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FNB SMID Rising Dividend Achievers Target Income Vest First Trust (SDVD : NEO)
Act de PME américaines
|
Clôture (24-07-2026) |
21,50 $ |
|---|---|
| Variation |
0,34 $
(1,61 %)
|
| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 novembre 2024) : 13,12 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,48 % | 10,43 % | 15,29 % | 15,29 % | 26,35 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,73 % | 19,46 % | 22,61 % | 22,61 % | 34,96 % | 23,10 % | 20,40 % | 19,74 % | 11,64 % | 15,75 % | 12,86 % | 11,44 % | 11,97 % | 12,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,92 % | 11,91 % | 11,91 % | 11,91 % | 17,57 % | 10,65 % | 10,53 % | 10,64 % | 4,77 % | 9,75 % | 6,69 % | 5,63 % | 6,18 % | 7,21 % |
| Classement au sein de la catégorie | 182 / 318 | 225 / 309 | 122 / 306 | 122 / 306 | 88 / 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,91 % | 3,77 % | 1,85 % | -1,14 % | 1,71 % | -0,76 % | 3,93 % | 3,89 % | -3,30 % | 4,21 % | -1,41 % | 7,48 % |
| Référence | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % | 6,73 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,95 % (novembre 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,33 % (avril 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,98 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81/ 277 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
2,98 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
2,98 % (2025)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,77 % | - | - | - |
| Bêta | 0,74 % | - | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - | - |
| R-carré | 0,47 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,03 % | - | - | - |
| Sortino | 4,94 % | - | - | - |
| Treynor | 0,29 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 04 novembre 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 21,73 $ |
| Bas 52 semaines | 17,30 $ |
| Dividende annuel | 1,42 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
Caractéristiques du FNB
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
Objectif de placement
Le FNB First Trust vise à procurer aux porteurs de parts un revenu courant et, comme objectif secondaire, à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille de titres de capitaux propres compris dans l’indice ainsi que dans des options négociées en bourse sur l’indice Russell 2000® Index ou sur des fonds négociés en bourse qui reproduisent l’indice Russell 2000® Index.
Stratégie de placement
Le FNB First Trust visera à atteindre ses objectifs de placement en investissant la totalité ou quasi-totalité de son actif dans le fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent cherche à atteindre ses objectifs de placement en investissant principalement dans un portefeuille de titres de capitaux propres compris dans l’indice et en utilisant une stratégie basée sur les options qui consiste à vendre des options d’achat négociées en bourse aux États-Unis sur l’indice Russell 2000® Index
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
FT Portfolios Canada Co. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
First Trust Advisors LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Frais
| RFG | 1,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,15 % |
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