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FNB indiciel de dividendes américains élevés à faible volatilité Franklin (FLVU : NEO)
Actions US div et rev
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Cotes ESG Fundata C
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|
Clôture (06-07-2026) |
26,09 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,48 $)
(-1,81 %)
|
| Ouverture | 26,08 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 26,08 $ - 26,08 $ |
| Volume | 343 |
Au 31 mai 2026
Au 31 décembre 2025
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 mars 2024) : 10,94 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,78 % | -3,45 % | 4,03 % | 7,61 % | 9,76 % | 12,03 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,61 % | 11,78 % | 9,89 % | 12,01 % | 30,16 % | 22,09 % | 24,20 % | 20,67 % | 17,24 % | 18,16 % | 17,70 % | 16,50 % | 15,73 % | 16,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,83 % | 7,55 % | 7,55 % | 8,86 % | 21,45 % | 15,14 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 215 / 229 | 223 / 228 | 176 / 226 | 143 / 226 | 215 / 221 | 163 / 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,74 % | 2,89 % | 1,71 % | 1,64 % | -2,10 % | 2,07 % | -3,33 % | 4,23 % | 6,92 % | -2,48 % | -0,21 % | -0,78 % |
| Référence | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,42 % (juillet 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,86 % (avril 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,93 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,67 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208/ 218 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
1,93 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
1,93 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 95,97 |
| Actions internationales | 2,64 |
| Espèces et équivalents | 1,38 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 23,79 |
| Biens de consommation | 21,90 |
| Immobilier | 14,75 |
| Services financiers | 8,14 |
| Services aux consommateurs | 6,64 |
| Autres | 24,78 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,36 |
| Europe | 2,65 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cisco Systems Inc | 2,72 |
| Chevron Corp | 2,58 |
| Medtronic PLC | 2,57 |
| Verizon Communications Inc | 2,50 |
| Southern Co | 2,48 |
| Altria Group Inc | 2,47 |
| Lockheed Martin Corp | 2,47 |
| Mondelez International Inc Cl A | 2,47 |
| Johnson & Johnson | 2,42 |
| Duke Energy Corp | 2,40 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,38 % | - | - | - |
| Bêta | -0,03 % | - | - | - |
| Alpha | 0,11 % | - | - | - |
| R-carré | 0,00 % | - | - | - |
| Sharpe | 0,72 % | - | - | - |
| Sortino | 1,29 % | - | - | - |
| Treynor | -2,55 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | 88,57 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 28 mars 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 26,57 $ |
| Bas 52 semaines | 22,28 $ |
| Dividende annuel | 0,64 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à reproduire, si possible, la performance de l'indice dividendes américains élevés à faible volatilité Franklin CAD NTR(dans le présent profil du Fonds, l’«indice») en établissant, directement ou indirectement, une position courte ou longue dans : chaque instrument inclus dans l’indice (dans ce profil de fonds, chacun étant un «composant de l’indice»),en proportion de sa pondération positive ou négative dans l’indice; ou des instruments qui ne sont pas des composants de l’indice
Stratégie de placement
En règle générale, le Fonds investira la quasi-totalité de son actif, directement ou indirectement, dans les composantes de l’indice, dans des proportions essentiellement identiques à celles des composantes de l’indice qui sont représentées dans l’indice.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Franklin Advisers, Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,12 % |
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