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Fonds d'obligations à rendement global AGF série FNB (ATRB : NEO)
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
Clôture (24-07-2026) |
24,65 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,08 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 février 2024) : 4,86 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,18 % | 2,11 % | 1,78 % | 1,78 % | 5,33 % | 4,98 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,33 % | 2,30 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,23 % | 6,28 % | 5,48 % | 4,33 % | 0,79 % | -0,67 % | 0,66 % | 1,23 % | 1,38 % | 1,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,48 % | 1,10 % | 1,10 % | 1,10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 335 / 370 | 92 / 368 | 95 / 368 | 95 / 368 | 38 / 361 | 96 / 347 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,27 % | 1,04 % | 1,76 % | 1,04 % | 0,16 % | -0,27 % | 1,01 % | 0,78 % | -2,08 % | 0,85 % | 1,06 % | 0,18 % |
| Référence | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,05 % (juillet 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,08 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,91 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66/ 356 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,91 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
4,91 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 40,48 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 30,35 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,28 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,62 |
| Espèces et équivalents | 4,02 |
| Autres | 2,25 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,73 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,02 |
| Énergie | 0,91 |
| Immobilier | 0,72 |
| Services financiers | 0,31 |
| Autres | 0,31 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,36 |
| Europe | 10,76 |
| Asie | 3,09 |
| Amérique Latine | 2,46 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,75 |
| Autres | 2,58 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Government of Canada 2.75% 01-Mar-2031 | 6,51 |
| Government of United States of America 4.38% 15-May-2036 | 5,12 |
| Federal Republic of Germany 2.90% 15-Feb-2036 | 3,04 |
| Government of United States of America 4.13% 15-Jun-2029 | 2,40 |
| AGF Global Convertible Bond Fund MF Series | 1,93 |
| South Africa Government 7.00% 28-Feb-2031 | 1,70 |
| Federal Republic of Germany 2.50% 14-Jun-2028 | 1,62 |
| Federal Republic of Germany 2.50% 16-Apr-2031 | 1,59 |
| Government of United States of America 4.13% 15-Feb-2036 | 1,47 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,46 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,46 % | - | - | - |
| Bêta | 0,36 % | - | - | - |
| Alpha | 0,04 % | - | - | - |
| R-carré | 0,24 % | - | - | - |
| Sharpe | 0,85 % | - | - | - |
| Sortino | 0,92 % | - | - | - |
| Treynor | 0,08 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | 61,01 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 27 février 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 25,47 $ |
| Bas 52 semaines | 23,58 $ |
| Dividende annuel | 1,19 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
L'objectif de l'OPC est d'obtenir des intérêts créditeurs et la plus-value du capital. L'OPC investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité émis par des organismes gouvernementaux et d'autres émetteurs du monde entier.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuilles cherche à maximiser le rendement global du portefeuille en ayant recours à une méthode ascendante quant au choix des obligations de sociétés et à une méthode descendante quant à la répartition entre les pays et entre les catégories et à la gestion de la durée des obligations. Le gestionnaire de portefeuilles recherche les émissions d'obligations qui présentent un rendement intéressant par rapport au risque lié à la solvabilité.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
AGF Investments LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,74 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
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