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iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG : TSX)

Actions énergétiques

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Clôture
(03-12-2024)
18,00 $
Variation
0,13 $ (0,73 %)
Ouverture 17,93 $
Fourchette journalière 17,82 $ - 18,05 $
Volume 474 516

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 mars 2001) : 6,40 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,12 % -5,63 % -6,03 % 14,95 % 5,61 % 5,55 % 22,68 % 47,98 % 21,22 % 12,23 % 8,33 % 6,76 % 7,79 % 3,36 %
Référence 3,21 % -5,45 % -5,68 % 15,68 % 6,37 % 6,21 % 23,45 % 48,95 % 21,81 % 12,79 % 8,88 % 7,32 % 8,36 % 3,91 %
Moyenne de la catégorie 1,30 % -1,43 % -1,43 % 11,08 % 8,17 % 3,33 % 13,42 % 27,48 % 12,85 % 6,57 % 4,33 % 2,72 % 3,46 % -0,23 %
Classement au sein de la catégorie 26 / 66 54 / 66 55 / 66 21 / 65 48 / 65 28 / 54 2 / 53 5 / 51 6 / 42 9 / 42 14 / 41 9 / 39 7 / 38 8 / 31
Quartile de classement 2 4 4 2 3 3 1 1 1 1 2 1 1 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds -3,20 % -5,09 % 0,68 % 7,91 % 9,25 % 3,06 % 2,19 % -4,80 % 2,36 % -2,27 % -6,35 % 3,12 %
Référence -3,16 % -5,05 % 0,75 % 7,96 % 9,34 % 3,13 % 2,24 % -4,74 % 2,42 % -2,22 % -6,30 % 3,21 %

Best Monthly Return Since Inception

33,51 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-46,48 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -16,79 % -24,55 % 38,85 % -11,14 % -26,97 % 8,98 % -34,48 % 83,78 % 53,17 % 3,58 %
Référence -16,34 % -24,13 % 39,64 % -10,61 % -26,57 % 9,75 % -34,64 % 85,18 % 54,02 % 4,14 %
Moyenne de la catégorie -11,13 % -25,77 % 33,22 % -13,66 % -23,92 % 7,11 % -22,62 % 40,01 % 33,82 % 0,43 %
Quartile de classement 4 3 2 2 4 2 4 1 1 2
Classement au sein de la catégorie 29/ 30 20/ 32 13/ 38 18/ 39 35/ 41 11/ 42 37/ 45 7/ 51 13/ 53 15/ 54

Best Calendar Return (Last 10 years)

83,78 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-34,48 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 100,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 98,11
Autres 1,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canadian Natural Resources Ltd 25,27
Suncor Energy Inc 24,10
Cenovus Energy Inc 10,50
Tourmaline Oil Corp 8,07
Imperial Oil Ltd 6,20
ARC Resources Ltd 4,97
MEG Energy Corp 2,48
Prairiesky Royalty Ltd 2,40
Whitecap Resources Inc 2,25
VEREN INC 1,60

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Médiane

Autres - Actions énergétiques

3 A annualisé

Écart type 25,70 % 40,37 % 32,81 %
Bêta 1,00 % 1,00 % 1,00 %
Alpha -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 1,00 % 1,00 % 1,00 %
Sharpe 0,79 % 0,64 % 0,23 %
Sortino 1,49 % 0,95 % 0,27 %
Treynor 0,20 % 0,26 % 0,07 %
Efficience fiscale 92,40 % 93,12 % 69,94 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 17,44 % 25,70 % 40,37 % 32,81 %
Bêta 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %
Sharpe 0,13 % 0,79 % 0,64 % 0,23 %
Sortino 0,36 % 1,49 % 0,95 % 0,27 %
Treynor 0,02 % 0,20 % 0,26 % 0,07 %
Efficience fiscale 77,91 % 92,40 % 93,12 % 69,94 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 19 mars 2001
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 1 455 $
Haut 52 semaines 19,78 $
Bas 52 semaines 14,82 $
Dividende annuel 0,53 $
Rendement annuel -
Indice S&P/TSX Capped Energy Index
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le iShares S&P/TSX Capped Energy Index Fund vise à fournir une croissance du capital à long terme en reproduisant le plus fidèlement possible le rendement de l'indice plafonné de l'énergie S&P/TSX, déduction faite des frais, en investissant dans les titres composant l'indice en question.

Stratégie de placement

L'indice est composé de titres d'émetteurs du secteur de l'énergie canadien inscrits à la cote de la TSX, choisis par S&P en fonction de sa classification des industries et de ses lignes directrices servant à évaluer la capitalisation, la liquidité et les facteurs économiques fondamentaux des émetteurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 19-03-2001
BlackRock Asset Management Canada Limited 09-12-2002

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BlackRock Asset Management Canada Limited
Conseiller BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur BlackRock Asset Management Canada Limited
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,60 %
Frais de gestion 0,55 %

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