Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	79,51 $
Variation	0,22 $ (0,28 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance de sociétés à petite capitalisation Indigo RBC série investisseurs

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 janvier 1995) : 8,86 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,98 %	5,19 %	10,82 %	15,96 %	21,55 %	11,37 %	1,54 %	6,97 %	8,24 %	9,73 %	7,04 %	6,60 %	7,66 %	7,00 %
Référence	2,69 %	8,07 %	10,73 %	22,88 %	27,50 %	12,43 %	5,74 %	10,41 %	10,81 %	10,00 %	6,38 %	6,09 %	8,62 %	6,33 %
Moyenne de la catégorie	4,31 %	7,16 %	14,49 %	20,27 %	25,52 %	11,97 %	5,44 %	9,89 %	9,66 %	9,54 %	6,59 %	6,25 %	7,03 %	5,74 %
Classement au sein de la catégorie	130 / 208	155 / 208	194 / 204	186 / 201	170 / 201	140 / 200	163 / 197	157 / 190	135 / 182	105 / 175	96 / 172	92 / 163	83 / 142	67 / 136
Quartile de classement	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	4,82 %	2,41 %	3,19 %	2,26 %	-1,92 %	-1,28 %	1,30 %	5,74 %	-1,65 %	0,75 %	0,42 %	3,98 %
Référence	3,76 %	-0,37 %	0,77 %	7,49 %	0,17 %	2,65 %	-1,93 %	5,81 %	-1,26 %	3,80 %	1,39 %	2,69 %

Best Monthly Return Since Inception

18,63 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-23,56 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	4,93 %	2,61 %	18,71 %	4,86 %	-14,60 %	26,58 %	19,38 %	19,62 %	-18,39 %	7,44 %
Référence	-2,34 %	-13,31 %	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %
Moyenne de la catégorie	3,45 %	-6,13 %	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %
Quartile de classement	3	1	3	2	3	1	1	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	89/ 130	19/ 136	99/ 158	63/ 163	91/ 172	31/ 179	42/ 182	146/ 190	153/ 198	95/ 200

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,58 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,39 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	95,34
Espèces et équivalents	2,43
Unités de fiducies de revenu	2,04
Actions américaines	0,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	16,63
Énergie	16,60
Matériaux de base	12,00
Immobilier	11,84
Technologie	10,74
Autres	32,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
TerraVest Industries Inc	5,59
Element Fleet Management Corp	4,89
Trisura Group Ltd	4,42
Mainstreet Equity Corp	4,30
Colliers International Group Inc	4,17
Stella-Jones Inc	3,73
EQB Inc	3,68
Jamieson Wellness Inc	3,59
Brookfield Wealth Solutions Limited	3,20
Winpak Ltd	3,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance de sociétés à petite capitalisation Indigo RBC série investisseurs

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	14,32 %	19,05 %	15,13 %
Bêta	0,69 %	0,66 %	0,63 %
Alpha	-0,02 %	0,01 %	0,03 %
R-carré	0,63 %	0,73 %	0,68 %
Sharpe	-0,07 %	0,40 %	0,42 %
Sortino	-0,05 %	0,49 %	0,46 %
Treynor	-0,01 %	0,11 %	0,10 %
Efficience fiscale	10,01 %	89,54 %	92,27 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,75 %	14,32 %	19,05 %	15,13 %
Bêta	0,43 %	0,69 %	0,66 %	0,63 %
Alpha	0,09 %	-0,02 %	0,01 %	0,03 %
R-carré	0,24 %	0,63 %	0,73 %	0,68 %
Sharpe	1,77 %	-0,07 %	0,40 %	0,42 %
Sortino	5,22 %	-0,05 %	0,49 %	0,46 %
Treynor	0,36 %	-0,01 %	0,11 %	0,10 %
Efficience fiscale	95,85 %	10,01 %	89,54 %	92,27 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	27 janvier 1995
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	247 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
HKB505

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental de ce Fonds est la croissance du capital à long terme, et il compte l’atteindre en investissant surtout dans un vaste éventail de petites sociétés canadiennes. Nous ne pouvons modifier l’objectif de placement fondamental du Fonds qu’avec l’approbation de la majorité des voix exprimées au cours d’une assemblée des porteurs de parts du Fonds tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes petites ou moyennes choisies parmi un large éventail de groupes industriels et dont la capitalisation boursière est inférieure à 0,1 % de la capitalisation boursière totale de l’indice composé S&P/TSX.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Triasima Portfolio Management Inc.	27-07-2022
Mawer Investment Management Ltd.	27-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Indigo Asset Management Inc.
Conseiller	Mawer Investment Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,25 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de croissance de sociétés à petite capitalisation Indigo RBC série investisseurs

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata