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Actions de PME cdn
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2020, 2017, 2016, 2014, 2013
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|
VANPA (25-07-2024) |
78,30 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,07 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 31 mai 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (27 janvier 1995) : 8,66 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,30 % | -1,91 % | 5,99 % | 5,99 % | 12,35 % | 9,16 % | -0,61 % | 8,94 % | 7,79 % | 6,59 % | 6,15 % | 6,25 % | 6,35 % | 5,29 % |
| Référence | -1,93 % | 0,85 % | 8,83 % | 8,83 % | 14,42 % | 9,79 % | 1,28 % | 13,14 % | 8,06 % | 5,18 % | 5,21 % | 5,02 % | 5,54 % | 3,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,29 % | 7,45 % | 7,45 % | 7,45 % | 11,01 % | 9,52 % | 2,10 % | 11,71 % | 7,75 % | 5,56 % | 5,32 % | 5,59 % | 4,83 % | 3,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 157 / 207 | 194 / 207 | 155 / 204 | 155 / 204 | 85 / 203 | 124 / 201 | 137 / 193 | 140 / 185 | 103 / 179 | 86 / 174 | 84 / 170 | 85 / 160 | 62 / 139 | 60 / 132 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,76 % | -2,81 % | -5,37 % | -2,22 % | 8,38 % | 4,82 % | 2,41 % | 3,19 % | 2,26 % | -1,92 % | -1,28 % | 1,30 % |
| Référence | 6,09 % | -1,31 % | -5,24 % | -2,58 % | 4,84 % | 3,76 % | -0,37 % | 0,77 % | 7,49 % | 0,17 % | 2,65 % | -1,93 % |
18,63 % (février 2000)
-23,56 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,93 % | 2,61 % | 18,71 % | 4,86 % | -14,60 % | 26,58 % | 19,38 % | 19,62 % | -18,39 % | 7,44 % |
| Référence | -2,34 % | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,45 % | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 89/ 130 | 17/ 135 | 98/ 157 | 61/ 162 | 91/ 171 | 31/ 178 | 41/ 181 | 147/ 193 | 155/ 201 | 93/ 203 |
26,58 % (2019)
-18,39 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 92,80 |
| Actions internationales | 2,58 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,52 |
| Espèces et équivalents | 2,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 19,90 |
| Énergie | 17,36 |
| Matériaux de base | 11,57 |
| Immobilier | 11,21 |
| Technologie | 10,99 |
| Autres | 28,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,28 |
| Amérique Latine | 2,47 |
| Asie | 0,24 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TerraVest Industries Inc | 5,29 |
| Trisura Group Ltd | 4,68 |
| Element Fleet Management Corp | 4,39 |
| Mainstreet Equity Corp | 3,93 |
| EQB Inc | 3,63 |
| Converge Technology Solutions Corp | 3,44 |
| goeasy Ltd | 3,41 |
| Stella-Jones Inc | 3,25 |
| Mattr Corp | 3,07 |
| Jamieson Wellness Inc | 2,94 |
Fonds de croissance de sociétés à petite capitalisation Indigo RBC série investisseurs
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 14,82 % | 18,93 % | 15,17 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 % | 0,65 % | 0,62 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,55 % | 0,73 % | 0,68 % |
| Sharpe | -0,17 % | 0,38 % | 0,32 % |
| Sortino | -0,23 % | 0,46 % | 0,31 % |
| Treynor | -0,04 % | 0,11 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | - | 88,45 % | 89,86 % |
| Volatilité |
|
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|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,38 % | 14,82 % | 18,93 % | 15,17 % |
| Bêta | 0,72 % | 0,67 % | 0,65 % | 0,62 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,51 % | 0,55 % | 0,73 % | 0,68 % |
| Sharpe | 0,57 % | -0,17 % | 0,38 % | 0,32 % |
| Sortino | 1,29 % | -0,23 % | 0,46 % | 0,31 % |
| Treynor | 0,11 % | -0,04 % | 0,11 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 92,73 % | - | 88,45 % | 89,86 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 27 janvier 1995 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 244 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| HKB505 |
L’objectif de placement fondamental de ce Fonds est la croissance du capital à long terme, et il compte l’atteindre en investissant surtout dans un vaste éventail de petites sociétés canadiennes. Nous ne pouvons modifier l’objectif de placement fondamental du Fonds qu’avec l’approbation de la majorité des voix exprimées au cours d’une assemblée des porteurs de parts du Fonds tenue à cette fin.
Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes petites ou moyennes choisies parmi un large éventail de groupes industriels et dont la capitalisation boursière est inférieure à 0,1 % de la capitalisation boursière totale de l’indice composé S&P/TSX.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Triasima Portfolio Management Inc. | 27-07-2022 |
| Mawer Investment Management Ltd. | 27-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Indigo Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Mawer Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | HSBC Investment Funds (Canada) Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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