Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (03-12-2024)	10,89 $
Variation	(0,04 $) (-0,37 %)

Ouverture	-
Fourchette journalière	- - -
Volume	0

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

Mandat d'obligations améliorées IA Gestion De Patrimoine - Parts De Série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 octobre 2023) : 12,06 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,02 %	1,28 %	6,17 %	3,82 %	12,09 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,07 %	1,25 %	6,50 %	3,09 %	11,09 %	5,28 %	-0,23 %	-1,11 %	0,36 %	1,97 %	1,60 %	1,33 %	1,81 %	2,06 %
Moyenne de la catégorie	-1,07 %	6,21 %	6,21 %	2,91 %	11,20 %	5,33 %	-0,72 %	-1,26 %	0,06 %	1,43 %	0,98 %	0,80 %	1,19 %	1,26 %
Classement au sein de la catégorie	373 / 660	279 / 652	463 / 635	177 / 627	211 / 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,40 %	3,41 %	-0,70 %	-0,29 %	0,58 %	-1,80 %	1,55 %	1,01 %	2,20 %	0,57 %	1,74 %	-1,02 %
Référence	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %

Best Monthly Return Since Inception

4,40 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,80 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	31,92
Obligations de sociétés canadiennes	31,73
Espèces et équivalents	11,12
Obligations étrangères - Fonds	9,27
Obligations de sociétés étrangères	5,68
Autres	10,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	78,49
Espèces et quasi-espèces	11,11
Fonds commun de placement	9,27
Technologie	0,38
Biens de consommation	0,19
Autres	0,56

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,20
Multi-National	9,27
Europe	1,08
Amérique Latine	0,27
Afrique et Moyen Orient	0,05
Autres	0,13

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
IA Wealth Core Bond Pool Series A	61,77
IA Clarington Core Plus Bond Fund Series A	10,27
IA Clarington Loomis Global Multisector Bond Fd I	9,27
IA Clarington Strategic Corporate Bond Fund A	7,67
PIMCO Monthly Income Fund (Canada) Series A	7,67
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT)	2,20
Canadian Dollar	0,98
United States Dollar	0,17

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,31 %	-	-	-
Bêta	0,84 %	-	-	-
Alpha	0,03 %	-	-	-
R-carré	0,85 %	-	-	-
Sharpe	1,11 %	-	-	-
Sortino	3,26 %	-	-	-
Treynor	0,08 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	31 octobre 2023
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	-
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	81 $
Haut 52 semaines	11,01 $
Bas 52 semaines	9,93 $
Dividende annuel	0,50 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de procurer un revenu régulier avec la possibilité d’une légère plus-value du capital à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le fonds : investit princplmnt dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe nationaux et étrangers de qualité investment grade et non-investment grade , qui peuvent également inclure des prêts de premier plan, des titres non liés, des titres de créance à taux variable, des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des hypothèques et des placements privés, comme le permet la législation sur les valeurs mobilières, et d'autres titres qui devraient distribuer des revenus

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Sebastien McMahon	31-10-2023
Clément Gignac	31-10-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Conseiller	Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG	0,59 %
Frais de gestion	0,40 %

Mandat d'obligations améliorées IA Gestion De Patrimoine - Parts De Série FNB (IWEB : TSX)

FundGrade C