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2019, 2018, 2017
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|
VANPA (13-08-2025) |
38,03 $ |
|---|---|
| Variation |
0,19 $
(0,50 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (15 septembre 1992) : 6,93 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,40 % | 5,68 % | 1,95 % | 4,19 % | 9,81 % | 10,80 % | 9,16 % | 4,91 % | 7,15 % | 6,58 % | 6,37 % | 6,49 % | 6,40 % | 6,33 % |
| Référence | 1,08 % | 7,63 % | 6,04 % | 9,10 % | 16,54 % | 15,06 % | 11,86 % | 8,15 % | 10,51 % | 9,40 % | 8,70 % | 8,77 % | 8,27 % | 7,86 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,50 % | 5,71 % | 2,41 % | 5,18 % | 9,45 % | 10,82 % | 8,67 % | 5,80 % | 8,31 % | 6,92 % | 6,30 % | 6,32 % | 6,12 % | 5,72 % |
| Classement au sein de la catégorie | 298 / 389 | 228 / 388 | 241 / 369 | 285 / 369 | 229 / 369 | 241 / 365 | 206 / 363 | 282 / 354 | 280 / 327 | 244 / 325 | 204 / 310 | 186 / 284 | 158 / 267 | 122 / 252 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,34 % | 2,01 % | 0,34 % | 4,62 % | -1,92 % | 2,19 % | -0,60 % | -2,38 % | -0,59 % | 3,66 % | 1,55 % | 0,40 % |
| Référence | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % | -2,58 % | 2,89 % | -0,02 % | -1,20 % | -0,27 % | 4,19 % | 2,20 % | 1,08 % |
7,20 % (avril 2020)
-10,34 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,05 % | 14,01 % | 6,22 % | -3,81 % | 14,97 % | 7,93 % | 12,51 % | -11,13 % | 11,24 % | 14,01 % |
| Référence | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 168/ 251 | 69/ 259 | 162/ 268 | 63/ 297 | 191/ 317 | 115/ 325 | 293/ 351 | 317/ 359 | 106/ 363 | 190/ 365 |
14,97 % (2019)
-11,13 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 43,24 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,53 |
| Actions américaines | 14,54 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,36 |
| Actions internationales | 8,50 |
| Autres | 8,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 28,26 |
| Services financiers | 13,00 |
| Technologie | 10,84 |
| Services aux consommateurs | 7,06 |
| Matériaux de base | 6,97 |
| Autres | 33,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,46 |
| Europe | 5,23 |
| Asie | 3,88 |
| Amérique Latine | 0,08 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,04 |
| Autres | 0,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CANADIAN DOLLAR | 4,37 |
| Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Mar-2034 | 3,12 |
| Brookfield Corp Cl A | 1,96 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 1,94 |
| Global X S&P/TSX 60 Index CC ETF (HXT) | 1,93 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,90 |
| B62442823 CDS USD R V 03MEVENT 1.00% 20-Jun-2030 | 1,88 |
| Shopify Inc Cl A | 1,74 |
| Bank of Montreal | 1,63 |
| Canadian National Railway Co | 1,35 |
Fonds canadien équilibré de croissance, Précision MD série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 8,95 % | 9,44 % | 8,90 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 % | 0,86 % | 0,83 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,89 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,58 % | 0,51 % | 0,54 % |
| Sortino | 1,17 % | 0,72 % | 0,58 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 88,43 % | 87,35 % | 81,92 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,29 % | 8,95 % | 9,44 % | 8,90 % |
| Bêta | 0,92 % | 0,84 % | 0,86 % | 0,83 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,01 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,91 % | 0,89 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,88 % | 0,58 % | 0,51 % | 0,54 % |
| Sortino | 1,84 % | 1,17 % | 0,72 % | 0,58 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 84,23 % | 88,43 % | 87,35 % | 81,92 % |
| Date de création | 15 septembre 1992 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 115 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MDM020 |
Les objectifs du Fonds consistent à obtenir un revenu et une croissance à long terme du capital tout en préservant le capital. Le Fonds investit dans une combinaison d'actions de sociétés canadiennes et étrangères à moyenne et grande capitalisation et de titres à revenu fixe de sociétés et d'États.
Le processus de sélection des titres suivi par Mackenzie se fonde sur les principes des placements axés sur la valeur. Le Fonds s’attend à ce que son taux de rotation des titres en portefeuille dépasse 70 %. Jusqu’à 25 % de l’actif net du Fonds peut être converti en liquidités si les conditions du marché le justifient. Le Fonds peut utiliser des dérivés, comme les contrats à terme de gré à gré, standardisés ou d’échange, pour diminuer le risque associé à la fluctuation des devises et du marché.
| Portfolio Manager |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Hillsdale Investment Management Inc. Jarislowsky, Fraser Limited 1832 Asset Management L.P. Manulife Investment Management (US) LLC Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited Manulife Investment Management Limited Walter Scott & Partners Limited |
| Gestionnaire de fonds |
MD Financial Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
MD Financial Management Inc. |
| Distributeur |
MD Management Limited |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 3 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,24 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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