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Fonds de croissance de sociétés à petite capitalisation Indigo RBC série investisseurs

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2020, 2017, 2016, 2014, 2013

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VANPA
(21-05-2024)
75,29 $
Variation
(0,27 $) (-0,35 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds de croissance de sociétés à petite capitalisation Indigo RBC série investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 janvier 1995) : 8,71 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,92 % 3,50 % 20,40 % 5,99 % 13,45 % 4,73 % 0,11 % 11,50 % 8,53 % 6,87 % 6,08 % 6,50 % 6,24 % 5,79 %
Référence 0,17 % 8,50 % 17,60 % 8,10 % 9,69 % 0,65 % 2,64 % 15,86 % 7,92 % 5,32 % 4,57 % 5,57 % 5,07 % 3,57 %
Moyenne de la catégorie -1,98 % 16,13 % 16,13 % 4,41 % 8,17 % 3,47 % 2,22 % 12,84 % 6,98 % 5,40 % 4,74 % 5,51 % 4,28 % 3,85 %
Classement au sein de la catégorie 72 / 212 67 / 209 46 / 209 63 / 209 25 / 208 94 / 206 133 / 197 111 / 188 81 / 182 82 / 172 76 / 163 79 / 160 48 / 136 50 / 131
Quartile de classement 2 2 1 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -0,64 % 1,64 % 3,76 % -2,81 % -5,37 % -2,22 % 8,38 % 4,82 % 2,41 % 3,19 % 2,26 % -1,92 %
Référence -4,06 % 0,59 % 6,09 % -1,31 % -5,24 % -2,58 % 4,84 % 3,76 % -0,37 % 0,77 % 7,49 % 0,17 %

Best Monthly Return Since Inception

18,63 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-23,56 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 4,93 % 2,61 % 18,71 % 4,86 % -14,60 % 26,58 % 19,38 % 19,62 % -18,39 % 7,44 %
Référence -2,34 % -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 %
Moyenne de la catégorie 3,45 % -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 %
Quartile de classement 3 1 3 2 3 1 1 4 4 2
Classement au sein de la catégorie 89/ 130 15/ 135 96/ 157 62/ 162 93/ 172 31/ 179 42/ 184 151/ 196 159/ 205 95/ 208

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,58 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,39 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 92,56
Unités de fiducies de revenu 2,55
Actions internationales 2,48
Espèces et équivalents 2,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 18,56
Énergie 15,85
Technologie 12,49
Immobilier 11,79
Matériaux de base 10,81
Autres 30,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,35
Amérique Latine 2,43
Asie 0,22

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Trisura Group Ltd 4,86
Mainstreet Equity Corp 4,19
Converge Technology Solutions Corp 4,18
TerraVest Industries Inc 3,99
Element Fleet Management Corp 3,90
EQB Inc 3,55
Sleep Country Canada Holdings Inc 3,26
Mattr Corp 3,20
Boyd Group Services Inc 3,20
Parkland Fuel Corp 3,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance de sociétés à petite capitalisation Indigo RBC série investisseurs

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 15,01 % 18,93 % 15,19 %
Bêta 0,66 % 0,65 % 0,62 %
Alpha -0,01 % 0,03 % 0,03 %
R-carré 0,53 % 0,73 % 0,68 %
Sharpe -0,10 % 0,43 % 0,36 %
Sortino -0,16 % 0,51 % 0,35 %
Treynor -0,02 % 0,12 % 0,09 %
Efficience fiscale - 89,26 % 90,54 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,29 % 15,01 % 18,93 % 15,19 %
Bêta 0,74 % 0,66 % 0,65 % 0,62 %
Alpha 0,06 % -0,01 % 0,03 % 0,03 %
R-carré 0,59 % 0,53 % 0,73 % 0,68 %
Sharpe 0,65 % -0,10 % 0,43 % 0,36 %
Sortino 1,45 % -0,16 % 0,51 % 0,35 %
Treynor 0,12 % -0,02 % 0,12 % 0,09 %
Efficience fiscale 93,26 % - 89,26 % 90,54 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 27 janvier 1995
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 268 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
HKB505

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental de ce Fonds est la croissance du capital à long terme, et il compte l’atteindre en investissant surtout dans un vaste éventail de petites sociétés canadiennes. Nous ne pouvons modifier l’objectif de placement fondamental du Fonds qu’avec l’approbation de la majorité des voix exprimées au cours d’une assemblée des porteurs de parts du Fonds tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes petites ou moyennes choisies parmi un large éventail de groupes industriels et dont la capitalisation boursière est inférieure à 0,1 % de la capitalisation boursière totale de l’indice composé S&P/TSX.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Triasima Portfolio Management Inc. 27-07-2022
Mawer Investment Management Ltd. 27-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Indigo Asset Management Inc.
Conseiller Mawer Investment Management Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur HSBC Investment Funds (Canada) Inc.
Auditeur KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,26 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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