Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	13,80 $
Variation	(0,04 $) (-0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Immobilier mondial Counsel série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 janvier 2009) : 6,85 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,19 %	3,76 %	15,61 %	10,93 %	26,05 %	9,40 %	-1,30 %	5,17 %	0,77 %	3,69 %	3,26 %	2,85 %	2,73 %	3,69 %
Référence	-1,89 %	4,94 %	16,82 %	11,07 %	30,05 %	12,04 %	2,18 %	9,85 %	2,21 %	5,00 %	4,78 %	4,36 %	4,36 %	5,92 %
Moyenne de la catégorie	-3,74 %	3,43 %	14,66 %	8,97 %	25,60 %	9,09 %	-1,22 %	6,18 %	1,49 %	4,38 %	3,99 %	4,07 %	3,85 %	4,70 %
Classement au sein de la catégorie	39 / 145	52 / 144	46 / 142	37 / 142	79 / 142	91 / 137	83 / 127	106 / 127	94 / 119	87 / 111	87 / 103	90 / 99	80 / 88	74 / 82
Quartile de classement	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	7,72 %	5,49 %	-2,54 %	0,07 %	2,45 %	-3,98 %	3,37 %	0,52 %	7,23 %	2,56 %	3,44 %	-2,19 %
Référence	8,53 %	7,88 %	-3,79 %	1,17 %	2,80 %	-4,98 %	2,73 %	1,36 %	6,91 %	3,93 %	2,91 %	-1,89 %

Best Monthly Return Since Inception

13,36 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,84 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	18,97 %	12,55 %	-1,29 %	2,05 %	-2,05 %	19,90 %	-6,72 %	23,72 %	-21,44 %	4,36 %
Référence	30,89 %	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %
Moyenne de la catégorie	20,48 %	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %
Quartile de classement	3	3	3	4	4	3	3	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	58/ 78	56/ 83	68/ 97	87/ 99	100/ 103	61/ 111	66/ 121	115/ 127	55/ 127	119/ 137

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,72 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,44 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	59,59
Actions internationales	24,61
Unités de fiducies de revenu	10,06
Obligations de sociétés canadiennes	3,26
Actions canadiennes	2,09
Autres	0,39

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	81,16
Soins de santé	6,87
Revenu fixe	3,26
Services financiers	3,18
Technologie	1,91
Autres	3,62

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	67,55
Asie	19,21
Europe	13,25
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Digital Realty Trust Inc	5,16
Public Storage	4,88
Equinix Inc	4,36
Vonovia SE	4,26
Welltower Inc	3,79
Prologis Inc	3,68
AvalonBay Communities Inc	3,35
Portage Capital Corp. 9.07% 05-Feb-2026	3,26
ESR Cayman Ltd	3,18
VICI Properties Inc	2,87

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Immobilier mondial Counsel série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	15,56 %	15,83 %	13,47 %
Bêta	0,92 %	0,89 %	0,85 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,96 %	0,96 %	0,95 %
Sharpe	-0,23 %	-0,01 %	0,22 %
Sortino	-0,28 %	-0,08 %	0,16 %
Treynor	-0,04 %	0,00 %	0,03 %
Efficience fiscale	-	-	48,26 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,06 %	15,56 %	15,83 %	13,47 %
Bêta	0,85 %	0,92 %	0,89 %	0,85 %
Alpha	0,01 %	-0,03 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,96 %	0,96 %	0,95 %
Sharpe	1,49 %	-0,23 %	-0,01 %	0,22 %
Sortino	3,76 %	-0,28 %	-0,08 %	0,16 %
Treynor	0,23 %	-0,04 %	0,00 %	0,03 %
Efficience fiscale	97,01 %	-	-	48,26 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 janvier 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	166 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CGF401
CGF406
CGF408

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions immobilières et des fiducies de placement immobilier qui présentent des rendements supérieurs par rapport aux risques encourus.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller utilise une approche d'évaluation basée sur des flux de trésorerie disponibles que les propriétés génèrent et il investit dans des sociétés qui peuvent maintenir et générer des flux de trésorerie intéressants et croissants. Le sous-conseiller cherche à diversifier le Fonds en investissant dans une variété de groupes du secteur immobilier mondial.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Counsel Portfolio Services Inc.	15-01-2009
Hazelview Securites Inc.	29-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Counsel Portfolio Services Inc.
Conseiller	Counsel Portfolio Services Inc.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte & Touche

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,41 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	4,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Immobilier mondial Counsel série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata