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Fonds de croissance américain Pembroke Inc.
Act de PME américaines
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Cotes ESG Fundata E
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|
VANPA (31-07-2026) |
63,70 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 octobre 1988) : 9,00 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,60 % | 16,58 % | 9,92 % | 9,92 % | 15,54 % | 8,22 % | 8,74 % | 10,06 % | 3,61 % | 9,13 % | 8,11 % | 7,45 % | 9,05 % | 9,85 % |
| Référence | 6,73 % | 19,46 % | 22,61 % | 22,61 % | 34,96 % | 23,10 % | 20,40 % | 19,74 % | 11,64 % | 15,75 % | 12,86 % | 11,44 % | 11,97 % | 12,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,92 % | 13,72 % | 11,91 % | 11,91 % | 17,57 % | 10,65 % | 10,53 % | 10,64 % | 4,77 % | 9,75 % | 6,69 % | 5,63 % | 6,18 % | 7,21 % |
| Classement au sein de la catégorie | 163 / 318 | 89 / 309 | 181 / 306 | 181 / 306 | 107 / 282 | 115 / 250 | 118 / 244 | 119 / 237 | 115 / 226 | 103 / 207 | 89 / 179 | 86 / 169 | 51 / 155 | 49 / 142 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,60 % | 6,40 % | 1,97 % | -0,82 % | -1,55 % | -5,15 % | 1,02 % | 0,88 % | -7,48 % | 5,43 % | 2,77 % | 7,60 % |
| Référence | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % | 6,73 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,86 % (mai 1999)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,47 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,97 % | 7,97 % | 7,87 % | 14,64 % | 27,77 % | 22,88 % | -21,56 % | 12,35 % | 20,43 % | -6,01 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 114/ 141 | 89/ 144 | 31/ 164 | 152/ 175 | 7/ 182 | 103/ 226 | 185/ 232 | 90/ 244 | 55/ 248 | 253/ 277 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
27,77 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-21,56 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 91,45 |
| Espèces et équivalents | 4,62 |
| Actions internationales | 3,92 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 22,88 |
| Technologie | 17,10 |
| Biens de consommation | 14,89 |
| Soins de santé | 12,00 |
| Services financiers | 9,20 |
| Autres | 23,93 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,08 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,18 |
| Europe | 0,74 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Globus Medical Inc Cl A | 6,21 |
| Monolithic Power Systems Inc | 5,29 |
| Resideo Technologies Inc | 5,14 |
| Axos Financial Inc | 4,81 |
| Modine Manufacturing Co | 4,67 |
| Aaon Inc | 4,60 |
| Core & Main Inc Cl A | 4,44 |
| Federal Signal Corp | 4,24 |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 3,95 |
| Pure Storage Inc Cl A | 3,88 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de croissance américain Pembroke Inc.
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 19,35 % | 19,02 % | 18,53 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,14 | 1,06 | 1,04 |
| Alpha | -0,12 | -0,08 | -0,03 |
| R-carré | 0,82 % | 0,82 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,35 | 0,13 | 0,50 |
| Sortino | 0,58 | 0,18 | 0,66 |
| Treynor | 0,06 | 0,02 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,76 % | 19,35 % | 19,02 % | 18,53 % |
| Bêta | 1,34 | 1,14 | 1,06 | 1,04 |
| Alpha | -0,26 | -0,12 | -0,08 | -0,03 |
| R-carré | 0,73 % | 0,82 % | 0,82 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,85 | 0,35 | 0,13 | 0,50 |
| Sortino | 1,31 | 0,58 | 0,18 | 0,66 |
| Treynor | 0,10 | 0,06 | 0,02 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 octobre 1988 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GBC310 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de fournir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital en effectuant principalement des placements dans des titres de petites sociétés américaines qui devraient offrir un potentiel de croissance supérieure à la moyenne ou qui sont considérées comme sous-évaluées.
Stratégie de placement
L’analyse des placements de ce fonds respecte une approche ascendante, qui met l’accent sur une analyse attentive des détails sur la société. La stratégie consiste à identifier les actions dont la croissance est soutenue ou dont la valeur intrinsèque n’est pas reconnue de petites sociétés américaines émergentes. Les actions de grandes sociétés peuvent également être détenues si leur croissance est rapide.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Pembroke Management Ltd |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor & Treasury Services |
| Agent comptable des registres |
Computershare Investor Services Inc |
| Distributeur |
Pembroke Private Wealth Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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