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FNB BMO TAP BBB parts en $ CA (ZBBZ : NEO)
Revenu fixe mondial
|
Clôture (25-08-2026) |
29,54 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,10 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 septembre 2025) : 5,15 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,52 % | 4,67 % | 4,77 % | 4,65 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,94 % | 1,77 % | 1,27 % | 1,01 % | 2,43 % | 3,26 % | 4,84 % | 3,42 % | -0,03 % | -1,24 % | 0,35 % | 1,14 % | 1,41 % | 0,70 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,27 % | -0,72 % | -0,72 % | -0,49 % | 1,15 % | 1,80 % | 2,96 % | 1,98 % | -0,32 % | -0,21 % | 0,61 % | 1,14 % | 1,05 % | 0,92 % |
| Classement au sein de la catégorie | 44 / 246 | 1 / 245 | 3 / 243 | 2 / 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 1,04 % | -0,29 % | -1,17 % | -0,11 % | -0,75 % | 1,50 % | -0,63 % | 1,92 % | 3,24 % | -0,52 % |
| Référence | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % | -1,94 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,24 % (juin 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-1,17 % (décembre 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Autres | 94,81 |
| Espèces et équivalents | 3,98 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,21 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,02 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,98 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RIN LTD RIN 2026 2A C 144A | 5,68 |
| US DOLLAR | 3,66 |
| JANUS HENDERSON B BBB CLO ETF JANUS HENDERSON B BBB CLO ET | 3,34 |
| ELDRIDGE BBB B CLO ETF ELDRIDGE BBB B CLO ETF | 3,32 |
| OAKTREE CLO LTD OAKCL 2024 26A D2R 144A | 3,26 |
| SYMPHONY CLO LTD SYMP 2024 44A DR 144A | 3,25 |
| RIVERBANK PARK CLO LTD RVRPK 2024 1A C 144A | 3,24 |
| ISHARES BBB B CLO ACTIVE ETF ISHARES BBB B CLO ACTIVE ETF | 2,78 |
| CBAMR LTD CBAMR 2017 2A D1RR 144A | 2,45 |
| RAD CLO 12 LTD RAD 2021 12A C2R 144A | 2,44 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 10 septembre 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 30,64 $ |
| Bas 52 semaines | 27,90 $ |
| Dividende annuel | 1,62 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
-
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 0,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,40 % |
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