Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	12,86 $
Variation	0,05 $ (0,41 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life série D

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 1988) : 5,82 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,70 %	2,79 %	6,59 %	5,32 %	9,23 %	5,23 %	-0,08 %	-0,97 %	0,54 %	1,99 %	1,44 %	1,55 %	1,81 %	1,79 %
Référence	1,51 %	2,25 %	8,10 %	4,64 %	8,22 %	4,86 %	0,01 %	-0,96 %	0,66 %	2,03 %	1,69 %	1,78 %	1,96 %	2,06 %
Moyenne de la catégorie	1,56 %	2,28 %	6,05 %	4,52 %	8,27 %	4,63 %	-0,37 %	-1,20 %	0,30 %	1,59 %	1,12 %	1,23 %	1,37 %	1,30 %
Classement au sein de la catégorie	266 / 666	141 / 659	230 / 639	242 / 630	198 / 628	264 / 605	339 / 589	318 / 560	303 / 528	233 / 490	247 / 446	223 / 422	176 / 372	164 / 343
Quartile de classement	2	1	2	2	2	2	3	3	3	2	3	3	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,72 %	-1,27 %	-0,24 %	0,51 %	-1,94 %	1,78 %	1,04 %	2,39 %	0,23 %	2,00 %	-0,90 %	1,70 %
Référence	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %	1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

5,63 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,72 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,28 %	1,67 %	3,16 %	2,36 %	-0,63 %	7,33 %	8,76 %	-2,53 %	-12,95 %	6,99 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	1	4	1	2	4	1	2	2	4	2
Classement au sein de la catégorie	16/ 315	261/ 345	47/ 379	146/ 425	417/ 451	86/ 499	216/ 529	259/ 560	534/ 590	178/ 605

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,28 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	54,60
Obligations de sociétés canadiennes	34,59
Obligations de sociétés étrangères	4,57
Hypothèques	3,33
Obligations étrangères - Autres	1,12
Autres	1,79

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	98,98
Espèces et quasi-espèces	0,80
Services financiers	0,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,26
Europe	0,54
Amérique Latine	0,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029	16,70
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	12,32
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053	3,29
Ontario Province 3.75% 02-Dec-2053	2,58
Alberta Province 2.05% 01-Jun-2030	2,38
Quebec Province 5.00% 01-Dec-2038	2,17
Alberta Province 3.45% 01-Dec-2043	1,99
Ontario Province 2.05% 02-Jun-2030	1,90
Quebec Province 2.75% 01-Sep-2028	1,85
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	1,75

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life série D

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	7,72 %	7,51 %	5,90 %
Bêta	1,06 %	1,11 %	1,04 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,94 %	0,90 %	0,90 %
Sharpe	-0,43 %	-0,20 %	0,06 %
Sortino	-0,49 %	-0,40 %	-0,25 %
Treynor	-0,03 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	39,64 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,77 %	7,72 %	7,51 %	5,90 %
Bêta	0,86 %	1,06 %	1,11 %	1,04 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,79 %	0,94 %	0,90 %	0,90 %
Sharpe	0,78 %	-0,43 %	-0,20 %	0,06 %
Sortino	2,04 %	-0,49 %	-0,40 %	-0,25 %
Treynor	0,05 %	-0,03 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	87,01 %	-	-	39,64 %

Aucune donnée disponible

Date de création	31 décembre 1988
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN674

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer aux épargnants des rendements élevés sur les placements surtout grâce au revenu, tout en préservant de façon raisonnable le capital.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le sous-conseiller: investit normalement au moins 85 % de l'actif du Fonds dans des titres de créance de première qualité, mais peut également investir dans des titres de créance de qualité inférieur; peut investir jusqu'à 30 % de l'actif du Fonds dans des titres de créance étrangers; a recours à une analyse ascendante du crédit combinée à une analyse macroéconomique descendante pour la constitution d'un portefeuille diversifiée.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
MFS Institutional Advisors, Inc.	02-04-2012
SLGI Asset Management Inc.	02-04-2012
Robert Persons	16-12-2020
Robert Spector	16-12-2020
Soami Kohly	16-12-2020
Joshua Marston	16-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,89 %
Frais de gestion	0,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,10 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life série D

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé