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Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life série D

Actions canadiennes

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VANPA
(06-09-2024)
76,68 $
Variation
(0,56 $) (-0,72 %)

Au 31 juillet 2024

Au 30 juin 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 1988) : 7,79 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 6,22 % 7,17 % 10,23 % 11,32 % 14,56 % 10,52 % 5,05 % 9,21 % 8,60 % 7,77 % 8,64 % 8,62 % 7,29 % 7,65 %
Référence 5,87 % 7,26 % 11,67 % 12,28 % 15,73 % 11,92 % 7,72 % 12,72 % 10,46 % 9,19 % 9,55 % 9,20 % 8,61 % 7,41 %
Moyenne de la catégorie 5,60 % 10,49 % 10,49 % 11,42 % 14,59 % 10,23 % 7,16 % 12,11 % 9,22 % 7,76 % 8,00 % 7,68 % 7,13 % 6,22 %
Classement au sein de la catégorie 150 / 735 398 / 728 491 / 724 466 / 724 432 / 713 371 / 694 554 / 626 530 / 584 406 / 550 318 / 498 241 / 468 174 / 440 240 / 383 111 / 359
Quartile de classement 1 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -1,30 % -3,15 % -3,79 % 7,69 % 3,92 % 0,98 % 1,89 % 3,16 % -2,14 % 2,02 % -1,11 % 6,22 %
Référence -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 %

Best Monthly Return Since Inception

10,21 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,61 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 11,99 % 2,22 % 9,02 % 11,36 % -4,93 % 20,93 % 9,72 % 19,05 % -9,30 % 9,67 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement 2 1 4 1 1 3 1 4 4 3
Classement au sein de la catégorie 104/ 338 10/ 370 395/ 398 22/ 453 45/ 480 266/ 528 63/ 557 519/ 592 568/ 659 414/ 698

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,93 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,30 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 96,53
Unités de fiducies de revenu 2,38
Espèces et équivalents 1,09

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 29,98
Services industriels 15,71
Énergie 14,46
Technologie 10,43
Services aux consommateurs 9,65
Autres 19,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,78
Amérique Latine 1,22

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 8,52
Toronto-Dominion Bank 5,57
Canadian Natural Resources Ltd 4,71
Canadian Pacific Kansas City Ltd 4,25
Enbridge Inc 4,10
Constellation Software Inc 3,91
Bank of Montreal 3,90
Shopify Inc Cl A 3,81
Suncor Energy Inc 3,78
Canadian National Railway Co 3,34

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life série D

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 13,75 % 14,19 % 11,61 %
Bêta 0,99 % 0,88 % 0,86 %
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,96 % 0,95 % 0,89 %
Sharpe 0,20 % 0,50 % 0,56 %
Sortino 0,31 % 0,66 % 0,65 %
Treynor 0,03 % 0,08 % 0,08 %
Efficience fiscale 88,62 % 94,12 % 93,13 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,64 % 13,75 % 14,19 % 11,61 %
Bêta 1,00 % 0,99 % 0,88 % 0,86 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,98 % 0,96 % 0,95 % 0,89 %
Sharpe 0,76 % 0,20 % 0,50 % 0,56 %
Sortino 1,85 % 0,31 % 0,66 % 0,65 %
Treynor 0,10 % 0,03 % 0,08 % 0,08 %
Efficience fiscale 97,60 % 88,62 % 94,12 % 93,13 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 décembre 1988
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SUN666

Objectif de placement

Le Fonds vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de croissance canadienne. Le Fonds peut investir dans des titres de sociétés étrangères ou d'autres fonds communs de placement.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif du Fonds, le sous-conseiller pourra : investir dans des titres de participation de sociétés qui offrent, à son avis, une possibilité de croissance des bénéfices supérieure à la moyenne comparativement à d'autres sociétés; investir dans des sociétés de toute taille. Troisième option : investir dans des titres d'émetteurs situés principalement au Canada. Enfin, il peut investir dans des titres d'émetteurs de partout dans le monde, y compris ceux des marchés émergents.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
MFS Institutional Advisors, Inc. 02-04-2012
MFS Investment Management Canada Limited 16-12-2020
Paul J. Gordon 15-04-2021
Eric B. Fischman 15-04-2021
Kevin Dwan 15-04-2021
Matthew Barrett 15-04-2021
Dimi Ntantoulis 15-04-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds SLGI Asset Management Inc.
Conseiller SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,61 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,25 %
Commission de suivi max (FR) -

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