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Fonds nouveau du Canada Mawer série F
Actions de PME cdn
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2021, 2020, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (19-10-2026) |
100,68 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,52 $)
(-0,51 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 janvier 1988) : 12,61 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,46 % | 0,26 % | 3,15 % | 5,30 % | 5,93 % | 9,26 % | 14,07 % | 12,28 % | 3,89 % | 8,22 % | 8,89 % | 8,30 % | 8,56 % | 7,93 % |
| Référence | -1,79 % | 2,41 % | 8,49 % | 20,82 % | 33,17 % | 35,17 % | 31,71 % | 25,09 % | 16,13 % | 20,39 % | 16,74 % | 13,53 % | 11,95 % | 10,82 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,59 % | -0,06 % | 4,39 % | 8,50 % | 14,41 % | 17,29 % | 19,15 % | 15,90 % | 8,79 % | 13,13 % | 11,54 % | 9,26 % | 8,58 % | 7,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 24 / 200 | 55 / 200 | 113 / 200 | 119 / 198 | 151 / 196 | 171 / 191 | 166 / 187 | 153 / 187 | 171 / 183 | 161 / 170 | 147 / 169 | 106 / 161 | 93 / 157 | 93 / 149 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,44 % | -2,58 % | 0,79 % | 0,90 % | 6,72 % | -5,20 % | 3,77 % | 1,03 % | -1,86 % | -2,68 % | 1,53 % | 1,46 % |
| Référence | 2,30 % | 5,23 % | 2,39 % | 8,69 % | 12,56 % | -8,97 % | 6,71 % | 3,36 % | -3,95 % | -2,36 % | 6,79 % | -1,79 % |
Best Monthly Return Since Inception
15,72 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-23,17 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 19,25 % | 3,87 % | -10,23 % | 28,80 % | 19,59 % | 18,20 % | -18,69 % | 12,43 % | 12,54 % | 11,19 % |
| Référence | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % | 50,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % | 16,84 % | 24,55 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 78/ 144 | 60/ 149 | 13/ 158 | 15/ 165 | 36/ 169 | 151/ 176 | 144/ 184 | 32/ 187 | 181/ 188 | 175/ 191 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,80 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,69 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 94,04 |
| Espèces et équivalents | 3,08 |
| Actions internationales | 2,88 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 23,50 |
| Énergie | 19,38 |
| Services financiers | 11,17 |
| Biens industriels | 10,09 |
| Technologie | 9,06 |
| Autres | 26,80 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,01 |
| Europe | 1,68 |
| Asie | 0,54 |
| Autres | 0,77 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Bird Construction Inc | 6,02 |
| Enerflex Ltd | 4,87 |
| Sprott Inc | 4,41 |
| WELLSTAR Technologies Corp | 4,20 |
| Calian Group Ltd | 3,87 |
| Skeena Resources Ltd | 3,83 |
| Dexterra Group Inc | 3,49 |
| Hammond Power Solutions Inc Cl A | 3,38 |
| TerraVest Industries Inc | 3,30 |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd | 2,87 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds nouveau du Canada Mawer série F
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
3 A annualisé
| Écart type | 11,32 % | 13,36 % | 15,18 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,39 | 0,51 | 0,57 |
| Alpha | 0,02 | -0,04 | 0,02 |
| R-carré | 0,30 % | 0,44 % | 0,58 % |
| Sharpe | 0,93 | 0,12 | 0,45 |
| Sortino | 1,90 | 0,18 | 0,54 |
| Treynor | 0,27 | 0,03 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 88,17 % | 42,27 % | 82,98 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,12 % | 11,32 % | 13,36 % | 15,18 % |
| Bêta | 0,42 | 0,39 | 0,51 | 0,57 |
| Alpha | -0,07 | 0,02 | -0,04 | 0,02 |
| R-carré | 0,62 % | 0,30 % | 0,44 % | 0,58 % |
| Sharpe | 0,37 | 0,93 | 0,12 | 0,45 |
| Sortino | 0,47 | 1,90 | 0,18 | 0,54 |
| Treynor | 0,10 | 0,27 | 0,03 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 69,87 % | 88,17 % | 42,27 % | 82,98 % |
Détails du fonds
| Date de création | 29 janvier 1988 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAW107 | NL | Capped |
| MAW307 | NL | Capped |
Objectif de placement
Le Fonds a pour objectif d'offrir un rendement à long terme supérieur à la moyenne en investissant dans des titres de sociétés canadiennes de petite taille. Des bons du Trésor ou des placements à court terme dont l'échéance n'excède pas trois ans peuvent également être utilisés à l'occasion. Il s'agit d'un fonds composé de titres de sociétés à petite capitalisation.
Stratégie de placement
Le Fonds cherche à : bâtir systématiquement un portefeuille très diversifié, composé de titres de sociétés créant de la richesse et qui sont achetés à escompte par rapport à leur valeur intrinsèque; appliquer une période de détention à long terme afin de favoriser la reconnaissance des investisseurs ou de permettre aux sociétés de croître et de réduire au minimum les frais d'opérations.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mawer Investment Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mawer Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Mawer Investment Management Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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