheter des titres de sociétés de qualité dont les évaluations sont attrayantes et qui affichent un potentiel d’augmentation de la valeur intrinsèque au fil du temps.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Eileen N. Riley | 31-10-2023 |
| Lee M. Rosenbaum | 31-10-2023 |
| Industrial Alliance Investment Management Inc. | 31-10-2023 |
| Gestionnaire de fonds | IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Industrial Alliance Investment Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| RFG | 1,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
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