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FNB BMO TAP BBB parts en $ CA (ZBBZ : NEO)
Revenu fixe mondial
|
Clôture (23-09-2026) |
30,23 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,47 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 septembre 2025) : 4,32 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,79 % | 1,89 % | 4,73 % | 3,83 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,84 % | -0,50 % | -1,39 % | 0,16 % | 0,75 % | 2,93 % | 4,03 % | 3,71 % | -0,35 % | -0,87 % | -0,26 % | 0,99 % | 1,17 % | 0,60 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,03 % | -2,03 % | -2,03 % | -0,52 % | 0,54 % | 1,34 % | 3,09 % | 2,43 % | -0,35 % | -0,11 % | 0,42 % | 1,17 % | 0,97 % | 0,89 % |
| Classement au sein de la catégorie | 228 / 242 | 4 / 238 | 1 / 236 | 5 / 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 1,04 % | -0,29 % | -1,17 % | -0,11 % | -0,75 % | 1,50 % | -0,63 % | 1,92 % | 3,24 % | -0,52 % | -0,79 % |
| Référence | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % | -1,94 % | -0,84 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,24 % (juin 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,17 % (décembre 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Autres | 99,94 |
| Espèces et équivalents | 0,06 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,94 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,06 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BRANT POINT CLO LTD BRTPT 2023 2A D1R 144A | 3,65 |
| RIVERBANK PARK CLO LTD RVRPK 2024 1A D 144A | 3,30 |
| RIN LTD RIN 2026 2A C 144A | 3,13 |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO, LT GCBSL 2025 79A D1 144A | 3,09 |
| OAK HILL CREDIT OAKC 2019 2A D1R2 144A | 3,02 |
| REGATTA XVIII FUNDING LTD REG18 2021 1A D2R 144A | 2,39 |
| AB BSL CLO LTD ABBSL 2021 3A D2R 144A | 2,19 |
| DEWOLF PARK CLO, LTD DWOLF 2017 1A D1R2 144A | 2,19 |
| 720 EAST CLO LTD. NWML 2023 2A D2R 144A | 1,98 |
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2024 54A DR 144A | 1,97 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 10 septembre 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 30,64 $ |
| Bas 52 semaines | 27,75 $ |
| Dividende annuel | 1,78 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
L’objectif du FNB BMO est de générer un revenu tout en assurant la préservation du capital, en investissant, directement ou indirectement, principalement dans un portefeuille diversifié de titres de créance garantis par des prêts (« CLO ») notés BBB, émis par des émetteurs domiciliés à l’extérieur du Canada. En ce qui concerne les parts couvertes, le FNB BMO investira également dans des instruments dérivés ou aura recours à de tels instruments afin de chercher à couvrir son exposition au dollar
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,40 % |
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