Détails du fonds

VANPA (11-12-2025)	156,56 $
Variation	(0,13 $) (-0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions américaines MFS Sun Life série D

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 1988) : 10,62 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,32 %	5,27 %	12,83 %	8,84 %	8,19 %	19,33 %	15,12 %	10,02 %	12,53 %	12,11 %	12,56 %	11,84 %	12,49 %	11,67 %
Référence	-0,03 %	8,17 %	18,44 %	14,45 %	14,74 %	25,89 %	21,96 %	14,84 %	17,03 %	16,62 %	16,53 %	15,65 %	15,90 %	15,16 %
Moyenne de la catégorie	0,08 %	5,46 %	14,22 %	10,22 %	8,36 %	19,89 %	16,54 %	10,18 %	12,44 %	12,41 %	12,45 %	11,45 %	11,93 %	11,20 %
Classement au sein de la catégorie	930 / 1 396	866 / 1 377	963 / 1 347	870 / 1 303	773 / 1 302	776 / 1 258	788 / 1 173	649 / 1 111	594 / 1 061	604 / 999	551 / 919	478 / 852	410 / 766	368 / 687
Quartile de classement	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,60 %	3,95 %	-1,48 %	-5,02 %	-5,42 %	4,85 %	3,35 %	3,36 %	0,34 %	3,65 %	1,89 %	-0,32 %
Référence	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %	3,75 %	1,28 %	5,00 %	3,05 %	-0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

16,31 % (décembre 1991)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,62 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	18,98 %	3,83 %	14,12 %	1,88 %	23,91 %	10,82 %	24,28 %	-11,15 %	14,64 %	28,98 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	2	3	2	2	3	3	2	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	183/ 640	415/ 689	370/ 767	339/ 853	493/ 925	650/ 999	520/ 1 064	332/ 1 111	898/ 1 173	660/ 1 259

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,98 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,15 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	83,95
Actions internationales	15,54
Espèces et équivalents	0,52

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	43,12
Services financiers	14,37
Soins de santé	10,66
Services aux consommateurs	8,39
Biens industriels	7,00
Autres	16,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,46
Europe	14,15
Afrique et Moyen Orient	1,38
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	8,46
NVIDIA Corp	7,48
Apple Inc	6,58
Alphabet Inc Cl A	5,27
Amazon.com Inc	5,13
Meta Platforms Inc Cl A	3,39
JPMorgan Chase & Co	2,75
Visa Inc Cl A	1,95
Lam Research Corp	1,86
Mastercard Inc Cl A	1,81

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions américaines MFS Sun Life série D

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	11,03 %	11,94 %	12,06 %
Bêta	0,93 %	0,89 %	0,92 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,96 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	0,98 %	0,83 %	0,83 %
Sortino	1,71 %	1,27 %	1,14 %
Treynor	0,12 %	0,11 %	0,11 %
Efficience fiscale	93,34 %	94,40 %	94,80 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,90 %	11,03 %	11,94 %	12,06 %
Bêta	0,90 %	0,93 %	0,89 %	0,92 %
Alpha	-0,05 %	-0,04 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,97 %	0,96 %	0,95 %	0,95 %
Sharpe	0,49 %	0,98 %	0,83 %	0,83 %
Sortino	0,69 %	1,71 %	1,27 %	1,14 %
Treynor	0,07 %	0,12 %	0,11 %	0,11 %
Efficience fiscale	81,15 %	93,34 %	94,40 %	94,80 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 décembre 1988
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN656

Objectif de placement

Le Fonds vise à la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés dont le lieu de résidence se trouve aux États-Unis ou dont l'inscription boursière principale est aux États-Unis.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le sous-conseiller: peut investir dans des titres de sociétés de toute taille; cherche à investir dans des titres de participation de sociétés qui sont domiciliées aux États-Unis; peut investir jusqu'à 20 % de l'actif du Fonds dans des titres autres qu'américains; a recours à une méthode de placement ascendante.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Gestion d’actifs PMSL inc.
Sub-Advisor	MFS Institutional Advisors, Inc. Jude Jason Alison O'Neill MFS Investment Management Canada Limited Kevin Beatty Ted Maloney

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,60 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'actions américaines MFS Sun Life série D

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata