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Fonds d'obligations canadiennes de base Plus Canada Vie A

Revenu fixe canadien

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FundGrade E

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VANPA
(17-01-2025)
6,00 $
Variation
0,01 $ (0,22 %)

Au 31 décembre 2024

Au 31 octobre 2024

Date

Chart

Combination chart with 2 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
The chart has 2 Y axes displaying values and navigator-y-axis.
End of interactive chart.

Légende

Fonds d'obligations canadiennes de base Plus Canada Vie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 octobre 1974) : 6,00 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,61 % 0,22 % 4,54 % 4,01 % 4,01 % 4,56 % -1,50 % -2,11 % -0,34 % 0,55 % 0,34 % 0,41 % 0,39 % 0,46 %
Référence -0,52 % -0,10 % 4,43 % 4,10 % 4,10 % 5,24 % -0,65 % -1,17 % 0,71 % 1,73 % 1,67 % 1,79 % 1,77 % 1,95 %
Moyenne de la catégorie -0,81 % -0,34 % 4,10 % 3,67 % 3,67 % 4,91 % -1,12 % -1,54 % 0,33 % 1,29 % 1,05 % 1,17 % 1,21 % 1,20 %
Classement au sein de la catégorie 188 / 663 140 / 659 296 / 642 389 / 626 389 / 626 518 / 601 525 / 586 528 / 556 504 / 525 473 / 495 431 / 449 409 / 423 373 / 378 340 / 344
Quartile de classement 2 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.0548 to 2.9782.
End of interactive chart.
Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds -1,29 % -0,38 % 0,53 % -2,05 % 1,69 % 1,04 % 2,08 % 0,40 % 1,78 % -0,66 % 1,52 % -0,61 %
Référence -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 %

Best Monthly Return Since Inception

7,51 % (novembre 1981)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,25 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -12.602026 to 8.607283.
End of interactive chart.
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,08 % 0,27 % 0,86 % -0,88 % 5,13 % 7,07 % -3,93 % -12,60 % 5,12 % 4,01 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 % 3,67 %
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Classement au sein de la catégorie 310/ 344 370/ 378 376/ 423 427/ 449 440/ 495 483/ 525 537/ 556 480/ 586 574/ 601 389/ 626

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,07 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 44,34
Obligations du gouvernement canadien 32,48
Obligations de sociétés étrangères 10,50
Espèces et équivalents 5,99
Obligations de gouvernements étrangers 4,55
Autres 2,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 93,89
Espèces et quasi-espèces 5,99
Services financiers 0,10
Services publics 0,06
Biens de consommation 0,05
Autres -0,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,54
Asie 2,82
Europe 0,40
Amérique Latine 0,34
Afrique et Moyen Orient 0,02
Autres -0,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 6,12
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 4,03
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055 3,09
New Zealand Government 3.50% 14-Apr-2033 2,44
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 2,37
Canada Housing Trust No 1 1.25% 15-Jun-2026 1,80
TransCanada Trust 4.65% 18-May-2027 1,60
Ontario Province 3.80% 02-Dec-2034 1,46
Alberta Province 3.10% 01-Jun-2050 1,37
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034 1,25

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Chart

Scatter chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Risque (écart type annualisé). Data ranges from 0.5274 to 56.5434.
The chart has 1 Y axis displaying Rendement. Data ranges from -7.252149 to 26.221244.
End of interactive chart.

Fonds d'obligations canadiennes de base Plus Canada Vie A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 6,78 % 6,29 % 5,13 %
Bêta 0,93 % 0,94 % 0,92 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,92 % 0,93 % 0,94 %
Sharpe -0,73 % -0,39 % -0,20 %
Sortino -0,82 % -0,66 % -0,62 %
Treynor -0,05 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,63 % 6,78 % 6,29 % 5,13 %
Bêta 0,75 % 0,93 % 0,94 % 0,92 %
Alpha 0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,73 % 0,92 % 0,93 % 0,94 %
Sharpe -0,07 % -0,73 % -0,39 % -0,20 %
Sortino 0,33 % -0,82 % -0,66 % -0,62 %
Treynor 0,00 % -0,05 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 75,41 % - - -

Détails du fonds

Date de création 10 octobre 1974
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 188 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAX1463
MAX1763
MAX1863

Objectif de placement

Le Fonds, qui présente un risque modéré, cherche à maximiser le revenu en investissant dans des obligations à échéances diverses, des débentures, des billets, des titres hypothécaires et d’autres titres productifs de revenus émis par des gouvernements et des sociétés canadiens.

Stratégie de placement

Le portefeuille est géré activement de manière à obtenir des rendements à long terme supérieurs à la moyenne sans prendre trop de risques. On emploie principalement une stratégie descendante, qui consiste à gérer la duration et la pondération sectorielle des placements du Fonds en fonction des prévisions de rendement et d’écarts de rendement. Le Fonds peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des placements étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mackenzie Financial Corporation 18-08-2022
Canada Life Investment Management Ltd. 18-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur Quadrus Investment Services Limited
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,70 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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