Détails du FNB - Forum des Fonds

Clôture (01-05-2025)	29,75 $
Variation	0,05 $ (0,17 %)

Ouverture	29,87 $
Fourchette journalière	29,72 $ - 29,87 $
Volume	85 631

Cours de clôture / Volume

Date

Légende

iShares Core Balanced ETF Portfolio

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 juin 2007) : 5,58 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,97 %	0,70 %	3,37 %	0,70 %	10,97 %	12,02 %	7,38 %	6,41 %	9,86 %	7,45 %	7,45 %	6,60 %	6,85 %	6,02 %
Référence	-2,06 %	0,58 %	3,86 %	0,58 %	11,71 %	12,04 %	7,91 %	5,78 %	7,63 %	6,63 %	6,42 %	6,59 %	7,01 %	6,53 %
Moyenne de la catégorie	-1,86 %	1,83 %	1,83 %	0,71 %	8,09 %	9,11 %	4,88 %	4,42 %	7,75 %	5,33 %	5,11 %	4,96 %	5,42 %	4,54 %
Classement au sein de la catégorie	941 / 1 770	875 / 1 769	465 / 1 759	875 / 1 769	296 / 1 725	223 / 1 673	218 / 1 610	270 / 1 424	215 / 1 346	174 / 1 292	125 / 1 162	186 / 980	203 / 912	179 / 801
Quartile de classement	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,01 %	2,75 %	0,98 %	3,05 %	0,38 %	2,08 %	0,00 %	3,58 %	-0,89 %	2,73 %	-0,02 %	-1,97 %
Référence	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

7,06 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-1,29 %	9,30 %	5,50 %	-2,51 %	15,19 %	10,58 %	11,06 %	-11,08 %	12,78 %	16,13 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	4	1	4	2	1	1	2	3	1	1
Classement au sein de la catégorie	717/ 783	65/ 892	761/ 975	449/ 1 121	196/ 1 241	268/ 1 332	407/ 1 416	896/ 1 558	130/ 1 672	262/ 1 725

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,13 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	24,85
Obligations du gouvernement canadien	19,78
Actions internationales	18,78
Actions canadiennes	14,72
Obligations de sociétés canadiennes	12,51
Autres	9,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	40,65
Fonds négociés en bourse	18,03
Technologie	10,08
Services financiers	8,55
Services aux consommateurs	3,60
Autres	19,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,86
Multi-National	18,03
Europe	0,70
Amérique Latine	0,19
Asie	0,11
Autres	0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB)	26,61
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT)	26,02
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF)	15,06
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC)	15,06
iShares Core Canadian Short Term Corp Bnd Inx(XSH)	6,13
iShares US Treasury Bond ETF (GOVT)	4,09
iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (CRED)	4,06
iShares Core MSCI Emerging Mkts IMI Idx ETF (XEC)	2,97

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,76 %	9,14 %	7,89 %
Bêta	1,08 %	1,07 %	0,85 %
Alpha	-0,01 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,95 %	0,90 %	0,65 %
Sharpe	0,38 %	0,82 %	0,57 %
Sortino	0,74 %	1,26 %	0,60 %
Treynor	0,03 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	86,51 %	90,06 %	82,67 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,76 %	9,76 %	9,14 %	7,89 %
Bêta	1,06 %	1,08 %	1,07 %	0,85 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,91 %	0,95 %	0,90 %	0,65 %
Sharpe	1,00 %	0,38 %	0,82 %	0,57 %
Sortino	2,26 %	0,74 %	1,26 %	0,60 %
Treynor	0,06 %	0,03 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	89,15 %	86,51 %	90,06 %	82,67 %

Aucune donnée disponible

Détails du fonds

Date de création	21 juin 2007
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	1 881 $
Haut 52 semaines	31,17 $
Bas 52 semaines	27,39 $
Dividende annuel	0,84 $
Rendement annuel	-
Indice	-
Actions en circulation	-
Admissible pour REER	Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition	1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur	-
Catégorie de l'actif - Niveau moyen	-
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur	-
Effet de levier	-
Inverse	-
Série de conseiller	Non
Stratégie d'options d'achat couvertes	Non

Objectif de placement

Le Fonds iShares vise à procurer une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant principalement dans un ou plusieurs fonds négociés en bourse gérés par BlackRock Canada ou un membre de son groupe (les « FNB iShares ») procurant une exposition à des actions et/ou à des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le XBAL investit principalement dans un ou plusieurs FNB iShares qui offrent une exposition à des titres de capitaux propres et/ou des titres à revenu fixe. Les FNB iShares dans lesquels le XBAL investit devraient généralement recourir à des stratégies d’indexation qui procurent une exposition à des marchés de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe diversifiés.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BlackRock Asset Management Canada Limited
Sub-Advisor	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Frais

RFG	0,20 %
Frais de gestion	0,18 %

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iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL : TSX)

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®