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Fonds équilibré mondial Starlight série AA
Équil mondiaux neutres
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2015, 2013
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|
VANPA (22-07-2026) |
24,83 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,43 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 janvier 2009) : 5,99 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,80 % | 3,45 % | 1,97 % | 1,97 % | 2,78 % | 4,63 % | 5,98 % | 5,97 % | 1,40 % | 2,87 % | 3,53 % | 3,46 % | 3,68 % | 4,09 % |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 368 / 1 785 | 1 713 / 1 775 | 1 722 / 1 757 | 1 722 / 1 757 | 1 719 / 1 735 | 1 647 / 1 660 | 1 574 / 1 595 | 1 548 / 1 554 | 1 412 / 1 413 | 1 285 / 1 286 | 1 230 / 1 236 | 1 105 / 1 109 | 974 / 981 | 871 / 886 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,22 % | -0,16 % | 1,73 % | 0,61 % | 0,09 % | -1,67 % | -0,68 % | 1,42 % | -2,14 % | 0,68 % | 0,93 % | 1,80 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,32 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,37 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,43 % | 8,04 % | -2,44 % | 12,21 % | 14,06 % | 7,00 % | -18,51 % | 8,71 % | 11,53 % | 0,94 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 828/ 840 | 293/ 913 | 401/ 1 058 | 738/ 1 174 | 67/ 1 263 | 1 107/ 1 347 | 1 478/ 1 489 | 1 068/ 1 576 | 1 232/ 1 624 | 1 667/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,06 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,51 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 23,76 |
| Actions canadiennes | 17,33 |
| Actions américaines | 17,18 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,83 |
| Actions internationales | 4,28 |
| Autres | 23,62 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,59 |
| Fonds commun de placement | 19,09 |
| Services financiers | 11,46 |
| Technologie | 6,31 |
| Services aux consommateurs | 5,09 |
| Autres | 20,46 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,23 |
| Europe | 4,28 |
| Amérique Latine | 0,53 |
| Autres | -0,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Starlight Global Real Assets Trust F | 16,53 |
| Starlight Global Growth Fund Series I | 14,04 |
| Starlight North American Equity Fund Series I | 5,69 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 4,95 |
| Canada Government 2.25% 01-Dec-2029 | 3,39 |
| Canadian Dollars - London | 2,24 |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | 2,22 |
| Royal Bank of Canada | 2,21 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,60 |
| Ontario Province 2.90% 02-Jun-2049 | 1,52 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré mondial Starlight série AA
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,15 % | 8,63 % | 8,09 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 | 0,94 | 1,00 |
| Alpha | -0,05 | -0,06 | -0,04 |
| R-carré | 0,79 % | 0,82 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,41 | -0,14 | 0,30 |
| Sortino | 0,81 | -0,19 | 0,23 |
| Treynor | 0,03 | -0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 95,96 % | 87,25 % | 92,71 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,33 % | 6,15 % | 8,63 % | 8,09 % |
| Bêta | 0,50 | 0,77 | 0,94 | 1,00 |
| Alpha | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,04 |
| R-carré | 0,73 % | 0,79 % | 0,82 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,12 | 0,41 | -0,14 | 0,30 |
| Sortino | -0,05 | 0,81 | -0,19 | 0,23 |
| Treynor | 0,01 | 0,03 | -0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 92,81 % | 95,96 % | 87,25 % | 92,71 % |
Détails du fonds
| Date de création | 08 janvier 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 6 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SLC415 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de procurer aux investisseurs un accès à un fonds mondial équilibré axé sur la plus-value du capital conjuguée à un revenu régulier.
Stratégie de placement
Le Fonds placera en principe environ 60 % de son actif dans des titres de participation et 40 % dans des titres à revenu fixe, placements qui peuvent varier à l'occasion.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Starlight Investments Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Aviva Investors Canada
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Starlight Investments Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 3,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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