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Revenu fixe mondial
|
Clôture (17-04-2026) |
19,74 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,05 %)
|
| Ouverture | 19,75 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 19,74 $ - 19,75 $ |
| Volume | 8 100 |
Au 31 mars 2026
Au 31 mars 2026
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Rendement depuis création (28 mai 2025) : 3,02 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,10 % | 0,78 % | 1,49 % | 0,78 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,86 % | 0,70 % | -0,83 % | 0,70 % | 0,71 % | 5,04 % | 3,43 % | 2,38 % | 0,29 % | -1,25 % | 0,49 % | 0,87 % | 1,11 % | 1,12 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,90 % | -0,38 % | -0,38 % | -0,39 % | 1,55 % | 2,90 % | 2,78 % | 1,09 % | 0,09 % | 0,86 % | 0,93 % | 1,00 % | 1,09 % | 1,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 17 / 252 | 33 / 252 | 6 / 245 | 33 / 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 0,69 % | 0,43 % | 0,40 % | 0,35 % | 0,18 % | 0,24 % | 0,29 % | 0,44 % | 0,24 % | 0,10 % |
| Référence | -1,24 % | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % |
0,69 % (juin 2025)
-0,36 % (mai 2025)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Autres | 73,40 |
| Obligations de sociétés étrangères | 23,42 |
| Espèces et équivalents | 3,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,82 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 55,86 |
| Europe | 22,53 |
| Amérique Latine | 21,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alinea CLO 2018-1 Ltd 5.02% 20-Jul-2031 | 8,23 |
| Madison Park Funding XXXIX Ltd 5.42% 22-Oct-2034 | 5,85 |
| KKR CLO 14 Ltd 5.73% 15-Jul-2031 | 4,52 |
| RR 44 Ltd 4.84% 15-Apr-2041 | 4,50 |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 35 Ltd 4.72% 19-Jan-2033 | 4,47 |
| OCP CLO 2017-13 Ltd 5.61% 26-Nov-2037 | 4,36 |
| Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 3.25% 25-Oct-2037 | 4,20 |
| Harvest Clo Xxxix DAC % 15-Apr-2039 | 4,16 |
| Golub Capital Partners CLO 58B-R Ltd 4.95% 25-Oct-2037 | 3,82 |
| Dryden 37 Senior Loan Fund 5.33% 15-Jan-2031 | 3,62 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 28 mai 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 20,24 $ |
| Bas 52 semaines | 19,07 $ |
| Dividende annuel | 0,89 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Le FNB RBC vise à procurer un revenu à court terme élevé tout en préservant le capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres adossés à des prêts (« TAP ») cotés AAA de qualité, et en visant à réduire au minimum l’exposition à la fluctuation du change entre des devises et le dollar canadien.
Le FNB RBC investit principalement dans un portefeuille de TAP émis par des émetteurs situés aux É.-U., mais peut également investir dans des TAP émis par des émetteurs situés en Europe. Le FNB RBC investira au moins 75 % de son portefeuille dans des TAP cotés AAA (au moment de la souscription) et ne peut investir plus de 25 % de son portefeuille dans des TAP cotés AA et/ou A (au moment de la souscription).
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. RBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| RFG | 0,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,29 % |
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