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FNB de revenu d'actions amélioré de sociétés à capital scindé Brompton (CLSA : TSX)

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Alt principalement d'act

Clôture (20-08-2026)	16,42 $
Variation	(0,95 $) (-5,47 %)

Ouverture	17,34 $
Fourchette journalière	16,42 $ - 17,34 $
Volume	127 288

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

FNB de revenu d'actions amélioré de sociétés à capital scindé Brompton

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 mars 2025) : 77,83 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,83 %	23,03 %	37,64 %	40,87 %	84,87 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,22 %	4,29 %	11,58 %	12,52 %	32,26 %	26,70 %	22,93 %	19,08 %	14,95 %	17,20 %	14,87 %	13,32 %	13,15 %	12,50 %
Moyenne de la catégorie	-0,01 %	8,01 %	8,01 %	10,29 %	17,98 %	14,82 %	15,33 %	11,82 %	8,91 %	11,06 %	9,25 %	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	25 / 266	1 / 254	4 / 251	4 / 240	4 / 224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	4,44 %	7,57 %	5,95 %	2,71 %	7,34 %	2,35 %	3,66 %	-5,96 %	14,77 %	5,58 %	12,23 %	3,83 %
Référence	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %	0,84 %	7,72 %	-4,32 %	3,81 %	2,52 %	0,50 %	1,22 %

Best Monthly Return Since Inception

14,77 % (avril 2026)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,96 % (mars 2026)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %	16,58 %	15,40 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	97,19
Actions américaines	1,21
Actions internationales	1,04
Espèces et équivalents	0,59
Autres	-0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	72,58
Services financiers	13,61
Énergie	9,65
Biens industriels	0,80
Espèces et quasi-espèces	0,59
Autres	2,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,98
Europe	0,88
Asie	0,17
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Life & Banc Split Corp Cl A	16,53
Brompton Split Banc Corp Cl A	14,94
Dividend 15 Split Corp Cl A	13,61
Financial 15 Split Corp Cl A	13,15
North American Financial 15 Split Corp - Comn Cl A	10,96
Brompton Lifeco Split Corp Cl A	10,96
Middlefield E Split Corp (ENS)	9,31
Global Dividend Growth Split Corp Cl A	3,27
Sustainable Power & Infrastructure Split Corp Cl A	2,47
Dividend 15 Split Corp II Cl A	2,31

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	17,95 %	-	-	-
Bêta	0,69 %	-	-	-
Alpha	0,45 %	-	-	-
R-carré	0,17 %	-	-	-
Sharpe	3,46 %	-	-	-
Sortino	-	-	-	-
Treynor	0,91 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	20 mars 2025
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	91 $
Haut 52 semaines	18,95 $
Bas 52 semaines	10,41 $
Dividende annuel	1,94 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	-
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	-
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Les objectifs de placement du FNB Brompton consistent à procurer à ses porteurs de parts : a) des distributions mensuelles attrayantes; et b) la possibilité d'une plus-value du capital principalement en investissant dans un portefeuille d'actions de catégorie A de sociétés à capital scindé.

Stratégie de placement

Le FNB Brompton investit principalement dans un portefeuille activement géré d'actions de catégorie A de sociétés à capital scindé offertes par des sociétés à capital scindé canadiennes cotées à une bourse canadienne. Les actions de catégorie A de sociétés à capital scindé offrent un potentiel accru de plus-value du capital et un revenu mensuel attrayant grâce à des investissements dans des portefeuilles composés d'actions rapportant des dividendes.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Brompton Funds Limited
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Brompton Funds Limited
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	TSX Trust Company
Distributeur	-

Frais

RFG	12,45 %
Frais de gestion	0,60 %

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