Détails du fonds

VANPA (23-05-2025)	80,42 $
Variation	(0,21 $) (-0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions canadiennes Leith Wheeler série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mai 1994) : 9,13 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,28 %	-2,32 %	1,21 %	-0,55 %	11,34 %	8,86 %	7,25 %	8,69 %	14,94 %	9,27 %	8,35 %	8,08 %	9,16 %	7,30 %
Référence	-0,10 %	-2,00 %	4,34 %	1,41 %	17,85 %	13,20 %	9,57 %	10,07 %	14,37 %	10,31 %	10,21 %	9,29 %	9,91 %	8,27 %
Moyenne de la catégorie	0,23 %	-1,84 %	3,11 %	0,90 %	14,34 %	10,68 %	7,88 %	8,62 %	12,76 %	8,73 %	8,40 %	7,51 %	8,11 %	6,76 %
Classement au sein de la catégorie	295 / 750	394 / 747	638 / 745	602 / 745	629 / 724	612 / 704	531 / 671	351 / 598	107 / 556	278 / 539	326 / 488	232 / 459	175 / 423	204 / 388
Quartile de classement	2	3	4	4	4	4	4	3	1	3	3	3	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,67 %	-0,38 %	6,66 %	0,73 %	3,08 %	-1,93 %	4,56 %	-2,67 %	1,81 %	-0,05 %	-2,53 %	0,28 %
Référence	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %

Best Monthly Return Since Inception

14,05 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,07 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-13,06 %	28,85 %	8,48 %	-12,77 %	19,06 %	5,41 %	27,60 %	-2,68 %	11,57 %	14,69 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %
Quartile de classement	4	1	2	4	3	2	1	2	2	4
Classement au sein de la catégorie	380/ 383	7/ 411	139/ 454	423/ 480	371/ 526	193/ 552	121/ 587	184/ 655	223/ 693	646/ 720

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,85 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,06 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	93,73
Unités de fiducies de revenu	5,79
Espèces et équivalents	0,48

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	35,12
Énergie	10,03
Biens industriels	9,67
Services industriels	9,08
Technologie	8,98
Autres	27,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,10
Amérique Latine	3,90

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	7,17
Toromont Industries Ltd	5,77
Constellation Software Inc	5,57
Toronto-Dominion Bank	5,56
Brookfield Infrastructure Partners LP - Units	3,90
Pembina Pipeline Corp	3,73
Bank of Montreal	3,67
Metro Inc	3,63
Tourmaline Oil Corp	3,53
Waste Connections Inc	3,45

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes Leith Wheeler série F

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	12,34 %	12,57 %	13,44 %
Bêta	0,87 %	0,93 %	0,98 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,90 %	0,88 %	0,88 %
Sharpe	0,31 %	0,98 %	0,47 %
Sortino	0,61 %	1,78 %	0,54 %
Treynor	0,04 %	0,13 %	0,06 %
Efficience fiscale	92,04 %	95,87 %	92,28 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,81 %	12,34 %	12,57 %	13,44 %
Bêta	0,87 %	0,87 %	0,93 %	0,98 %
Alpha	-0,04 %	-0,01 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,84 %	0,90 %	0,88 %	0,88 %
Sharpe	0,76 %	0,31 %	0,98 %	0,47 %
Sortino	1,77 %	0,61 %	1,78 %	0,54 %
Treynor	0,09 %	0,04 %	0,13 %	0,06 %
Efficience fiscale	92,84 %	92,04 %	95,87 %	92,28 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 mai 1994
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
LWF002

Objectif de placement

L'objectif consiste à réaliser un rendement supérieur à long terme au moyen d'un portefeuille diversifié d'actions ordinaires canadiennes et d'autres titres apparentés. Le Fonds ne limite pas sa sélection de placements en termes de secteur ni de capitalisation des sociétés, excepté par souci de veiller à la diversité du portefeuille. Dans des circonstances normales, le Fonds garde son portefeuille investi pleinement, si possible, dans des actions canadiennes ou apparentées comme telles.

Stratégie de placement

L'acquisition d'actions se fait dans une perspective d'investissement à long terme. Nous nous concentrons sur la valeur réelle des affaires des entreprises plutôt que d'essayer d'anticiper les fluctuations à court terme dans le prix de leurs actions. Lorsque nous évaluons la valeur réelle d'une société, nous considérons des facteurs tels que la gestion, la position concurrentielle, les perspectives de croissance et le flux de trésorerie.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Trust Company
Distributeur	Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	1 000

Frais

RFG	1,42 %
Frais de gestion	0,95 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata