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Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life série D

Actions canadiennes

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Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(21-01-2025)
85,18 $
Variation
0,59 $ (0,70 %)

Au 31 décembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date

Chart

Combination chart with 2 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
The chart has 2 Y axes displaying values and navigator-y-axis.
End of interactive chart.

Légende

Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life série D

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 1988) : 7,90 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,27 % 3,86 % 13,50 % 18,95 % 18,95 % 14,21 % 5,77 % 8,94 % 9,10 % 10,98 % 8,56 % 8,90 % 8,92 % 8,23 %
Référence -3,27 % 3,76 % 14,71 % 21,65 % 21,65 % 16,60 % 8,58 % 12,49 % 11,08 % 12,96 % 9,55 % 9,49 % 10,72 % 8,65 %
Moyenne de la catégorie -3,00 % 2,52 % 11,72 % 17,87 % 17,87 % 13,79 % 7,21 % 11,02 % 9,45 % 11,02 % 7,83 % 7,72 % 8,65 % 7,07 %
Classement au sein de la catégorie 553 / 751 143 / 751 236 / 735 358 / 725 358 / 725 401 / 699 548 / 660 526 / 592 384 / 557 355 / 531 236 / 485 157 / 459 232 / 416 154 / 388
Quartile de classement 3 1 2 2 2 3 4 4 3 3 2 2 3 2

Rendement mensuel

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -3.2739 to 6.7109.
End of interactive chart.
Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds 0,98 % 1,89 % 3,16 % -2,14 % 2,02 % -1,11 % 6,22 % 0,57 % 2,31 % 0,62 % 6,71 % -3,27 %
Référence 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 %

Best Monthly Return Since Inception

10,21 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,61 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -9.302067 to 25.091046.
End of interactive chart.
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,22 % 9,02 % 11,36 % -4,93 % 20,93 % 9,72 % 19,05 % -9,30 % 9,67 % 18,95 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 % 17,87 %
Quartile de classement 1 4 1 1 2 1 4 4 3 2
Classement au sein de la catégorie 10/ 388 413/ 416 23/ 459 45/ 485 258/ 531 62/ 557 535/ 592 556/ 660 414/ 699 358/ 725

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,93 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,30 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 96,97
Unités de fiducies de revenu 2,53
Espèces et équivalents 0,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 31,97
Services industriels 13,98
Énergie 13,24
Technologie 12,72
Matériaux de base 9,95
Autres 18,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,60
Amérique Latine 1,40

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 8,45
Shopify Inc Cl A 5,91
Toronto-Dominion Bank 4,56
Enbridge Inc 4,42
Bank of Montreal 4,14
Constellation Software Inc 4,08
Brookfield Corp Cl A 4,01
Canadian Natural Resources Ltd 3,98
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3,66
Suncor Energy Inc 3,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Chart

Scatter chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Risque (écart type annualisé). Data ranges from 5.2236 to 21.0562.
The chart has 1 Y axis displaying Rendement. Data ranges from -0.943603 to 19.378755.
End of interactive chart.

Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life série D

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 13,83 % 14,50 % 11,77 %
Bêta 0,98 % 0,88 % 0,86 %
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,97 % 0,95 % 0,90 %
Sharpe 0,21 % 0,51 % 0,59 %
Sortino 0,40 % 0,70 % 0,72 %
Treynor 0,03 % 0,08 % 0,08 %
Efficience fiscale 89,58 % 94,21 % 93,31 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,34 % 13,83 % 14,50 % 11,77 %
Bêta 0,99 % 0,98 % 0,88 % 0,86 %
Alpha -0,02 % -0,02 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,97 % 0,97 % 0,95 % 0,90 %
Sharpe 1,31 % 0,21 % 0,51 % 0,59 %
Sortino 3,35 % 0,40 % 0,70 % 0,72 %
Treynor 0,14 % 0,03 % 0,08 % 0,08 %
Efficience fiscale 97,92 % 89,58 % 94,21 % 93,31 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 51.780137 to 55.695353.
End of interactive chart.

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 58.0765 to 60.243598.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 43.785134 to 51.553063.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 50.749532 to 52.278788.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 décembre 1988
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SUN666

Objectif de placement

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de croissance canadienne. Le Fonds peut investir dans des titres de sociétés étrangères ou d'autres fonds communs de placement.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif du Fonds, le sous-conseiller pourra : investir dans des titres de participation de sociétés qui offrent, à son avis, une possibilité de croissance des bénéfices supérieure à la moyenne comparativement à d'autres sociétés; investir dans des sociétés de toute taille. Troisième option : investir dans des titres d'émetteurs situés principalement au Canada. Enfin, il peut investir dans des titres d'émetteurs de partout dans le monde, y compris ceux des marchés émergents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
MFS Institutional Advisors, Inc. 02-04-2012
MFS Investment Management Canada Limited 16-12-2020
Paul J. Gordon 15-04-2021
Eric B. Fischman 15-04-2021
Kevin Dwan 15-04-2021
Matthew Barrett 15-04-2021
Dimi Ntantoulis 15-04-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds SLGI Asset Management Inc.
Conseiller SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,61 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,25 %
Commission de suivi max (FR) -

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