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Actions américaines
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VANPA (20-11-2024) |
69,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,06 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (14 janvier 2009) : 15,07 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,43 % | 6,00 % | 18,49 % | 40,51 % | 53,80 % | 36,76 % | 11,68 % | 14,78 % | 19,38 % | 18,19 % | 16,17 % | 17,20 % | 14,65 % | 14,83 % |
| Référence | 2,12 % | 4,47 % | 15,49 % | 27,28 % | 38,46 % | 24,49 % | 13,41 % | 17,99 % | 16,57 % | 16,22 % | 15,22 % | 15,67 % | 14,69 % | 15,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,03 % | 3,54 % | 12,39 % | 21,54 % | 33,67 % | 20,00 % | 8,67 % | 14,23 % | 12,72 % | 12,44 % | 11,35 % | 12,06 % | 10,95 % | 11,17 % |
| Classement au sein de la catégorie | 208 / 1 326 | 142 / 1 310 | 38 / 1 298 | 12 / 1 281 | 15 / 1 275 | 5 / 1 182 | 333 / 1 108 | 516 / 1 057 | 34 / 993 | 33 / 912 | 72 / 847 | 61 / 760 | 86 / 685 | 100 / 625 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,36 % | 1,01 % | 7,86 % | 10,72 % | 1,95 % | -2,60 % | 6,13 % | 7,04 % | -1,60 % | 0,15 % | 3,33 % | 2,43 % |
| Référence | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % |
14,84 % (avril 2020)
-10,06 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 17,94 % | 18,33 % | -10,27 % | 24,99 % | 1,49 % | 25,52 % | 42,63 % | 18,75 % | -30,63 % | 38,64 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 325/ 547 | 224/ 638 | 678/ 686 | 54/ 762 | 361/ 848 | 332/ 920 | 39/ 997 | 883/ 1 062 | 1 058/ 1 119 | 83/ 1 183 |
42,63 % (2020)
-30,63 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 87,72 |
| Actions internationales | 8,77 |
| Espèces et équivalents | 3,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 52,95 |
| Services aux consommateurs | 17,82 |
| Soins de santé | 6,16 |
| Services financiers | 5,72 |
| Biens industriels | 4,17 |
| Autres | 13,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,23 |
| Asie | 4,46 |
| Europe | 4,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Apple Inc | 9,71 |
| Microsoft Corp | 9,25 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 8,24 |
| NVIDIA Corp | 7,60 |
| Amazon.com Inc | 6,40 |
| Eli Lilly and Co | 4,91 |
| Costco Wholesale Corp | 4,55 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 4,46 |
| ASML Holding NV - ADR | 4,31 |
| General Electric Co | 4,17 |
Counsel U.S. Growth Series A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 18,29 % | 18,55 % | 16,25 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,17 % | 1,17 % | 1,13 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,78 % | 0,80 % | 0,78 % |
| Sharpe | 0,51 % | 0,93 % | 0,84 % |
| Sortino | 0,82 % | 1,53 % | 1,23 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,15 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 97,96 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,68 % | 18,29 % | 18,55 % | 16,25 % |
| Bêta | 1,41 % | 1,17 % | 1,17 % | 1,13 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | 0,00 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,75 % | 0,78 % | 0,80 % | 0,78 % |
| Sharpe | 2,73 % | 0,51 % | 0,93 % | 0,84 % |
| Sortino | 12,31 % | 0,82 % | 1,53 % | 1,23 % |
| Treynor | 0,28 % | 0,08 % | 0,15 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,96 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 janvier 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 244 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF107 | ||
| CGF117 | ||
| CGF127 |
L'objectif de placement du Fonds est d'investir principalement dans des titres de participation américains pour obtenir une croissance du capital à long terme et de fournir un taux de rendement raisonnable. Le Fonds peut également investir dans des titres à revenu fixe américains mais aussi dans des actions et des titres à revenu fixe d'émetteurs partout dans le monde selon la conjoncture du marché.
Le sous-conseiller en valeurs détient généralement 20 à 30 actions ordinaires. Le nombre de titres détenus par le Fonds peut occasionnellement se situer en dehors de cette fourchette, par exemple lorsque le sous-conseiller en valeurs tente d'acquérir de nouvelles positions, de revendre et remplacer d'anciennes positions, ou en réaction à des conjonctures financières exceptionnelles.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Counsel Portfolio Services Inc. | 07-01-2009 |
| Marsico Capital Management, LLC | 08-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Counsel Portfolio Services Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Counsel Portfolio Services Inc. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 4,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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