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Actions canadiennes
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VANPA (20-11-2024) |
19,97 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,10 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (14 janvier 2009) : 6,59 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,93 % | 1,40 % | 8,04 % | 8,30 % | 18,94 % | 7,67 % | 4,75 % | 11,88 % | 6,10 % | 5,94 % | 4,21 % | 5,18 % | 5,81 % | 4,56 % |
| Référence | 0,85 % | 5,30 % | 12,95 % | 18,24 % | 32,06 % | 15,16 % | 8,05 % | 15,02 % | 11,33 % | 11,65 % | 9,36 % | 9,62 % | 9,96 % | 8,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,32 % | 3,53 % | 10,90 % | 15,35 % | 27,26 % | 12,81 % | 6,99 % | 13,70 % | 9,77 % | 9,80 % | 7,62 % | 7,89 % | 8,07 % | 6,92 % |
| Classement au sein de la catégorie | 697 / 737 | 692 / 721 | 679 / 714 | 708 / 710 | 698 / 709 | 677 / 683 | 561 / 635 | 495 / 577 | 512 / 543 | 489 / 505 | 449 / 465 | 425 / 436 | 389 / 399 | 363 / 373 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,54 % | 5,06 % | -0,21 % | 2,44 % | 1,89 % | -3,76 % | 1,66 % | -1,33 % | 6,21 % | 0,18 % | 2,17 % | -0,93 % |
| Référence | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % |
14,02 % (novembre 2020)
-18,84 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,72 % | -9,40 % | 22,29 % | 7,68 % | -11,73 % | 15,36 % | -4,88 % | 20,57 % | -1,34 % | 6,10 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,54 % | -6,15 % | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 304/ 343 | 341/ 375 | 84/ 403 | 201/ 445 | 375/ 471 | 487/ 516 | 516/ 544 | 479/ 579 | 110/ 646 | 647/ 684 |
22,29 % (2016)
-11,73 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 98,58 |
| Espèces et équivalents | 1,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 32,99 |
| Services industriels | 15,80 |
| Services aux consommateurs | 15,39 |
| Énergie | 7,62 |
| Biens de consommation | 7,10 |
| Autres | 21,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 8,69 |
| Toronto-Dominion Bank | 7,46 |
| RB Global Inc | 4,49 |
| Canadian National Railway Co | 4,09 |
| Rogers Communications Inc Cl B | 3,88 |
| Metro Inc | 3,86 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 3,64 |
| Sun Life Financial Inc | 3,60 |
| Bank of Montreal | 3,55 |
| CGI Inc Cl A | 3,34 |
Counsel Canadian Value Series A
Médiane
Autres - Actions canadiennes
| Écart type | 11,97 % | 15,32 % | 12,74 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 % | 0,92 % | 0,94 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,04 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,90 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,16 % | 0,32 % | 0,29 % |
| Sortino | 0,30 % | 0,37 % | 0,25 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 51,46 % | 73,18 % | 73,25 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,01 % | 11,97 % | 15,32 % | 12,74 % |
| Bêta | 0,95 % | 0,83 % | 0,92 % | 0,94 % |
| Alpha | -0,09 % | -0,02 % | -0,04 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,87 % | 0,90 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,33 % | 0,16 % | 0,32 % | 0,29 % |
| Sortino | 3,32 % | 0,30 % | 0,37 % | 0,25 % |
| Treynor | 0,14 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 95,57 % | 51,46 % | 73,18 % | 73,25 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 janvier 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 33 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF101 | ||
| CGF111 | ||
| CGF121 |
Le Fonds a comme objectif d'obtenir une croissance du capital à long terme, tout en maintenant l'engagement de préserver le capital en investissant principalement dans des titres de participation canadiens. Le Fonds peut également investir dans des titres à revenu fixe canadiens mais aussi dans des actions et des titres à revenu fixe d'émetteurs partout dans le monde selon la conjoncture du marché.
Le sous-conseiller investit principalement dans des titres de participation de grands émetteurs canadiens et cherche à diversifier le Fonds en investissant dans une variété de secteurs industriels. En règle générale, le Fonds achète les actions de sociétés qui sont financièrement solides et qui ont une valeur mesurable au moment où l'action se vend à un cours en deçà de sa valeur estimée ou de sa valeur intrinsèque.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Counsel Portfolio Services Inc. | 07-01-2009 |
| Beutel Goodman & Company Ltd. | 29-10-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Counsel Portfolio Services Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Counsel Portfolio Services Inc. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | IPC Investment Corporation |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 4,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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