Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	49,57 $
Variation	(0,03 $) (-0,06 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré avantage fiscal Mawer série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 1988) : 7,74 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,37 %	2,48 %	4,83 %	10,00 %	8,56 %	11,99 %	9,76 %	4,75 %	5,51 %	6,08 %	6,99 %	6,19 %	6,76 %	6,46 %
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	1 643 / 1 749	1 598 / 1 746	1 656 / 1 738	988 / 1 713	1 073 / 1 708	1 236 / 1 658	979 / 1 606	1 167 / 1 492	990 / 1 351	745 / 1 262	564 / 1 170	443 / 1 061	319 / 922	316 / 838
Quartile de classement	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,31 %	3,57 %	-0,10 %	-0,84 %	-0,80 %	3,09 %	0,99 %	0,23 %	1,05 %	1,86 %	0,98 %	-0,37 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

5,96 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,43 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	10,18 %	3,32 %	9,87 %	-0,25 %	14,93 %	10,66 %	9,18 %	-12,40 %	10,11 %	11,02 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	1	3	1	1	1	1	3	3	2	4
Classement au sein de la catégorie	132/ 738	623/ 846	110/ 923	136/ 1 068	210/ 1 181	238/ 1 270	705/ 1 357	1 105/ 1 499	696/ 1 606	1 346/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,93 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,40 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	24,84
Actions canadiennes	19,34
Obligations du gouvernement canadien	18,10
Actions américaines	16,35
Obligations de sociétés canadiennes	12,42
Autres	8,95

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	31,82
Services financiers	15,22
Technologie	12,59
Espèces et quasi-espèces	7,38
Biens industriels	6,16
Autres	26,83

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,78
Europe	14,40
Asie	9,62
Amérique Latine	0,64
Afrique et Moyen Orient	0,19
Autres	0,37

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mawer Global Small Cap Fund Series O	6,71
Mawer Global Credit Opportunities Fund Series O	4,48
Canada Housing Trust No 1 2.15% 15-Dec-2031	2,78
Mawer Emerging Markets Equity Fund Series O	2,44
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031	2,00
Canadian Treasury Bill	1,97
Quebec Province 3.60% 01-Sep-2033	1,61
Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033	1,23
Canada Government 2.00% 01-Dec-2051	1,22
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	1,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré avantage fiscal Mawer série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,61 %	8,01 %	7,55 %
Bêta	0,89 %	0,93 %	0,94 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,82 %	0,84 %	0,83 %
Sharpe	0,85 %	0,37 %	0,63 %
Sortino	1,87 %	0,49 %	0,70 %
Treynor	0,06 %	0,03 %	0,05 %
Efficience fiscale	91,93 %	88,13 %	90,37 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,34 %	6,61 %	8,01 %	7,55 %
Bêta	0,67 %	0,89 %	0,93 %	0,94 %
Alpha	0,01 %	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,65 %	0,82 %	0,84 %	0,83 %
Sharpe	1,06 %	0,85 %	0,37 %	0,63 %
Sortino	2,36 %	1,87 %	0,49 %	0,70 %
Treynor	0,08 %	0,06 %	0,03 %	0,05 %
Efficience fiscale	90,22 %	91,93 %	88,13 %	90,37 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 janvier 1988
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAW105

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds équilibré avantageux sur le plan fiscal est d'offrir un rendement élevé et à long terme après impôt.

Stratégie de placement

Espèces 0-10%, Obligations 30-50%, Actions 45-70%. Nous analysons l'économie et les marchés afin de déterminer quelle catégorie d'actif offre des caractéristiques attractives risque/rendement sur le moyen à long terme. Nous pensons que des changements radicaux dans le mélange des actifs font courir des risques inhérents dans la synchronisation des marchés et qu'en faisant des changements progressifs du mélange des actifs du fonds, nous atteindrons des taux de rendement élevés sur le long terme.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mawer Investment Management Ltd. Steven Visscher
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mawer Investment Management Ltd.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Mawer Investment Management Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,89 %
Frais de gestion	0,78 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds équilibré avantage fiscal Mawer série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata