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FINB BMO S&P 500 - parts en CAD (ZSP : TSX)

Actions américaines

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Cotes ESG Fundata B

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023

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Clôture
(17-01-2025)
94,85 $
Variation
1,39 $ (1,49 %)
Ouverture 94,56 $
Fourchette journalière 94,19 $ - 95,00 $
Volume 1 306 012

Au 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date

Chart

Combination chart with 3 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
The chart has 3 Y axes displaying Cours de clôture Volume and navigator-y-axis.
Viewing Data ranges from 2014-12-31 00:00:00 to 2025-01-17 00:00:00.
End of interactive chart.

Chart

Combination chart with 2 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
The chart has 2 Y axes displaying values and navigator-y-axis.
Viewing Data ranges from 2014-12-31 00:00:00 to 2025-01-17 00:00:00.
End of interactive chart.

Légende

FINB BMO S&P 500 - parts en CAD

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 novembre 2012) : 17,97 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,20 % 8,78 % 13,77 % 35,25 % 35,25 % 29,02 % 13,30 % 16,70 % 16,50 % 17,80 % 15,63 % 15,37 % 14,55 % 15,10 %
Référence 0,26 % 9,12 % 14,00 % 36,01 % 36,01 % 29,51 % 13,64 % 17,10 % 16,90 % 18,24 % 16,09 % 15,80 % 14,98 % 15,55 %
Moyenne de la catégorie -1,71 % 10,11 % 10,11 % 26,96 % 26,96 % 22,84 % 8,90 % 12,32 % 12,65 % 14,27 % 11,75 % 11,96 % 11,30 % 11,21 %
Classement au sein de la catégorie 349 / 1 332 382 / 1 332 305 / 1 309 344 / 1 285 344 / 1 285 423 / 1 188 198 / 1 124 117 / 1 069 182 / 1 004 177 / 928 155 / 856 167 / 770 120 / 693 101 / 645
Quartile de classement 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.697 to 6.6998.
End of interactive chart.
Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds 3,17 % 6,30 % 2,99 % -2,54 % 3,89 % 3,95 % 2,11 % -0,05 % 2,48 % 2,00 % 6,44 % 0,20 %
Référence 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 %

Best Monthly Return Since Inception

11,54 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,07 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -12.628843 to 36.01292.
End of interactive chart.
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 20,21 % 8,19 % 13,58 % 3,44 % 24,53 % 15,67 % 27,53 % -12,63 % 23,08 % 35,25 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,96 %
Quartile de classement 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2
Classement au sein de la catégorie 131/ 645 180/ 693 407/ 770 234/ 856 429/ 928 478/ 1 004 177/ 1 069 402/ 1 124 500/ 1 188 344/ 1 285

Best Calendar Return (Last 10 years)

35,25 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 97,10
Actions internationales 2,63
Espèces et équivalents 0,19
Actions canadiennes 0,09
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 39,12
Services financiers 12,98
Services aux consommateurs 10,66
Soins de santé 9,80
Biens de consommation 7,11
Autres 20,33

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,37
Europe 2,46
Amérique Latine 0,11
Autres 0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Apple Inc 7,59
NVIDIA Corp 6,61
Microsoft Corp 6,29
Amazon.com Inc 4,12
Meta Platforms Inc Cl A 2,57
Tesla Inc 2,27
Alphabet Inc Cl A 2,22
Broadcom Inc 2,18
Alphabet Inc Cl C 1,82
Berkshire Hathaway Inc Cl B 1,67

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Chart

Scatter chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Risque (écart type annualisé). Data ranges from 6.0549 to 28.1555.
The chart has 1 Y axis displaying Rendement. Data ranges from -8.204337 to 18.73767.
End of interactive chart.

FINB BMO S&P 500 - parts en CAD

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 13,57 % 14,17 % 12,82 %
Bêta 0,96 % 0,99 % 0,99 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,99 % 0,99 % 1,00 %
Sharpe 0,72 % 0,99 % 1,04 %
Sortino 1,24 % 1,55 % 1,53 %
Treynor 0,10 % 0,14 % 0,13 %
Efficience fiscale 96,45 % 96,78 % 96,17 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,87 % 13,57 % 14,17 % 12,82 %
Bêta 0,96 % 0,96 % 0,99 % 0,99 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 1,00 % 0,99 % 0,99 % 1,00 %
Sharpe 2,99 % 0,72 % 0,99 % 1,04 %
Sortino 9,97 % 1,24 % 1,55 % 1,53 %
Treynor 0,28 % 0,10 % 0,14 % 0,13 %
Efficience fiscale 98,59 % 96,45 % 96,78 % 96,17 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 56.927949 to 70.237352.
End of interactive chart.

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 61.565712 to 78.294816.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 50.6911 to 56.49594.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 56.362904 to 71.580262.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 14 novembre 2012
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 18 998 $
Haut 52 semaines 95,22 $
Bas 52 semaines 69,74 $
Dividende annuel 0,87 $
Rendement annuel -
Indice S&P 500 Index
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller Non
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FINB BMO S&P 500 cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice S&P 500, déduction faite des frais.

Stratégie de placement

ZSP investit dans les titres constituants de l'indice et détient ces titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BMO Asset Management Inc. 14-11-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Asset Management Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,09 %
Frais de gestion 0,08 %

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