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FNB Fidelity Actions à rendement bonifié série L $C (FEPY : NEO)
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata C
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|
Clôture (30-09-2026) |
30,06 $ |
|---|---|
| Variation |
0,37 $
(1,24 %)
|
| Ouverture | 29,96 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 29,96 $ - 30,23 $ |
| Volume | 12 009 |
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
Au 31 août 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 septembre 2024) : 18,18 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,64 % | 4,56 % | 11,99 % | 12,57 % | 21,00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,53 % | 2,18 % | 14,22 % | 14,46 % | 21,47 % | 19,74 % | 22,03 % | 21,44 % | 14,94 % | 16,85 % | 17,24 % | 15,61 % | 16,58 % | 16,03 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 11,09 % | 11,09 % | 11,44 % | 15,84 % | 14,06 % | 17,09 % | 16,41 % | 10,20 % | 12,83 % | 12,95 % | 11,53 % | 12,36 % | 12,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 881 / 1 391 | 340 / 1 384 | 551 / 1 361 | 504 / 1 350 | 312 / 1 326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,75 % | 2,79 % | 0,28 % | -0,44 % | 0,74 % | -0,22 % | -1,70 % | 3,64 % | 5,13 % | 2,70 % | 1,16 % | 0,64 % |
| Référence | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % | -1,34 % | 1,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,57 % (novembre 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,62 % (avril 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,80 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510/ 1 244 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,80 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
9,80 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 94,09 |
| Espèces et équivalents | 3,89 |
| Actions internationales | 1,99 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,02 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 45,51 |
| Services financiers | 11,41 |
| Soins de santé | 8,32 |
| Biens industriels | 6,71 |
| Services aux consommateurs | 6,32 |
| Autres | 21,73 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,00 |
| Europe | 1,80 |
| Asie | 0,19 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | - |
| Apple Inc | - |
| Microsoft Corp | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Broadcom Inc | - |
| Alphabet Inc Cl C | - |
| S&P 500 Micro E-mini Index Futures | - |
| Micron Technology Inc | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,47 % | - | - | - |
| Bêta | 0,57 % | - | - | - |
| Alpha | 0,08 % | - | - | - |
| R-carré | 0,82 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,30 % | - | - | - |
| Sortino | 7,76 % | - | - | - |
| Treynor | 0,30 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 24 septembre 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 84 $ |
| Haut 52 semaines | 30,23 $ |
| Bas 52 semaines | 26,00 $ |
| Dividende annuel | 2,42 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le FNB Fidelity Actions à rendement bonifié vise à obtenir une plus-value du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines et a pour objectif d’offrir des rendements attrayants tout en atténuant le risque de baisse et en réduisant la volatilité.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le FNB Fidelity Actions à rendement bonifié investit habituellement au moins 80 % de son actif net dans les titres de capitaux propres de sociétés américaines dont la capitalisation boursière est généralement semblable à celle des sociétés de l’indice S&P 500 ou de l’indice Russell 1000.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,40 % |
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