Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	89,34 $
Variation	0,19 $ (0,22 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds nouveau du Canada Mawer série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 janvier 1988) : 12,87 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,31 %	5,06 %	10,64 %	15,18 %	21,03 %	13,79 %	2,63 %	7,52 %	8,74 %	10,46 %	8,55 %	7,79 %	8,55 %	7,82 %
Référence	2,69 %	8,07 %	10,73 %	22,88 %	27,50 %	12,43 %	5,74 %	10,41 %	10,81 %	10,00 %	6,38 %	6,09 %	8,62 %	6,33 %
Moyenne de la catégorie	4,31 %	7,16 %	14,49 %	20,27 %	25,52 %	11,97 %	5,44 %	9,89 %	9,66 %	9,54 %	6,59 %	6,25 %	7,03 %	5,74 %
Classement au sein de la catégorie	112 / 208	162 / 208	196 / 204	194 / 201	180 / 201	86 / 200	144 / 197	147 / 190	131 / 182	81 / 175	63 / 172	67 / 163	58 / 142	49 / 136
Quartile de classement	3	4	4	4	4	2	3	4	3	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	5,08 %	2,61 %	3,28 %	1,81 %	-1,93 %	-1,62 %	1,58 %	5,82 %	-2,03 %	0,67 %	0,05 %	4,31 %
Référence	3,76 %	-0,37 %	0,77 %	7,49 %	0,17 %	2,65 %	-1,93 %	5,81 %	-1,26 %	3,80 %	1,39 %	2,69 %

Best Monthly Return Since Inception

15,72 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-23,17 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	12,19 %	1,93 %	19,25 %	3,87 %	-10,23 %	28,80 %	19,59 %	18,20 %	-18,69 %	12,43 %
Référence	-2,34 %	-13,31 %	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %
Moyenne de la catégorie	3,45 %	-6,13 %	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %
Quartile de classement	1	1	3	2	1	1	1	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	30/ 130	25/ 136	87/ 158	68/ 163	13/ 172	15/ 179	39/ 182	162/ 190	156/ 198	33/ 200

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,80 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	92,99
Actions internationales	3,22
Espèces et équivalents	2,55
Unités de fiducies de revenu	1,25
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	18,00
Énergie	15,99
Immobilier	12,25
Technologie	11,39
Matériaux de base	10,16
Autres	32,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,86
Autres	3,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
TerraVest Industries Inc	6,09
Element Fleet Management Corp	5,55
Trisura Group Ltd	5,01
Mainstreet Equity Corp	4,89
Colliers International Group Inc	4,66
Stella-Jones Inc	4,19
EQB Inc	3,89
Jamieson Wellness Inc	3,89
Winpak Ltd	3,46
Brookfield Wealth Solutions Ltd	3,22

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds nouveau du Canada Mawer série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	14,84 %	19,00 %	15,31 %
Bêta	0,64 %	0,63 %	0,59 %
Alpha	-0,01 %	0,02 %	0,04 %
R-carré	0,50 %	0,67 %	0,58 %
Sharpe	0,01 %	0,42 %	0,47 %
Sortino	0,06 %	0,53 %	0,54 %
Treynor	0,00 %	0,13 %	0,12 %
Efficience fiscale	-	80,84 %	79,15 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,37 %	14,84 %	19,00 %	15,31 %
Bêta	0,41 %	0,64 %	0,63 %	0,59 %
Alpha	0,09 %	-0,01 %	0,02 %	0,04 %
R-carré	0,18 %	0,50 %	0,67 %	0,58 %
Sharpe	1,62 %	0,01 %	0,42 %	0,47 %
Sortino	4,53 %	0,06 %	0,53 %	0,54 %
Treynor	0,37 %	0,00 %	0,13 %	0,12 %
Efficience fiscale	90,77 %	-	80,84 %	79,15 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	29 janvier 1988
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAW107
MAW307

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif d'offrir un rendement à long terme supérieur à la moyenne en investissant dans des titres de sociétés canadiennes de petite taille. Des bons du Trésor ou des placements à court terme dont l'échéance n'excède pas trois ans peuvent également être utilisés à l'occasion. Il s'agit d'un fonds composé de titres de sociétés à petite capitalisation.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à : bâtir systématiquement un portefeuille très diversifié, composé de titres de sociétés créant de la richesse et qui sont achetés à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque; appliquer une période de détention à long terme afin de favoriser la reconnaissance des investisseurs ou de permettre aux sociétés de croître et de réduire au minimum les frais d'opérations.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Jeff Mo	01-07-2012
Samir Taghiyev	24-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mawer Investment Management Ltd.
Conseiller	Mawer Investment Management Ltd.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Mawer Investment Management Ltd.
Distributeur	Mawer Investment Management Ltd.
Auditeur	KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,35 %
Frais de gestion	1,20 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata