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FNB BMO TAP AAA parts en $ CA (ZAAA : NEO)
Revenu fixe mondial
|
Clôture (03-09-2026) |
29,97 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,12 $)
(-0,40 %)
|
| Ouverture | 30,09 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 29,96 $ - 30,09 $ |
| Volume | 23 195 |
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 avril 2025) : 6,56 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,78 % | 4,45 % | 5,21 % | 4,82 % | 6,12 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,94 % | 1,77 % | 1,27 % | 1,01 % | 2,43 % | 3,26 % | 4,84 % | 3,42 % | -0,03 % | -1,24 % | 0,35 % | 1,14 % | 1,41 % | 0,70 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,27 % | -0,72 % | -0,72 % | -0,50 % | 1,14 % | 1,80 % | 2,96 % | 1,98 % | -0,32 % | -0,21 % | 0,61 % | 1,14 % | 1,05 % | 0,92 % |
| Classement au sein de la catégorie | 50 / 239 | 2 / 238 | 1 / 236 | 1 / 236 | 4 / 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,37 % | 1,78 % | 1,20 % | -0,10 % | -1,24 % | -0,37 % | 0,50 % | 1,97 % | -1,71 % | 1,93 % | 3,28 % | -0,78 % |
| Référence | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % | -1,94 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,28 % (juin 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,71 % (avril 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Autres | 94,82 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,70 |
| Espèces et équivalents | 0,49 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,23 |
| Fonds négociés en bourse | 1,28 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,48 |
| Autres | 0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| OCP CLO LTD OCP 2021 23A AR2 144A | 3,66 |
| MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2026 55A A1 144A | 3,30 |
| VOYA CLO LTD VOYA 2024 1A A1AR 144A | 3,26 |
| AIMCO AIMCO 2026 27A A1 144A | 2,88 |
| DIAMETER CAPITAL CLO DCLO 2022 4A ARR 144A | 1,93 |
| AIMCO AIMCO 2025 23A A 144A | 1,93 |
| ARES CLO LTD ARES 2025 78A A1 144A | 1,83 |
| PIKES PEAK CLO PIPK 2025 18A A1 144A | 1,83 |
| CIFC FUNDING LTD CIFC 2023 3A A1R 144A | 1,83 |
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2026 49A A 144A | 1,70 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,27 % | - | - | - |
| Bêta | 0,73 % | - | - | - |
| Alpha | 0,04 % | - | - | - |
| R-carré | 0,53 % | - | - | - |
| Sharpe | 0,72 % | - | - | - |
| Sortino | 1,09 % | - | - | - |
| Treynor | 0,05 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 30 avril 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 67 $ |
| Haut 52 semaines | 31,00 $ |
| Bas 52 semaines | 28,62 $ |
| Dividende annuel | 1,55 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le FNB BMO a pour objectif de procurer un revenu, tout en préservant le capital, en investissant, directement ou indirectement, principalement dans un portefeuille diversifié de TAP notés AAA d’émetteurs à l’extérieur du Canada. En ce qui a trait aux parts couvertes, le FNB BMO investira également dans des instruments dérivés ou utilisera de tels instruments pour tenter de couvrir son exposition au dollar américain.
Stratégie de placement
Le FNB BMO met en œuvre son objectif de placement en investissant, dans des circonstances normales, au moins 85 % de son actif net dans des TAP qui, au moment de l’achat, ont reçu la note AAA ou l’équivalent d’une agence de notation statistique reconnue à l’échelle nationale. Dans des conditions de marché normales, le FNB BMO cherchera à maintenir un minimum de 85 % de son portefeuille dans des TAP notés AAA.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,20 % |
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