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Revenu fixe mondial
|
Clôture (04-03-2026) |
29,58 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,15 $)
(-0,50 %)
|
| Ouverture | 29,72 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 29,67 $ - 29,72 $ |
| Volume | 24 655 |
Au 31 janvier 2026
Au 31 janvier 2026
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Rendement depuis création (02 mai 2025) : 2,67 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,37 % | -1,70 % | 0,87 % | -0,37 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,25 % | -2,17 % | 1,14 % | -0,25 % | 1,49 % | 4,75 % | 3,55 % | 0,53 % | -0,99 % | -0,39 % | 0,72 % | 1,40 % | 1,32 % | 0,63 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,23 % | 1,88 % | 1,88 % | 0,23 % | 3,18 % | 3,31 % | 2,99 % | 0,42 % | -0,24 % | 0,40 % | 1,25 % | 1,19 % | 1,36 % | 1,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 228 / 252 | 212 / 250 | 204 / 241 | 228 / 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -0,37 % | 2,22 % | -0,37 % | 1,78 % | 1,20 % | -0,10 % | -1,24 % | -0,37 % |
| Référence | 1,20 % | 0,53 % | -1,24 % | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % |
2,22 % (juillet 2025)
-1,24 % (décembre 2025)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Autres | 78,76 |
| Espèces et équivalents | 12,64 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 85,34 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,64 |
| Fonds négociés en bourse | 2,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA TD - 02Feb26 | 9,75 |
| US DOLLAR | 2,87 |
| CIFC FUNDING LTD CIFC 2025 7A A2 144A | 2,35 |
| ARES CLO LTD ARES 2019 54A AR2 144A | 2,34 |
| HARMONY PEACE PARK CLO HPPK 2024 1A A 144A | 2,33 |
| RR LTD RRAM 2024 35A A1B 144A | 2,33 |
| MOUNTAIN VIEW CLO MVEW 2022 1A A1RR 144A | 2,33 |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2024 4A A2 144A | 2,33 |
| SYMPHONY CLO LTD SYMP 2018 20A BR2 144A | 2,33 |
| Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) | 2,06 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 02 mai 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 46 $ |
| Haut 52 semaines | 30,40 $ |
| Bas 52 semaines | 28,49 $ |
| Dividende annuel | 1,20 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB BMO a pour objectif de procurer un revenu, tout en préservant le capital, en investissant, directement ou indirectement, principalement dans un portefeuille diversifié de TAP notés AAA d’émetteurs à l’extérieur du Canada. En ce qui a trait aux parts couvertes, le FNB BMO investira également dans des instruments dérivés ou utilisera de tels instruments pour tenter de couvrir son exposition au dollar américain.
Le FNB BMO met en œuvre son objectif de placement en investissant, dans des circonstances normales, au moins 85 % de son actif net dans des TAP qui, au moment de l’achat, ont reçu la note AAA ou l’équivalent d’une agence de notation statistique reconnue à l’échelle nationale. Dans des conditions de marché normales, le FNB BMO cherchera à maintenir un minimum de 85 % de son portefeuille dans des TAP notés AAA.
| Portfolio Manager |
BMO Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,20 % |
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