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Fonds de croissance international Pembroke parts de catégorie A
Actions de PME mondiales
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2018, 2017, 2016, 2012
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|
VANPA (30-09-2026) |
31,78 $ |
|---|---|
| Variation |
0,25 $
(0,78 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 novembre 1989) : 5,39 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,13 % | 6,61 % | 5,77 % | 1,07 % | 0,68 % | 5,94 % | 8,57 % | 9,96 % | -0,92 % | 4,36 % | 7,09 % | 5,63 % | 5,77 % | 6,49 % |
| Référence | 2,65 % | 1,31 % | 7,16 % | 16,61 % | 20,62 % | 18,37 % | 17,34 % | 16,21 % | 8,90 % | 12,78 % | 11,63 % | 9,38 % | 10,21 % | 10,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,73 % | 2,89 % | 4,66 % | 11,34 % | 13,73 % | 12,69 % | 13,35 % | 12,73 % | 5,54 % | 9,56 % | 9,35 % | 6,97 % | 7,20 % | 7,36 % |
| Classement au sein de la catégorie | 6 / 258 | 31 / 258 | 103 / 257 | 248 / 256 | 239 / 247 | 197 / 237 | 170 / 225 | 146 / 202 | 179 / 192 | 148 / 160 | 105 / 138 | 73 / 114 | 81 / 109 | 75 / 100 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,65 % | 0,53 % | -2,17 % | -0,37 % | -5,68 % | 1,31 % | -8,91 % | 4,88 % | 3,85 % | 1,18 % | 2,18 % | 3,13 % |
| Référence | 2,67 % | 0,79 % | 0,81 % | -0,85 % | 3,81 % | 4,82 % | -5,42 % | 6,39 % | 5,12 % | 4,04 % | -5,14 % | 2,65 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,63 % (octobre 1990)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,58 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -8,76 % | 24,19 % | -14,73 % | 27,77 % | 28,55 % | 11,18 % | -27,69 % | 13,73 % | 10,88 % | 8,24 % |
| Référence | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % | 11,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % | 12,29 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 95/ 96 | 4/ 100 | 107/ 110 | 22/ 136 | 55/ 140 | 152/ 175 | 153/ 197 | 85/ 209 | 128/ 225 | 118/ 238 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,55 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-27,69 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 95,29 |
| Actions canadiennes | 3,57 |
| Espèces et équivalents | 1,13 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 25,31 |
| Biens de consommation | 17,63 |
| Technologie | 16,14 |
| Services financiers | 11,55 |
| Services industriels | 9,22 |
| Autres | 20,15 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 66,15 |
| Asie | 26,53 |
| Amérique Du Nord | 4,70 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,61 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Siemens Energy AG | 4,67 |
| Schneider Electric SE | 4,54 |
| Judges Scientific PLC | 4,51 |
| ASML Holding NV - ADR | 4,17 |
| Lifco AB (publ) Cl B | 3,90 |
| Ryohin Keikaku Co Ltd | 3,76 |
| Keyence Corp | 3,76 |
| Daiei Kankyo Co Ltd | 3,65 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,63 |
| Topicus.com Inc | 3,57 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de croissance international Pembroke parts de catégorie A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 12,89 % | 15,80 % | 15,20 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 | 0,85 | 0,86 |
| Alpha | -0,01 | -0,08 | -0,02 |
| R-carré | 0,41 % | 0,60 % | 0,64 % |
| Sharpe | 0,44 | -0,17 | 0,36 |
| Sortino | 0,71 | -0,22 | 0,42 |
| Treynor | 0,09 | -0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 91,16 % | - | 79,67 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,84 % | 12,89 % | 15,80 % | 15,20 % |
| Bêta | 0,54 | 0,62 | 0,85 | 0,86 |
| Alpha | -0,09 | -0,01 | -0,08 | -0,02 |
| R-carré | 0,27 % | 0,41 % | 0,60 % | 0,64 % |
| Sharpe | -0,05 | 0,44 | -0,17 | 0,36 |
| Sortino | -0,13 | 0,71 | -0,22 | 0,42 |
| Treynor | -0,01 | 0,09 | -0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 16,43 % | 91,16 % | - | 79,67 % |
Détails du fonds
| Date de création | 02 novembre 1989 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GBC313 |
Objectif de placement
Le Fonds recherche une plus-value du capital à long terme en effectuant principalement des placements dans un portefeuille diversifié de petites ou moyennes sociétés étrangères, situées ailleurs qu’aux États-Unis.
Stratégie de placement
L’analyse des placements de ce Fonds est fondée sur trois paliers pour la prise de décisions. Le premier palier consiste à prendre des décisions concernant la sous-pondération ou la surpondération de certaines régions ou de certains pays du monde entier. Le deuxième palier porte sur la répartition des devises au sein du Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Pembroke Management Ltd |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor & Treasury Services |
| Agent comptable des registres |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
| Distributeur |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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