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MFS Global Research Fund

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Actions mondiales

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

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Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(28-05-2025) 		23,65 $
Variation
(0,17 $) (-0,69 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 202010 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

MFS Global Research Fund

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 avril 1996) : 8,18 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,79 % -9,86 % -0,95 % -4,91 % 10,77 % 14,14 % 12,82 % 8,89 % 12,21 % 10,67 % 11,00 % 10,65 % 12,37 % 10,90 %
Référence -2,97 % -7,99 % 0,02 % -4,37 % 12,05 % 15,36 % 12,95 % 8,94 % 12,87 % 10,21 % 10,09 % 9,79 % 11,46 % 10,10 %
Moyenne de la catégorie -2,36 % -7,61 % -0,68 % -3,44 % 8,76 % 11,25 % 9,41 % 5,89 % 10,36 % 7,80 % 7,70 % 7,48 % 8,67 % 7,40 %
Classement au sein de la catégorie 80 / 94 83 / 94 51 / 92 62 / 93 32 / 83 20 / 77 14 / 71 17 / 64 20 / 55 10 / 47 9 / 40 7 / 35 6 / 26 4 / 19
Quartile de classement 4 4 3 3 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 3,12 % 1,57 % 2,95 % 0,20 % 2,45 % 1,05 % 4,18 % -0,02 % 5,50 % -1,73 % -4,65 % -3,79 %
Référence 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 %

Best Monthly Return Since Inception

14,72 % (novembre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,22 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 19,74 % 2,07 % 18,37 % -0,43 % 26,53 % 14,79 % 18,27 % -11,16 % 17,49 % 26,11 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement 2 4 1 2 1 2 2 3 2 1
Classement au sein de la catégorie 5/ 18 21/ 25 5/ 31 14/ 38 9/ 45 20/ 55 27/ 62 36/ 67 20/ 75 13/ 82

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,53 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,16 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 55,06
Actions internationales 41,75
Actions canadiennes 2,00
Espèces et équivalents 1,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 27,89
Services financiers 18,51
Soins de santé 10,61
Biens industriels 9,67
Services aux consommateurs 7,95
Autres 25,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 57,63
Europe 30,29
Asie 9,31
Amérique Latine 2,15
Autres 0,62

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 4,58
Amazon.com Inc 3,30
Meta Platforms Inc Cl A 2,79
Visa Inc Cl A 2,64
NVIDIA Corp 2,40
Alphabet Inc Cl A 1,85
Apple Inc 1,48
Natwest Group PLC 1,41
Salesforce Inc 1,37
Abbvie Inc 1,28

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian681012141618202224-20%-10%0%10%20%30%

MFS Global Research Fund

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 12,03 % 11,61 % 11,70 %
Bêta 0,97 % 0,96 % 0,96 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,97 % 0,96 % 0,95 %
Sharpe 0,74 % 0,84 % 0,80 %
Sortino 1,40 % 1,31 % 1,07 %
Treynor 0,09 % 0,10 % 0,10 %
Efficience fiscale 82,55 % 80,66 % 75,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,70 % 12,03 % 11,61 % 11,70 %
Bêta 1,12 % 0,97 % 0,96 % 0,96 %
Alpha -0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,97 % 0,97 % 0,96 % 0,95 %
Sharpe 0,66 % 0,74 % 0,84 % 0,80 %
Sortino 1,17 % 1,40 % 1,31 % 1,07 %
Treynor 0,06 % 0,09 % 0,10 % 0,10 %
Efficience fiscale 71,70 % 82,55 % 80,66 % 75,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A76,8​76,858,3​58,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A73,1​73,159,5​59,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A74,4​74,457,7​57,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A71,5​71,556,6​56,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 30 avril 1996
Type d'instrument Exempt Product
Catégorie de parts -
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 17 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MBP106

Objectif de placement

Bien que sa réalisation ne soit pas garantie, l'objectif de rendement du Fonds est de devancer l'indice MSCI Monde tous pays (dividendes nets réinvestis) sur un cycle complet de marché, et d'atteindre un classement compétitif relativement aux mandats similaires de ses pairs pendant la même période.

Stratégie de placement

Rechercher une plus-value du capital, qui est l'objectif du Fonds, en investissant principalement dans des sociétés étrangères, considérées comme des titres prometteurs selon les équipes sectorielles de recherche mondiale. Le Fonds est conçu pour être largement diversifié par secteurs, mais il peut aussi investir selon différents styles ou différentes régions, industries et capitalisations boursières.

Portfolio Management

Portfolio Manager

MFS Investment Management Canada Ltd.
Sub-Advisor

MFS Investment Management

  • Benjamin Kottler
  • Joseph MacDougall
  • Jamie Keating

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

MFS Investment Management Canada Ltd.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada
Distributeur

MFS Investment Management Canada Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG -
Frais de gestion -
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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