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Fonds d'actifs réels mondiaux AGF série FNB (AGLR : NEO)

Équilibrés mond d'actions

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Clôture
(05-12-2024)
28,17 $
Variation
0,03 $ (0,11 %)
Ouverture -
Fourchette journalière - - -
Volume 0

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d'actifs réels mondiaux AGF série FNB

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 février 2024) : 10,81 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,36 % 0,06 % 4,71 % - - - - - - - - - - -
Référence 0,42 % 2,79 % 10,62 % 17,20 % 26,88 % 18,07 % 6,92 % 9,55 % 8,96 % 9,52 % 8,24 % 8,84 % 8,53 % 9,24 %
Moyenne de la catégorie -0,20 % 8,64 % 8,64 % 13,52 % 23,22 % 13,95 % 4,36 % 8,19 % 6,92 % 7,23 % 5,79 % 6,34 % 6,05 % 6,04 %
Classement au sein de la catégorie 334 / 1 382 1 366 / 1 381 1 325 / 1 375 - - - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 4 4 - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds - - - - 5,22 % -0,18 % 2,29 % -1,36 % 3,71 % -0,73 % 0,44 % 0,36 %
Référence 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 %

Best Monthly Return Since Inception

5,22 % (mars 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,36 % (juin 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 35,66
Actions internationales 21,33
Espèces et équivalents 14,19
Actions canadiennes 12,99
Obligations de sociétés étrangères 7,14
Autres 8,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 19,99
Matériaux de base 17,79
Immobilier 17,42
Espèces et quasi-espèces 14,19
Revenu fixe 11,07
Autres 19,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 74,80
Europe 18,47
Asie 3,95
Multi-National 2,79
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 12,96
Linde PLC 3,25
SPDR Gold Shares ETF (GLD) 2,79
Enbridge Inc 2,29
Dupont de Nemours Inc 2,25
Exxon Mobil Corp 2,10
Cheniere Energy Inc 2,04
Canadian Natural Resources Ltd 2,02
Enel SpA 1,96
Duke Energy Corp 1,89

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: .

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 27 février 2024
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente -
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 28,39 $
Bas 52 semaines 25,02 $
Dividende annuel -
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition -
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

L'objectif de l'OPC est d'obtenir la croissance à long terme du capital. L'OPC investit dans des actions. Il investit, directement ou indirectement, dans des métaux précieux, principalement l'or et, dans une moindre mesure, l'argent, le platine, le palladium et le rhodium.

Stratégie de placement

Le gestionnaire évalue les sociétés sur : le potentiel de croissance du chiffre d'affaires, du bénéfice, des rentrées de fonds, des réserves et de la production; une stratégie active sur l'exploration et les acquisitions; une stratégie bien définie par la direction; la mesure dans laquelle la société peut financer sa croissance future par du financement interne et externe; le gestionnaire juge le cours intéressant par rapport au potentiel de croissance ou à la valeur sous-jacente de la société.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Steve Bonnyman 27-02-2024
Jeff Kay 27-02-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds AGF Investments Inc.
Conseiller AGF Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG -
Frais de gestion 0,60 %

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