Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	13,82 $
Variation	(0,02 $) (-0,12 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Immobilier mondial Counsel série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 janvier 2009) : 6,99 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,78 %	1,03 %	5,48 %	5,45 %	18,57 %	6,65 %	0,93 %	3,59 %	2,49 %	3,42 %	4,31 %	3,40 %	3,51 %	2,78 %
Référence	2,64 %	0,82 %	5,38 %	5,28 %	19,10 %	10,43 %	3,98 %	7,03 %	4,58 %	4,40 %	6,00 %	4,45 %	5,04 %	4,66 %
Moyenne de la catégorie	2,37 %	-1,69 %	-0,17 %	3,85 %	10,64 %	4,67 %	-0,35 %	3,48 %	2,15 %	3,14 %	4,40 %	3,71 %	4,31 %	3,51 %
Classement au sein de la catégorie	56 / 147	4 / 146	4 / 146	5 / 146	5 / 143	64 / 138	56 / 133	88 / 128	63 / 122	53 / 119	74 / 104	75 / 100	88 / 98	74 / 84
Quartile de classement	2	1	1	1	1	2	2	3	3	2	3	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,45 %	-3,98 %	3,37 %	0,52 %	7,23 %	2,56 %	3,44 %	-2,19 %	3,19 %	-4,20 %	2,60 %	2,78 %
Référence	2,80 %	-4,98 %	2,73 %	1,36 %	6,91 %	3,93 %	2,91 %	-1,89 %	3,52 %	-4,24 %	2,57 %	2,64 %

Best Monthly Return Since Inception

13,36 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,84 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	12,55 %	-1,29 %	2,05 %	-2,05 %	19,90 %	-6,72 %	23,72 %	-21,44 %	4,36 %	9,66 %
Référence	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %	10,11 %
Moyenne de la catégorie	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %	5,17 %
Quartile de classement	3	3	4	4	3	3	4	2	4	1
Classement au sein de la catégorie	57/ 84	69/ 98	87/ 100	101/ 104	61/ 112	66/ 122	116/ 128	55/ 128	120/ 138	16/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,72 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,44 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	62,58
Actions internationales	22,42
Unités de fiducies de revenu	10,02
Obligations de sociétés canadiennes	3,32
Actions canadiennes	1,90
Autres	-0,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	87,22
Soins de santé	4,65
Revenu fixe	3,32
Technologie	1,93
Télécommunications	0,94
Autres	1,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,45
Asie	17,19
Europe	12,50
Autres	-0,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Equinix Inc	5,74
Digital Realty Trust Inc	5,65
Prologis Inc	4,31
Public Storage	4,26
Welltower Inc	4,05
AvalonBay Communities Inc	4,01
Vonovia SE	3,46
Portage Capital Corp. 9.07% 05-Feb-2026	3,32
Invitation Homes Inc	3,30
Equity Residential	3,11

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Immobilier mondial Counsel série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	15,34 %	15,82 %	13,03 %
Bêta	0,93 %	0,90 %	0,86 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,96 %	0,96 %	0,95 %
Sharpe	-0,11 %	0,09 %	0,15 %
Sortino	-0,09 %	0,06 %	0,06 %
Treynor	-0,02 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	5,95 %	64,14 %	47,07 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,67 %	15,34 %	15,82 %	13,03 %
Bêta	0,95 %	0,93 %	0,90 %	0,86 %
Alpha	0,00 %	-0,03 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,96 %	0,96 %	0,96 %	0,95 %
Sharpe	1,17 %	-0,11 %	0,09 %	0,15 %
Sortino	2,24 %	-0,09 %	0,06 %	0,06 %
Treynor	0,14 %	-0,02 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	95,97 %	5,95 %	64,14 %	47,07 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 janvier 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	169 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CGF401
CGF406
CGF408

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions immobilières et des fiducies de placement immobilier qui présentent des rendements supérieurs par rapport aux risques encourus.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller utilise une approche d'évaluation basée sur des flux de trésorerie disponibles que les propriétés génèrent et il investit dans des sociétés qui peuvent maintenir et générer des flux de trésorerie intéressants et croissants. Le sous-conseiller cherche à diversifier le Fonds en investissant dans une variété de groupes du secteur immobilier mondial.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Canada Life Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	Hazelview Securites Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,41 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	3,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Immobilier mondial Counsel série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata