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Fonds équilibré avantage fiscal Mawer série A

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Équil mondiaux neutres

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2021, 2020, 2019, 2018, 2017

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VANPA
(13-08-2025) 		48,93 $
Variation
0,27 $ (0,56 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025ja…10 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds équilibré avantage fiscal Mawer série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 1988) : 7,71 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,23 % 4,35 % 2,56 % 6,22 % 8,47 % 11,00 % 9,12 % 4,01 % 5,62 % 6,10 % 6,19 % 6,55 % 6,30 % 6,04 %
Référence 1,48 % 6,62 % 2,10 % 4,88 % 10,66 % 13,20 % 11,58 % 5,69 % 6,45 % 7,05 % 6,81 % 7,24 % 6,89 % 6,68 %
Moyenne de la catégorie 0,83 % 5,39 % 1,91 % 4,51 % 8,17 % 10,08 % 8,17 % 4,05 % 5,88 % 5,59 % 5,32 % 5,40 % 5,31 % 4,86 %
Classement au sein de la catégorie 1 677 / 1 788 1 388 / 1 784 475 / 1 738 206 / 1 738 892 / 1 722 696 / 1 656 666 / 1 598 908 / 1 454 798 / 1 329 573 / 1 275 407 / 1 149 330 / 1 031 273 / 925 205 / 825
Quartile de classement 4 4 2 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,21 % 1,31 % -0,92 % 2,87 % -1,31 % 3,57 % -0,10 % -0,84 % -0,80 % 3,09 % 0,99 % 0,23 %
Référence -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 % 2,53 % 1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

5,96 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,43 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 10,18 % 3,32 % 9,87 % -0,25 % 14,93 % 10,66 % 9,18 % -12,40 % 10,11 % 11,02 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement 1 3 1 1 1 1 2 3 2 4
Classement au sein de la catégorie 132/ 763 628/ 870 114/ 948 138/ 1 087 217/ 1 204 259/ 1 294 678/ 1 380 1 122/ 1 522 707/ 1 630 1 347/ 1 683

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,93 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,40 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 25,20
Actions canadiennes 19,13
Obligations du gouvernement canadien 18,21
Actions américaines 17,15
Obligations de sociétés canadiennes 12,89
Autres 7,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 31,10
Services financiers 15,70
Technologie 11,51
Espèces et quasi-espèces 7,14
Services industriels 6,48
Autres 28,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 74,70
Europe 17,66
Asie 7,01
Amérique Latine 0,48
Afrique et Moyen Orient 0,12
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mawer Global Small Cap Fund Series O 6,89
Canada Government 10-Sep-2025 3,05
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 2,55
Canada Government 24-Sep-2025 2,53
Canada Housing Trust No 1 2.15% 15-Dec-2031 2,35
Quebec Province 3.60% 01-Sep-2033 2,11
Mawer Emerging Markets Equity Fund Series O 1,57
Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 1,41
Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 1,39
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd 1,12

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian345678910111213140%2%4%6%8%10%12%14%16%

Fonds équilibré avantage fiscal Mawer série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 7,49 % 8,33 % 7,64 %
Bêta 0,91 % 0,96 % 0,95 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,86 % 0,86 % 0,84 %
Sharpe 0,67 % 0,39 % 0,58 %
Sortino 1,45 % 0,51 % 0,62 %
Treynor 0,06 % 0,03 % 0,05 %
Efficience fiscale 91,26 % 88,39 % 89,76 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,85 % 7,49 % 8,33 % 7,64 %
Bêta 0,76 % 0,91 % 0,96 % 0,95 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,66 % 0,86 % 0,86 % 0,84 %
Sharpe 0,87 % 0,67 % 0,39 % 0,58 %
Sortino 2,14 % 1,45 % 0,51 % 0,62 %
Treynor 0,07 % 0,06 % 0,03 % 0,05 %
Efficience fiscale 89,60 % 91,26 % 88,39 % 89,76 %

Détails du fonds

Date de création 31 janvier 1988
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAW105

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds équilibré avantageux sur le plan fiscal est d'offrir un rendement élevé et à long terme après impôt.

Stratégie de placement

Espèces 0-10%, Obligations 30-50%, Actions 45-70%. Nous analysons l'économie et les marchés afin de déterminer quelle catégorie d'actif offre des caractéristiques attractives risque/rendement sur le moyen à long terme. Nous pensons que des changements radicaux dans le mélange des actifs font courir des risques inhérents dans la synchronisation des marchés et qu'en faisant des changements progressifs du mélange des actifs du fonds, nous atteindrons des taux de rendement élevés sur le long terme.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Mawer Investment Management Ltd.

  • Steven Visscher
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Mawer Investment Management Ltd.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur

Mawer Investment Management Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,89 %
Frais de gestion 0,78 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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