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Revenu fixe mondial
|
Clôture (26-03-2026) |
30,13 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,23 %)
|
| Ouverture | 30,03 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 30,00 $ - 30,09 $ |
| Volume | 2 405 |
Au 28 février 2026
Au 28 février 2026
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Rendement depuis création (02 mai 2025) : 3,18 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,50 % | -1,11 % | 1,75 % | 0,13 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,83 % | -0,15 % | 2,17 % | 1,57 % | 2,12 % | 5,70 % | 4,62 % | 1,38 % | -0,05 % | -0,47 % | 1,02 % | 1,19 % | 1,30 % | 0,98 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,30 % | 2,61 % | 2,61 % | 1,53 % | 3,16 % | 4,28 % | 3,99 % | 1,07 % | 0,28 % | 0,54 % | 1,42 % | 1,31 % | 1,37 % | 1,55 % |
| Classement au sein de la catégorie | 226 / 252 | 242 / 252 | 180 / 241 | 248 / 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | -0,37 % | 2,22 % | -0,37 % | 1,78 % | 1,20 % | -0,10 % | -1,24 % | -0,37 % | 0,50 % |
| Référence | 0,53 % | -1,24 % | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % |
2,22 % (juillet 2025)
-1,24 % (décembre 2025)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Autres | 89,70 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,16 |
| Espèces et équivalents | 0,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,34 |
| Fonds négociés en bourse | 0,52 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CIFC FUNDING LTD CIFC 2025 7A A2 144A | 2,77 |
| ARES CLO LTD ARES 2019 54A AR2 144A | 2,76 |
| HARMONY PEACE PARK CLO HPPK 2024 1A A 144A | 2,76 |
| RR LTD RRAM 2024 35A A1B 144A | 2,76 |
| MOUNTAIN VIEW CLO MVEW 2022 1A A1RR 144A | 2,76 |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BCC 2024 4A A2 144A | 2,75 |
| SYMPHONY CLO LTD SYMP 2018 20A BR2 144A | 2,75 |
| ARES CLO LTD ARES 2024 ALF5A A1 144A | 2,34 |
| FORTRESS CREDIT BSL LIMITED FCBSL 2026 1A A2 144A | 2,19 |
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS XX OCT21 2014 1A A2R4 144A | 2,06 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 02 mai 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 46 $ |
| Haut 52 semaines | 30,91 $ |
| Bas 52 semaines | 28,61 $ |
| Dividende annuel | 1,20 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB BMO a pour objectif de procurer un revenu, tout en préservant le capital, en investissant, directement ou indirectement, principalement dans un portefeuille diversifié de TAP notés AAA d’émetteurs à l’extérieur du Canada. En ce qui a trait aux parts couvertes, le FNB BMO investira également dans des instruments dérivés ou utilisera de tels instruments pour tenter de couvrir son exposition au dollar américain.
Le FNB BMO met en œuvre son objectif de placement en investissant, dans des circonstances normales, au moins 85 % de son actif net dans des TAP qui, au moment de l’achat, ont reçu la note AAA ou l’équivalent d’une agence de notation statistique reconnue à l’échelle nationale. Dans des conditions de marché normales, le FNB BMO cherchera à maintenir un minimum de 85 % de son portefeuille dans des TAP notés AAA.
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,20 % |
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