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Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie série A
Rev fixe cdn court terme
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|
VANPA (08-07-2026) |
1,97 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,18 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 novembre 2006) : 1,98 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,67 % | -0,30 % | 0,33 % | 0,68 % | 2,13 % | 4,02 % | 4,01 % | 2,86 % | 1,08 % | 1,20 % | 1,26 % | 1,45 % | 1,19 % | 1,39 % |
| Référence | 0,74 % | -0,10 % | 0,81 % | 1,09 % | 2,98 % | 4,83 % | 4,74 % | 3,70 % | 2,12 % | 2,00 % | 2,27 % | 2,49 % | 2,13 % | 2,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,61 % | -0,08 % | 0,69 % | 0,88 % | 2,52 % | 4,16 % | 4,27 % | 3,31 % | 1,75 % | 1,86 % | 1,93 % | 2,04 % | 1,74 % | 1,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 156 / 302 | 282 / 297 | 273 / 292 | 266 / 293 | 238 / 271 | 181 / 243 | 170 / 214 | 181 / 203 | 181 / 191 | 162 / 180 | 159 / 173 | 153 / 167 | 142 / 158 | 115 / 144 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,28 % | -0,08 % | 0,45 % | 0,72 % | 0,32 % | 0,10 % | -0,35 % | 0,40 % | 0,59 % | -1,01 % | 0,04 % | 0,67 % |
| Référence | 0,27 % | -0,08 % | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,93 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,33 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,45 % | 0,70 % | 0,31 % | 2,88 % | 3,99 % | -1,92 % | -5,70 % | 4,10 % | 5,07 % | 2,78 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 20/ 142 | 44/ 146 | 149/ 162 | 93/ 169 | 140/ 179 | 173/ 185 | 188/ 194 | 183/ 206 | 169/ 224 | 228/ 261 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,07 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,70 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 59,29 |
| Obligations du gouvernement canadien | 32,71 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,15 |
| Espèces et équivalents | 2,44 |
| Obligations étrangères - Fonds | 0,84 |
| Autres | 0,57 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,34 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,44 |
| Services publics | 0,12 |
| Services financiers | 0,09 |
| Autres | 0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,88 |
| Europe | 3,02 |
| Multi-National | 0,84 |
| Asie | 0,09 |
| Amérique Latine | 0,02 |
| Autres | 0,15 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Quebec Province 2.30% 01-Sep-2029 | 7,25 |
| Alberta Province 2.05% 01-Jun-2030 | 4,06 |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | 3,86 |
| Ontario Province 2.05% 02-Jun-2030 | 3,37 |
| Sun Life Financial Inc 2.80% 21-Nov-2028 | 3,31 |
| Bank of Nova Scotia 2.62% 02-Dec-2026 | 3,02 |
| Toronto-Dominion Bank 3.61% 10-Sep-2030 | 2,38 |
| Ontario Province 1.35% 02-Dec-2030 | 2,36 |
| Choice Properties REIT 2.85% 21-May-2027 | 2,09 |
| Ontario Province 2.15% 02-Jun-2031 | 1,91 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie série A
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 2,12 % | 2,54 % | 2,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 | 1,02 | 1,01 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,98 % | 0,94 % | 0,79 % |
| Sharpe | 0,18 | -0,71 | -0,22 |
| Sortino | 0,79 | -0,90 | -0,85 |
| Treynor | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 78,97 % | 34,44 % | 52,94 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,69 % | 2,12 % | 2,54 % | 2,24 % |
| Bêta | 1,00 | 1,07 | 1,02 | 1,01 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,94 % | 0,79 % |
| Sharpe | -0,14 | 0,18 | -0,71 | -0,22 |
| Sortino | -0,60 | 0,79 | -0,90 | -0,85 |
| Treynor | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 60,79 % | 78,97 % | 34,44 % | 52,94 % |
Détails du fonds
| Date de création | 24 novembre 2006 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 345 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC088 | ||
| MFC1642 | ||
| MFC245 | ||
| MFC445 | ||
| MFC618 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir un niveau de revenu équivalant aux titres à revenu fixe à court terme. Pour ce faire, il investit principalement dans des titres à revenu fixe à court terme de qualité supérieure, émis par les autorités fédérales, provinciales et municipales du Canada ou par des sociétés canadiennes.
Stratégie de placement
En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres à revenu fixe émis par les autorités ou les sociétés canadiennes. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque l’équipe de gestion de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds. Le Fonds peut également acheter des dépôts à terme, des bons du Trésor et des instruments du marché monétaire.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,58 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | - |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
