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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (12-08-2025) |
27,40 $ |
---|---|
Variation |
0,05 $
(0,17 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (27 juillet 1998) : 3,77 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,18 % | 3,37 % | -0,02 % | 2,43 % | 5,06 % | 7,41 % | 5,40 % | 1,24 % | 2,30 % | 2,56 % | 2,74 % | 2,91 % | 2,67 % | 2,49 % |
Référence | 0,55 % | 2,90 % | 1,17 % | 3,11 % | 7,07 % | 9,29 % | 7,28 % | 2,24 % | 1,84 % | 3,23 % | 3,66 % | 4,03 % | 3,43 % | 3,83 % |
Moyenne de la catégorie | 0,22 % | 3,08 % | 1,54 % | 3,36 % | 6,03 % | 7,75 % | 5,69 % | 2,09 % | 3,19 % | 3,49 % | 3,58 % | 3,52 % | 3,38 % | 3,27 % |
Classement au sein de la catégorie | 304 / 563 | 159 / 557 | 426 / 557 | 258 / 557 | 282 / 531 | 209 / 523 | 214 / 496 | 315 / 496 | 264 / 471 | 226 / 420 | 214 / 395 | 119 / 302 | 113 / 285 | 116 / 276 |
Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,05 % | 1,67 % | -0,56 % | 2,92 % | -1,48 % | 2,44 % | 0,14 % | -1,66 % | -1,78 % | 1,71 % | 1,46 % | 0,18 % |
Référence | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % |
10,20 % (février 2000)
-11,84 % (août 1998)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,63 % | 5,08 % | 2,94 % | -2,71 % | 10,02 % | 4,91 % | 5,71 % | -13,54 % | 6,74 % | 9,22 % |
Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | 249/ 268 | 55/ 283 | 156/ 285 | 209/ 306 | 105/ 409 | 307/ 448 | 67/ 494 | 473/ 496 | 269/ 511 | 171/ 528 |
10,02 % (2019)
-13,54 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Espèces et équivalents | 0,11 |
Autres | 99,89 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fonds commun de placement | 99,89 |
Espèces et quasi-espèces | 0,11 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Multi-National | 99,89 |
Amérique Du Nord | 0,11 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fidelity Tactical Asset Alloc Inc Inst Tr | 99,89 |
Cash and Cash Equivalents | 0,11 |
London Life Fidelity de revenu répartition tactique de l'actif
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 7,01 % | 7,28 % | 7,13 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,03 % | 0,93 % | 0,75 % |
Alpha | -0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,79 % | 0,68 % | 0,41 % |
Sharpe | 0,21 % | 0,00 % | 0,13 % |
Sortino | 0,57 % | -0,09 % | -0,05 % |
Treynor | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,59 % | 7,01 % | 7,28 % | 7,13 % |
Bêta | 1,23 % | 1,03 % | 0,93 % | 0,75 % |
Alpha | -0,03 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,77 % | 0,79 % | 0,68 % | 0,41 % |
Sharpe | 0,34 % | 0,21 % | 0,00 % | 0,13 % |
Sortino | 0,62 % | 0,57 % | -0,09 % | -0,05 % |
Treynor | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Date de création | 27 juillet 1998 |
---|---|
Type d'instrument | Segregated Fund |
Catégorie de parts | - |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Pas distribute |
Actif (M$) | 98 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CLGZG059 |
L'objectif du Fonds est d'assurer la plus-value du capital á long terme, et de fournir un niveau modéré de revenu.
Ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens et dans des actions canadiennes, et consacre une tranche de son actif à des actions étrangères.
Portfolio Manager |
London Life Insurance Co. |
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Sentry Investments Inc. |
---|---|
Dépositaire |
- |
Agent comptable des registres |
- |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 300 |
PRS retrait minimum | 25 |
RFG | 2,99 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,45 % |
Frais | Frais à l’entrée uniquement |
FE max | - |
FD max | 5,00 % |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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