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London Life Fidelity de revenu répartition tactique de l'actif

Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(12-08-2025)
27,40 $
Variation
0,05 $ (0,17 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025ja…10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $5 000 $30 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

London Life Fidelity de revenu répartition tactique de l'actif

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 juillet 1998) : 3,77 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,18 % 3,37 % -0,02 % 2,43 % 5,06 % 7,41 % 5,40 % 1,24 % 2,30 % 2,56 % 2,74 % 2,91 % 2,67 % 2,49 %
Référence 0,55 % 2,90 % 1,17 % 3,11 % 7,07 % 9,29 % 7,28 % 2,24 % 1,84 % 3,23 % 3,66 % 4,03 % 3,43 % 3,83 %
Moyenne de la catégorie 0,22 % 3,08 % 1,54 % 3,36 % 6,03 % 7,75 % 5,69 % 2,09 % 3,19 % 3,49 % 3,58 % 3,52 % 3,38 % 3,27 %
Classement au sein de la catégorie 304 / 563 159 / 557 426 / 557 258 / 557 282 / 531 209 / 523 214 / 496 315 / 496 264 / 471 226 / 420 214 / 395 119 / 302 113 / 285 116 / 276
Quartile de classement 3 2 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-3 %-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,05 % 1,67 % -0,56 % 2,92 % -1,48 % 2,44 % 0,14 % -1,66 % -1,78 % 1,71 % 1,46 % 0,18 %
Référence -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 % 0,64 % -0,65 % -1,67 % 0,54 % 1,79 % 0,55 %

Best Monthly Return Since Inception

10,20 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,84 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -0,63 % 5,08 % 2,94 % -2,71 % 10,02 % 4,91 % 5,71 % -13,54 % 6,74 % 9,22 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement 4 1 3 3 2 3 1 4 3 2
Classement au sein de la catégorie 249/ 268 55/ 283 156/ 285 209/ 306 105/ 409 307/ 448 67/ 494 473/ 496 269/ 511 171/ 528

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,02 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,54 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 0,11
Autres 99,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds commun de placement 99,89
Espèces et quasi-espèces 0,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Multi-National 99,89
Amérique Du Nord 0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity Tactical Asset Alloc Inc Inst Tr 99,89
Cash and Cash Equivalents 0,11

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian4567891011120%2%4%6%8%10%12%14%16%

London Life Fidelity de revenu répartition tactique de l'actif

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,01 % 7,28 % 7,13 %
Bêta 1,03 % 0,93 % 0,75 %
Alpha -0,02 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,79 % 0,68 % 0,41 %
Sharpe 0,21 % 0,00 % 0,13 %
Sortino 0,57 % -0,09 % -0,05 %
Treynor 0,01 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,59 % 7,01 % 7,28 % 7,13 %
Bêta 1,23 % 1,03 % 0,93 % 0,75 %
Alpha -0,03 % -0,02 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,77 % 0,79 % 0,68 % 0,41 %
Sharpe 0,34 % 0,21 % 0,00 % 0,13 %
Sortino 0,62 % 0,57 % -0,09 % -0,05 %
Treynor 0,02 % 0,01 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Détails du fonds

Date de création 27 juillet 1998
Type d'instrument Segregated Fund
Catégorie de parts -
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Pas distribute
Actif (M$) 98 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CLGZG059

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est d'assurer la plus-value du capital á long terme, et de fournir un niveau modéré de revenu.

Stratégie de placement

Ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et dans des actions canadiennes, et consacre une tranche de son actif à des actions étrangères.

Portfolio Management

Portfolio Manager

London Life Insurance Co.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Sentry Investments Inc.

Dépositaire

-

Agent comptable des registres

-

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 300
PRS retrait minimum 25

Frais

RFG 2,99 %
Frais de gestion 2,45 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 5,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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