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Rev fixe de sociétés mond
Clôture (13-08-2025) |
20,94 $ |
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Variation |
0,03 $
(0,14 %)
|
Ouverture | - |
---|---|
Fourchette journalière | - - - |
Volume | 0 |
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (16 juillet 2024) : 5,29 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,05 % | 0,89 % | 2,98 % | 3,43 % | 5,19 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | -0,63 % | 1,84 % | 6,15 % | 6,84 % | 6,42 % | 6,44 % | 4,33 % | -0,95 % | -0,25 % | 1,39 % | 2,22 % | 1,86 % | 1,95 % | 2,47 % |
Moyenne de la catégorie | 0,24 % | 2,02 % | 2,02 % | 2,78 % | 4,97 % | 6,43 % | 4,33 % | 0,99 % | 1,54 % | 2,28 % | 2,80 % | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,36 % | 1,04 % | -1,07 % | 0,46 % | -0,08 % | 0,45 % | 0,95 % | 0,39 % | 0,72 % | 0,06 % | 0,77 % | 0,05 % |
Référence | 1,94 % | 1,83 % | -2,66 % | 0,56 % | -1,98 % | 0,65 % | 1,63 % | 0,60 % | 1,95 % | 0,17 % | 2,31 % | -0,63 % |
1,36 % (août 2024)
-1,07 % (octobre 2024)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | -3,77 % | 4,27 % | 9,26 % | -3,48 % | 11,44 % | 10,33 % | -2,95 % | -16,69 % | 9,48 % | 1,23 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 92,69 |
Obligations de gouvernements étrangers | 3,64 |
Actions américaines | 2,57 |
Espèces et équivalents | 0,64 |
Obligations du gouvernement canadien | 0,46 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 96,79 |
Services financiers | 2,57 |
Espèces et quasi-espèces | 0,64 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 100,00 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Toyota Motor Credit Corp 1.15% 13-Aug-2027 | 3,93 |
Chevron USA Inc 1.02% 12-Jun-2027 | 3,89 |
Amazon.com Inc 1.20% 03-Apr-2027 | 3,67 |
Roper Technologies Inc 1.40% 15-Jul-2027 | 3,63 |
Bristol-Myers Squibb Co 1.13% 13-Sep-2027 | 3,50 |
Broadcom Inc 1.95% 15-Dec-2027 | 3,50 |
Empower Finance 2020 LP 1.36% 17-Jul-2027 | 3,41 |
Athene Global Funding 2.45% 20-Aug-2027 | 3,40 |
Caterpillar Financl Srvcs Corp 1.10% 14-Sep-2027 | 3,26 |
American Tower Corp 1.50% 30-Nov-2027 | 3,26 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 2,22 % | - | - | - |
Bêta | 0,01 % | - | - | - |
Alpha | 0,05 % | - | - | - |
R-carré | 0,00 % | - | - | - |
Sharpe | 0,85 % | - | - | - |
Sortino | 1,50 % | - | - | - |
Treynor | 1,96 % | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 16 juillet 2024 |
---|---|
Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | USD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 3 $ |
Haut 52 semaines | 20,94 $ |
Bas 52 semaines | 19,91 $ |
Dividende annuel | 0,36 $ |
Rendement annuel | - |
Indice | - |
Actions en circulation | - |
Admissible pour REER | Oui |
Exposition | - |
---|---|
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
Effet de levier | - |
Inverse | - |
Série de conseiller | - |
Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Procurer un revenu sur une période prédéterminée en investissant dans un portefeuille composé principalement d’obligations libellées en dollars américains dont l’échéance effective est en 2027. Le Fonds sera dissous le 30 novembre 2027 ou vers cette date, ou à une date plus hâtive moyennant un préavis d’au moins 60 jours aux porteurs de parts 30 novembre 2027.
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds : • investira principalement dans des obligations de sociétés et/ou d’État libellées en dollars américains qui sont, au moment de l’achat, des obligations de première qualité et dont l’échéance effective survient au cours de l’année civile indiquée dans les objectifs de placement; • réorientera, à mesure que les obligations arriveront à échéance, le portefeuille vers de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Portfolio Manager |
CIBC Asset Management Inc.
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
CIBC Asset Management Inc. |
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Dépositaire |
- |
Agent comptable des registres |
- |
Distributeur |
- |
RFG | 0,23 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,15 % |
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