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FNB Global X options d’achat couvertes MSCI marchés émergents à rendement amélioré série A (EMCL : NEO)
Alt principalement d'act
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FundGrade B
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|
Clôture (23-10-2026) |
23,00 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,39 %)
|
| Ouverture | 23,15 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 22,99 $ - 23,15 $ |
| Volume | 565 |
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 mai 2024) : 25,52 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,41 % | 0,30 % | 25,99 % | 30,02 % | 34,12 % | 26,73 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -2,62 % | 1,62 % | 8,69 % | 12,96 % | 20,02 % | 24,24 % | 25,06 % | 20,99 % | 15,18 % | 17,23 % | 14,59 % | 13,62 % | 12,74 % | 12,37 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,87 % | 9,79 % | 9,79 % | 11,19 % | 14,05 % | 14,15 % | 16,22 % | 12,83 % | 9,14 % | 11,09 % | 9,53 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 28 / 278 | 149 / 270 | 25 / 254 | 11 / 240 | 24 / 237 | 22 / 167 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,46 % | -1,49 % | 0,24 % | 5,50 % | 6,02 % | -7,73 % | 9,54 % | 9,99 % | 4,26 % | -8,35 % | 5,82 % | 3,41 % |
| Référence | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % | 1,22 % | 3,10 % | -2,62 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,99 % (mai 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,35 % (juillet 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,00 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32/ 189 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
23,00 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
23,00 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 98,78 |
| Espèces et équivalents | 0,76 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,43 |
| Actions canadiennes | 0,05 |
| Actions américaines | -0,05 |
| Autres | 0,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 48,51 |
| Services financiers | 18,51 |
| Matériaux de base | 5,80 |
| Biens de consommation | 5,33 |
| Biens industriels | 4,88 |
| Autres | 16,97 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 82,56 |
| Afrique et Moyen Orient | 6,94 |
| Amérique Latine | 6,44 |
| Europe | 2,39 |
| Amérique Du Nord | 0,81 |
| Autres | 0,86 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Global X MSCI Emerging Markets Index ETF C$ (EMMX) | 100,31 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,23 |
| EEM C70 10/30/26 | -0,07 |
| EEM C69.5 10/16/26 | -0,09 |
| EEM C68.5 10/23/26 | -0,10 |
| EEM C69 11/06/26 | -0,28 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 20,60 % | - | - | - |
| Bêta | 0,91 % | - | - | - |
| Alpha | 0,15 % | - | - | - |
| R-carré | 0,22 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,43 % | - | - | - |
| Sortino | 2,42 % | - | - | - |
| Treynor | 0,32 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | 84,15 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 28 mai 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 28,05 $ |
| Bas 52 semaines | 19,54 $ |
| Dividende annuel | 2,56 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
EMCL cherche à fournir, dans la mesure du raisonnablement possible et déduction faite des frais : (a) une exposition à la performance d’un indice composé de titres de sociétés à grande et moyenne capitalisation sur les marchés émergents (actuellement, l’indice MSCI Emerging Markets) ; et (b) des distributions mensuelles élevées provenant des revenus de dividendes et des primes d’options d’achat (« call »). Afin de générer des primes, EMCL sera exposé à un programme dynamique de vente d’options
Stratégie de placement
Chaque FNB d’options d’achat couvertes à effet de levier cherchera à atteindre son objectif de placement grâce au recours à un ratio de levier financier d’environ 125 % au moyen d’emprunts de fonds ou de stratégies autorisées par les lois sur les valeurs mobilières applicables afin d’obtenir une exposition à levier à un programme dynamique de vente d’options d’achat couvertes et au rendement de son indice sous-jacent.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Global X Investments Canada Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Global X Investments Canada Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
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