Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés cdn d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
2019, 2018, 2017
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (20-05-2025) |
36,86 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
|
Au 30 avril 2025
Au 30 avril 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (15 septembre 1992) : 6,80 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,59 % | -3,53 % | 1,17 % | -1,41 % | 10,10 % | 7,89 % | 6,92 % | 4,71 % | 7,49 % | 5,71 % | 6,09 % | 5,41 % | 6,36 % | 5,62 % |
| Référence | -0,27 % | -1,48 % | 3,84 % | 1,37 % | 15,62 % | 10,87 % | 8,05 % | 7,70 % | 10,70 % | 8,17 % | 8,26 % | 7,48 % | 7,96 % | 6,75 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,87 % | -3,11 % | 1,35 % | -0,50 % | 10,15 % | 7,98 % | 6,36 % | 5,49 % | 8,38 % | 5,95 % | 5,94 % | 5,27 % | 5,95 % | 5,03 % |
| Classement au sein de la catégorie | 120 / 373 | 254 / 373 | 256 / 373 | 298 / 373 | 235 / 372 | 238 / 367 | 162 / 364 | 279 / 355 | 277 / 329 | 242 / 326 | 201 / 302 | 180 / 283 | 146 / 263 | 126 / 251 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,82 % | 0,59 % | 3,47 % | 0,34 % | 2,01 % | 0,34 % | 4,62 % | -1,92 % | 2,19 % | -0,60 % | -2,38 % | -0,59 % |
| Référence | 2,08 % | -0,32 % | 4,94 % | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % | -2,58 % | 2,89 % | -0,02 % | -1,20 % | -0,27 % |
7,20 % (avril 2020)
-10,34 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,05 % | 14,01 % | 6,22 % | -3,81 % | 14,97 % | 7,93 % | 12,51 % | -11,13 % | 11,24 % | 14,01 % |
| Référence | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 168/ 251 | 69/ 260 | 163/ 272 | 63/ 301 | 192/ 321 | 116/ 329 | 296/ 355 | 319/ 363 | 106/ 367 | 192/ 369 |
14,97 % (2019)
-11,13 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 44,85 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,85 |
| Actions américaines | 14,11 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,41 |
| Actions internationales | 8,50 |
| Autres | 8,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 28,00 |
| Services financiers | 13,73 |
| Technologie | 11,37 |
| Services aux consommateurs | 7,13 |
| Services industriels | 7,12 |
| Autres | 32,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,36 |
| Europe | 5,69 |
| Asie | 3,50 |
| Amérique Latine | 0,06 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,06 |
| Autres | 0,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Housing Trust No 1 4.15% 15-Jun-2033 | 3,24 |
| CANADIAN DOLLAR | 3,23 |
| Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 | 2,08 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,01 |
| B62442823 CDS USD R V 03MEVENT 1.00% 20-Jun-2030 | 1,95 |
| Global X S&P/TSX 60 Index CC ETF (HXT) | 1,88 |
| Canadian National Railway Co | 1,76 |
| Bank of Montreal | 1,75 |
| Brookfield Corp Cl A | 1,71 |
| Constellation Software Inc | 1,50 |
Fonds canadien équilibré de croissance, Précision MD série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 10,08 % | 9,45 % | 8,87 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 % | 0,86 % | 0,83 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,89 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,33 % | 0,56 % | 0,47 % |
| Sortino | 0,66 % | 0,77 % | 0,47 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 85,15 % | 87,63 % | 79,49 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,24 % | 10,08 % | 9,45 % | 8,87 % |
| Bêta | 0,84 % | 0,86 % | 0,86 % | 0,83 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,91 % | 0,89 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,85 % | 0,33 % | 0,56 % | 0,47 % |
| Sortino | 1,91 % | 0,66 % | 0,77 % | 0,47 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,04 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 84,68 % | 85,15 % | 87,63 % | 79,49 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 septembre 1992 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 115 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MDM020 |
Les objectifs du Fonds consistent à obtenir un revenu et une croissance à long terme du capital tout en préservant le capital. Le Fonds investit dans une combinaison d'actions de sociétés canadiennes et étrangères à moyenne et grande capitalisation et de titres à revenu fixe de sociétés et d'États.
Le processus de sélection des titres suivi par Mackenzie se fonde sur les principes des placements axés sur la valeur. Le Fonds s’attend à ce que son taux de rotation des titres en portefeuille dépasse 70 %. Jusqu’à 25 % de l’actif net du Fonds peut être converti en liquidités si les conditions du marché le justifient. Le Fonds peut utiliser des dérivés, comme les contrats à terme de gré à gré, standardisés ou d’échange, pour diminuer le risque associé à la fluctuation des devises et du marché.
| Portfolio Manager |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Hillsdale Investment Management Inc. Jarislowsky, Fraser Limited 1832 Asset Management L.P. Manulife Investment Management (US) LLC Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited Manulife Investment Management Limited Walter Scott & Partners Limited |
| Gestionnaire de fonds |
MD Financial Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
MD Financial Management Inc. |
| Distributeur |
MD Management Limited |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 3 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,24 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
