Détails du fonds

VANPA (14-08-2025)	32,99 $
Variation	(0,02 $) (-0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 octobre 1992) : 6,41 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,02 %	5,24 %	1,64 %	5,45 %	9,55 %	11,67 %	9,31 %	6,74 %	8,48 %	6,33 %	5,99 %	5,89 %	5,64 %	5,69 %
Référence	1,08 %	7,63 %	6,04 %	9,10 %	16,54 %	15,06 %	11,86 %	8,15 %	10,51 %	9,40 %	8,70 %	8,77 %	8,27 %	7,86 %
Moyenne de la catégorie	0,50 %	5,71 %	2,41 %	5,18 %	9,45 %	10,82 %	8,67 %	5,80 %	8,31 %	6,92 %	6,30 %	6,32 %	6,12 %	5,72 %
Classement au sein de la catégorie	83 / 389	262 / 388	270 / 369	209 / 369	239 / 369	202 / 365	186 / 363	152 / 354	207 / 327	266 / 325	233 / 310	232 / 284	222 / 267	178 / 252
Quartile de classement	1	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,11 %	2,35 %	0,00 %	3,34 %	-1,67 %	3,75 %	0,46 %	-2,54 %	-1,35 %	3,45 %	0,71 %	1,02 %
Référence	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %	-0,27 %	4,19 %	2,20 %	1,08 %

Best Monthly Return Since Inception

7,10 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,02 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,08 %	14,77 %	2,94 %	-6,64 %	14,06 %	-1,73 %	14,97 %	-5,39 %	10,58 %	13,93 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	3	1	4	3	3	4	3	2	2	3
Classement au sein de la catégorie	131/ 251	58/ 259	251/ 268	165/ 297	228/ 317	304/ 325	209/ 351	109/ 359	131/ 363	196/ 365

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,97 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,64 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	52,12
Actions américaines	17,07
Obligations de sociétés canadiennes	9,51
Obligations du gouvernement canadien	8,33
Actions internationales	5,48
Autres	7,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	21,12
Services financiers	18,51
Services aux consommateurs	12,66
Technologie	11,42
Services industriels	6,25
Autres	30,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,28
Europe	5,58
Asie	0,74
Amérique Latine	0,06
Multi-National	0,06
Autres	0,28

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Intact Financial Corp	3,99
Brookfield Corp Cl A	3,97
Microsoft Corp	3,72
CCL Industries Inc Cl B	3,34
Toronto-Dominion Bank	3,21
Cash and Cash Equivalents	3,18
Alimentation Couche-Tard Inc	3,17
Restaurant Brands International Inc	2,99
Visa Inc Cl A	2,88
Emera Inc	2,82

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,43 %	8,89 %	9,22 %
Bêta	0,76 %	0,78 %	0,82 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,85 %	0,82 %	0,84 %
Sharpe	0,63 %	0,68 %	0,46 %
Sortino	1,32 %	1,08 %	0,46 %
Treynor	0,07 %	0,08 %	0,05 %
Efficience fiscale	94,69 %	94,75 %	83,25 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,25 %	8,43 %	8,89 %	9,22 %
Bêta	0,85 %	0,76 %	0,78 %	0,82 %
Alpha	-0,04 %	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,83 %	0,85 %	0,82 %	0,84 %
Sharpe	0,85 %	0,63 %	0,68 %	0,46 %
Sortino	1,70 %	1,32 %	1,08 %	0,46 %
Treynor	0,07 %	0,07 %	0,08 %	0,05 %
Efficience fiscale	92,34 %	94,69 %	94,75 %	83,25 %

Aucune donnée disponible

Date de création	13 octobre 1992
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	697 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC082
MFC1625
MFC3160
MFC612

Objectif de placement

Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme, au moyen d’un équilibre prudent entre un revenu régulier et une plus-value en capital. Le Fonds effectue surtout des placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes à forte capitalisation et des titres à revenu fixe, tels que des titres du gouvernement canadien et des titres de créance de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres de participation de sociétés canadiennes à forte capitalisation et des titres à revenu fixe. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation Paul Musson Felix Wong Dan Cooper Movin Mokbel Steve Locke Konstantin Boehmer James Morrison Nelson Arruda Marlena Zabielska
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,17 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy série A

FundGrade B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé