Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Alt principalement d'act
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
Clôture (31-07-2025) |
19,92 $ |
|---|---|
| Variation |
0,25 $
(1,27 %)
|
| Ouverture | 20,42 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 19,87 $ - 20,42 $ |
| Volume | 6 540 |
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (20 février 2025) : -0,04 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 8,39 % | 22,82 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,91 % | 8,53 % | 10,17 % | 10,17 % | 26,37 % | 19,03 % | 16,09 % | 10,74 % | 15,02 % | 11,96 % | 10,77 % | 10,72 % | 10,76 % | 9,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,59 % | 5,71 % | 5,71 % | 5,71 % | 11,99 % | 13,58 % | 10,27 % | 6,62 % | 9,88 % | 7,64 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 22 / 250 | 14 / 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,71 % | -0,54 % | 13,93 % | 8,39 % |
| Référence | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % | -3,27 % | 3,48 % | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % |
13,93 % (mai 2025)
-11,71 % (mars 2025)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 84,46 |
| Actions internationales | 6,70 |
| Espèces et équivalents | -14,37 |
| Autres | 23,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 78,94 |
| Fonds négociés en bourse | 29,90 |
| Biens de consommation | 6,44 |
| Espèces et quasi-espèces | -14,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,80 |
| Multi-National | 23,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF | 19,77 |
| Microsoft (MSFT) Yield Shares Purpose ETF (MSFY) | 19,25 |
| Apple (AAPL) Yield Shares Purpose ETF (APLY) | 16,04 |
| Amazon AMZN Yield Shares Purpose ETF | 12,10 |
| Alphabet GOOGL Yield Shares Purpose ETF | 11,10 |
| META (META) Yield Sh Purp ETF (YMET) | 9,68 |
| Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG) | 6,70 |
| TESLA (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL) | 5,36 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,00 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 20 février 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 8 $ |
| Haut 52 semaines | 20,42 $ |
| Bas 52 semaines | 13,00 $ |
| Dividende annuel | 1,00 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le fonds vise à procurer aux porteurs de parts une plus-value à long terme principalement au moyen de placements dans un portefeuille de titres de sociétés mondiales de premier plan axées sur la technologie et l’innovation (le « portefeuille d’actions à revenu Tech Innovators ») tout en générant un revenu par la vente d’options d’achat couvertes et d’options de vente couvertes par des liquidités sur une partie du portefeuille d’actions à revenu Tech Innovators.
Le fonds investira dans un portefeuille de sociétés mondiales de premier plan axées sur la technologie et l’innovation qui ont l’occasion de réaliser une forte plus-value. Le nombre de sociétés composant le portefeuille d’actions à revenu Tech Innovators peut varier de temps à autre à la discrétion du gestionnaire.
| Portfolio Manager |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
