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Fonds d'actions canadiennes Leith Wheeler série F

Actions canadiennes

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FundGrade C

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2013

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VANPA
(12-08-2025)
83,70 $
Variation
0,46 $ (0,55 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 1995janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025j…10 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds d'actions canadiennes Leith Wheeler série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mai 1994) : 9,31 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,07 % 7,83 % 5,33 % 7,24 % 11,14 % 12,35 % 10,45 % 9,28 % 14,96 % 11,19 % 8,79 % 9,34 % 9,64 % 9,06 %
Référence 1,69 % 10,47 % 8,26 % 12,03 % 21,37 % 18,52 % 14,98 % 10,99 % 14,40 % 12,21 % 10,85 % 10,96 % 10,49 % 9,83 %
Moyenne de la catégorie 1,05 % 9,26 % 7,25 % 10,24 % 16,63 % 15,60 % 12,33 % 9,45 % 13,00 % 10,42 % 8,98 % 9,04 % 8,64 % 8,05 %
Classement au sein de la catégorie 687 / 764 587 / 749 623 / 742 679 / 740 684 / 725 650 / 704 619 / 684 371 / 618 138 / 575 241 / 541 341 / 495 271 / 464 175 / 436 159 / 393
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2 3 3 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,73 % 3,08 % -1,93 % 4,56 % -2,67 % 1,81 % -0,05 % -2,53 % 0,28 % 4,81 % 2,96 % -0,07 %
Référence 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 % 5,56 % 2,91 % 1,69 %

Best Monthly Return Since Inception

14,05 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,07 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -13,06 % 28,85 % 8,48 % -12,77 % 19,06 % 5,41 % 27,60 % -2,68 % 11,57 % 14,69 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 % 17,87 %
Quartile de classement 4 1 2 4 3 2 1 2 2 4
Classement au sein de la catégorie 377/ 380 7/ 408 136/ 450 419/ 476 372/ 522 193/ 548 121/ 583 180/ 651 223/ 688 646/ 715

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,85 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,06 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 95,79
Unités de fiducies de revenu 3,78
Espèces et équivalents 0,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 30,32
Biens industriels 12,58
Énergie 9,80
Services industriels 8,52
Technologie 7,84
Autres 30,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,22
Amérique Latine 3,78

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 7,03
Toromont Industries Ltd 6,43
Toronto-Dominion Bank 5,90
Constellation Software Inc 4,96
Bank of Montreal 3,94
Brookfield Infrastructure Partners LP - Units 3,78
Pembina Pipeline Corp 3,62
Metro Inc 3,36
Tourmaline Oil Corp 3,34
Definity Financial Corp 3,28

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011121314151617180%5%10%15%20%25%30%

Fonds d'actions canadiennes Leith Wheeler série F

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 11,31 % 12,64 % 13,38 %
Bêta 0,86 % 0,93 % 0,98 %
Alpha -0,02 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,89 % 0,88 % 0,89 %
Sharpe 0,58 % 0,97 % 0,59 %
Sortino 1,17 % 1,79 % 0,72 %
Treynor 0,08 % 0,13 % 0,08 %
Efficience fiscale 93,88 % 95,96 % 93,57 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,94 % 11,31 % 12,64 % 13,38 %
Bêta 0,85 % 0,86 % 0,93 % 0,98 %
Alpha -0,06 % -0,02 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,85 % 0,89 % 0,88 % 0,89 %
Sharpe 0,87 % 0,58 % 0,97 % 0,59 %
Sortino 1,73 % 1,17 % 1,79 % 0,72 %
Treynor 0,09 % 0,08 % 0,13 % 0,08 %
Efficience fiscale 93,14 % 93,88 % 95,96 % 93,57 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A10,510,540,940,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A14,314,344,444,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A10,610,637,537,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A22,422,436,436,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 mai 1994
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
LWF002

Objectif de placement

L'objectif consiste à réaliser un rendement supérieur à long terme au moyen d'un portefeuille diversifié d'actions ordinaires canadiennes et d'autres titres apparentés. Le Fonds ne limite pas sa sélection de placements en termes de secteur ni de capitalisation des sociétés, excepté par souci de veiller à la diversité du portefeuille. Dans des circonstances normales, le Fonds garde son portefeuille investi pleinement, si possible, dans des actions canadiennes ou apparentées comme telles.

Stratégie de placement

L'acquisition d'actions se fait dans une perspective d'investissement à long terme. Nous nous concentrons sur la valeur réelle des affaires des entreprises plutôt que d'essayer d'anticiper les fluctuations à court terme dans le prix de leurs actions. Lorsque nous évaluons la valeur réelle d'une société, nous considérons des facteurs tels que la gestion, la position concurrentielle, les perspectives de croissance et le flux de trésorerie.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CIBC Mellon Trust Company

Distributeur

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 1 000

Frais

RFG 1,15 %
Frais de gestion 0,95 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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