Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	17,90 $
Variation	0,23 $ (1,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Valeur américaine Counsel série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 janvier 2009) : 10,10 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	10,82 %	15,91 %	21,28 %	36,23 %	37,85 %	13,18 %	9,70 %	13,59 %	6,78 %	5,21 %	4,80 %	6,22 %	5,62 %	6,29 %
Référence	6,59 %	11,27 %	18,22 %	35,66 %	38,11 %	25,73 %	14,87 %	17,60 %	17,00 %	16,83 %	15,78 %	16,05 %	15,20 %	15,67 %
Moyenne de la catégorie	6,29 %	9,31 %	15,35 %	29,18 %	32,66 %	20,86 %	10,80 %	13,48 %	13,25 %	13,15 %	11,90 %	12,39 %	11,52 %	11,50 %
Classement au sein de la catégorie	24 / 1 332	57 / 1 324	90 / 1 307	271 / 1 285	404 / 1 284	1 101 / 1 188	767 / 1 123	595 / 1 066	997 / 1 004	921 / 922	853 / 855	767 / 770	690 / 692	639 / 645
Quartile de classement	1	1	1	1	2	4	3	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,18 %	4,02 %	5,80 %	4,72 %	-3,99 %	1,52 %	-1,14 %	4,78 %	1,01 %	1,47 %	3,08 %	10,82 %
Référence	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

13,97 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	18,69 %	8,84 %	4,18 %	16,56 %	-11,19 %	9,19 %	-13,75 %	30,50 %	-6,06 %	-2,34 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	3	3	3	2	4	4	4	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	298/ 553	482/ 645	393/ 693	281/ 770	804/ 856	922/ 928	1 004/ 1 004	77/ 1 069	174/ 1 124	1 171/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

30,50 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,75 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	90,78
Actions internationales	8,46
Espèces et équivalents	0,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	45,18
Services industriels	15,29
Soins de santé	8,09
Immobilier	6,02
Services aux consommateurs	5,79
Autres	19,63

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,54
Amérique Latine	6,78
Europe	1,68

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Hartford Financial Services Group Inc	5,53
Loews Corp	4,66
PulteGroup Inc	4,13
DaVita Inc	3,94
Synchrony Financial	3,82
Arch Capital Group Ltd	3,73
United Airlines Holdings Inc	3,65
Assurant Inc	3,50
Delta Air Lines Inc	3,37
JPMorgan Chase & Co	3,33

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Valeur américaine Counsel série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	15,98 %	20,03 %	17,10 %
Bêta	0,85 %	1,09 %	1,03 %
Alpha	-0,02 %	-0,10 %	-0,08 %
R-carré	0,57 %	0,60 %	0,60 %
Sharpe	0,44 %	0,32 %	0,35 %
Sortino	0,79 %	0,39 %	0,37 %
Treynor	0,08 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	89,90 %	89,40 %	62,87 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,93 %	15,98 %	20,03 %	17,10 %
Bêta	1,09 %	0,85 %	1,09 %	1,03 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,10 %	-0,08 %
R-carré	0,57 %	0,57 %	0,60 %	0,60 %
Sharpe	2,22 %	0,44 %	0,32 %	0,35 %
Sortino	6,78 %	0,79 %	0,39 %	0,37 %
Treynor	0,26 %	0,08 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	89,90 %	89,40 %	62,87 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 janvier 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	23 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CGF106
CGF116
CGF126

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif d'obtenir une croissance du capital à long terme, tout en maintenant l'engagement de préserver le capital en investissant principalement dans des titres de participation américains. Le Fonds peut également investir dans des titres à revenu fixe américains mais aussi dans des actions et des titres à revenu fixe d'émetteurs partout dans le monde selon la conjoncture du marché.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller cherche à investir dans des sociétés négligées qui ont une force financière solide qui, selon le sous-conseiller, se vendent en deçà de leur valeur estimée. Le Fonds peut investir dans des titres qui sont conçus pour suivre un indice afin d'obtenir une vaste exposition à une région, une industrie ou un secteur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Canada Life Investment Management Ltd.	07-01-2009
Mount Lucas Management Corp.	08-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,39 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	4,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Valeur américaine Counsel série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata