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Cotes ESG Fundata A
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|
Clôture (17-06-2026) |
15,06 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,70 $)
(-4,44 %)
|
| Ouverture | 15,50 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 14,99 $ - 15,50 $ |
| Volume | 22 299 |
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 janvier 2024) : 2,87 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 10,76 % | 12,73 % | -12,62 % | -11,24 % | -5,55 % | 0,60 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,82 % | -11,82 % | -11,82 % | -9,30 % | -3,97 % | 1,62 % | 20,58 % | 15,23 % | 6,84 % | 7,53 % | 7,31 % | 6,09 % | 5,94 % | 6,09 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,77 % | 7,64 % | -4,90 % | 2,50 % | 1,03 % | -5,38 % | -1,56 % | -12,34 % | -10,18 % | -7,22 % | 9,71 % | 10,76 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
16,02 % (mai 2025)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,34 % (janvier 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,34 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,48 % | 4,63 % | -4,48 % | 6,64 % | 14,43 % | 7,75 % | -45,86 % | 66,56 % | 58,00 % | 1,10 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,34 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
13,34 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 121,95 |
| Espèces et équivalents | -21,95 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 121,95 |
| Espèces et quasi-espèces | -21,95 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 121,95 |
| United States Dollar | 0,32 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,00 |
| Canadian Dollar | -0,67 |
| BMO LEVERAGE | -21,60 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 27,61 % | - | - | - |
| Bêta | 0,15 % | - | - | - |
| Alpha | -0,07 % | - | - | - |
| R-carré | 0,00 % | - | - | - |
| Sharpe | -0,16 % | - | - | - |
| Sortino | -0,26 % | - | - | - |
| Treynor | -0,30 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 23 janvier 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 25,20 $ |
| Bas 52 semaines | 14,74 $ |
| Dividende annuel | 2,04 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Titres à Revenu Élevé Microsoft (MSFT) vise à procurer aux porteurs de parts i) une appréciation du capital à long terme en achetant et en détenant des actions ordinaires de Microsoft Corporation (« Microsoft »)
Stratégie de placement
Afin d’atteindre ses objectifs de placement, Titres à Revenu Élevé Microsoft (MSFT) achètera et détiendra jusqu’à 100 % de son actif total (y compris les actifs acquis au moyen d’emprunts) en actions ordinaires de Microsoft et Titres à Revenu Élevé Microsoft (MSFT) couvrira la quasi-totalité de l’exposition de son portefeuille au dollar américain en dollars canadiens.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 1,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,40 % |
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