Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	46,65 $
Variation	0,04 $ (0,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré avantage fiscal Mawer série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 1988) : 7,70 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,31 %	5,66 %	5,52 %	10,37 %	18,88 %	13,14 %	3,46 %	4,92 %	5,74 %	6,06 %	6,31 %	6,07 %	6,41 %	6,78 %
Référence	2,25 %	5,52 %	7,56 %	13,77 %	22,16 %	16,11 %	4,86 %	5,75 %	6,55 %	6,63 %	6,88 %	6,53 %	6,81 %	7,54 %
Moyenne de la catégorie	1,80 %	6,15 %	6,15 %	10,92 %	18,92 %	12,72 %	3,80 %	5,79 %	5,42 %	5,29 %	5,18 %	5,15 %	5,35 %	5,04 %
Classement au sein de la catégorie	1 600 / 1 720	481 / 1 719	1 338 / 1 688	1 164 / 1 688	983 / 1 664	790 / 1 627	994 / 1 481	958 / 1 349	607 / 1 278	427 / 1 173	314 / 1 047	268 / 943	232 / 850	156 / 734
Quartile de classement	4	2	4	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,23 %	5,13 %	2,70 %	0,30 %	2,53 %	1,71 %	-2,09 %	1,66 %	0,35 %	4,08 %	0,21 %	1,31 %
Référence	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %

Best Monthly Return Since Inception

5,96 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,43 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	12,23 %	10,18 %	3,32 %	9,87 %	-0,25 %	14,93 %	10,66 %	9,18 %	-12,40 %	10,11 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	1	1	3	1	1	1	1	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	73/ 653	137/ 776	625/ 876	114/ 960	139/ 1 101	203/ 1 213	258/ 1 295	660/ 1 380	1 093/ 1 517	700/ 1 635

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,93 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,40 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	23,81
Obligations du gouvernement canadien	18,59
Actions canadiennes	18,28
Actions américaines	18,25
Obligations de sociétés canadiennes	14,85
Autres	6,22

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,44
Services financiers	13,72
Technologie	9,54
Services industriels	7,44
Soins de santé	6,36
Autres	29,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,19
Europe	17,84
Asie	5,29
Amérique Latine	0,55
Afrique et Moyen Orient	0,09
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mawer Global Small Cap Fund Series O	6,97
Canada Government 26-Sep-2024	2,98
Quebec Province 3.60% 01-Sep-2033	2,70
Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033	2,39
Canada Government 3.25% 01-Dec-2033	1,89
Mawer Emerging Markets Equity Fund Series O	1,43
Canada Government 12-Sep-2024	1,20
Canada Government 2.00% 01-Dec-2051	1,12
Canadian Pacific Railway Co 2.54% 28-Dec-2027	1,08
Canada Government 15-Aug-2024	1,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré avantage fiscal Mawer série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,25 %	9,23 %	7,72 %
Bêta	0,97 %	1,06 %	0,90 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,89 %	0,88 %	0,83 %
Sharpe	0,05 %	0,41 %	0,69 %
Sortino	0,13 %	0,47 %	0,75 %
Treynor	0,00 %	0,04 %	0,06 %
Efficience fiscale	81,57 %	90,10 %	90,73 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,83 %	9,25 %	9,23 %	7,72 %
Bêta	1,09 %	0,97 %	1,06 %	0,90 %
Alpha	-0,04 %	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,90 %	0,89 %	0,88 %	0,83 %
Sharpe	1,89 %	0,05 %	0,41 %	0,69 %
Sortino	6,12 %	0,13 %	0,47 %	0,75 %
Treynor	0,12 %	0,00 %	0,04 %	0,06 %
Efficience fiscale	95,49 %	81,57 %	90,10 %	90,73 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 janvier 1988
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAW105

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds équilibré avantageux sur le plan fiscal est d'offrir un rendement élevé et à long terme après impôt.

Stratégie de placement

Espèces 0-10%, Obligations 30-50%, Actions 45-70%. Nous analysons l'économie et les marchés afin de déterminer quelle catégorie d'actif offre des caractéristiques attractives risque/rendement sur le moyen à long terme. Nous pensons que des changements radicaux dans le mélange des actifs font courir des risques inhérents dans la synchronisation des marchés et qu'en faisant des changements progressifs du mélange des actifs du fonds, nous atteindrons des taux de rendement élevés sur le long terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steven Visscher	31-07-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mawer Investment Management Ltd.
Conseiller	Mawer Investment Management Ltd.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Mawer Investment Management Ltd.
Distributeur	Mawer Investment Management Ltd.
Auditeur	KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,89 %
Frais de gestion	0,78 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds équilibré avantage fiscal Mawer série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata