Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	11,54 $
Variation	(0,06 $) (-0,52 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien d'obligations Mawer série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 juin 1991) : 4,96 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,23 %	1,00 %	6,39 %	2,90 %	11,15 %	5,23 %	-0,52 %	-1,38 %	0,11 %	1,67 %	1,20 %	0,85 %	1,31 %	1,56 %
Référence	-1,07 %	1,25 %	6,50 %	3,09 %	11,09 %	5,28 %	-0,23 %	-1,11 %	0,36 %	1,97 %	1,60 %	1,33 %	1,81 %	2,06 %
Moyenne de la catégorie	-1,07 %	1,10 %	6,21 %	2,91 %	11,20 %	5,33 %	-0,72 %	-1,26 %	0,06 %	1,43 %	0,98 %	0,80 %	1,19 %	1,26 %
Classement au sein de la catégorie	586 / 661	525 / 654	384 / 637	483 / 629	399 / 627	450 / 603	371 / 582	391 / 550	341 / 526	279 / 489	270 / 446	274 / 418	230 / 371	187 / 329
Quartile de classement	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,36 %	3,51 %	-1,35 %	-0,42 %	0,50 %	-2,04 %	1,68 %	1,10 %	2,48 %	0,32 %	1,93 %	-1,23 %
Référence	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %

Best Monthly Return Since Inception

4,84 % (juillet 1992)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,99 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,83 %	3,06 %	0,94 %	1,28 %	0,82 %	6,43 %	8,65 %	-3,04 %	-12,04 %	6,25 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	2	1	4	4	2	2	2	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	118/ 316	76/ 346	312/ 380	339/ 425	184/ 451	236/ 498	229/ 528	403/ 559	345/ 588	387/ 604

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,65 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,04 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	58,39
Obligations de sociétés canadiennes	40,85
Espèces et équivalents	0,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	99,24
Espèces et quasi-espèces	0,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Quebec Province 3.60% 01-Sep-2033	8,41
Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033	7,06
Canada Government 3.25% 01-Dec-2033	5,04
Canada Government 2.00% 01-Jun-2032	3,62
Canada Housing Trust No 1 3.50% 15-Dec-2034	3,56
Canadian Pacific Railway Co 2.54% 28-Dec-2027	3,31
JPMorgan Chase & Co 1.90% 05-Mar-2027	2,87
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029	2,74
Canada Housing Trust No 1 3.70% 15-Jun-2029	2,21
Hydro One Inc 4.91% 27-Dec-2027	2,17

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien d'obligations Mawer série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	7,47 %	6,69 %	5,48 %
Bêta	1,03 %	1,02 %	1,00 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,96 %
Sharpe	-0,50 %	-0,29 %	0,02 %
Sortino	-0,59 %	-0,54 %	-0,33 %
Treynor	-0,04 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	40,94 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,89 %	7,47 %	6,69 %	5,48 %
Bêta	0,92 %	1,03 %	1,02 %	1,00 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,85 %	0,95 %	0,95 %	0,96 %
Sharpe	0,90 %	-0,50 %	-0,29 %	0,02 %
Sortino	2,42 %	-0,59 %	-0,54 %	-0,33 %
Treynor	0,07 %	-0,04 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	88,59 %	-	-	40,94 %

Aucune donnée disponible

Date de création	28 juin 1991
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAW100

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif d’offrir un rendement élevé à long terme au moyen d’un rendement sous forme de plus-value et de revenu en investissant dans des obligations et des débentures émises par divers paliers de gouvernement au Canada et diverses sociétés canadiennes. Des bons du Trésor ou d’autres placements à court terme peuvent être utilisés à l’occasion.

Stratégie de placement

Le Fonds doit investir à sa capacité maximale, la pondération cible des réserves à court terme étant de 2 %, et doit investir dans des obligations du gouvernement du Canada dans une proportion minimale de 30 %. Seules les obligations libellées en monnaie canadienne d’émetteurs canadiens et étrangers peuvent composer le Fonds. Les titres doivent afficher une cote de crédit dont la moyenne pondérée est d’au moins AA et la durée moyenne est maintenue à 0,5 ans au-dessus de la norme de référence.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Crista Caughlin	31-07-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mawer Investment Management Ltd.
Conseiller	Mawer Investment Management Ltd.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Mawer Investment Management Ltd.
Distributeur	Mawer Investment Management Ltd.
Auditeur	KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,68 %
Frais de gestion	0,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds canadien d'obligations Mawer série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé