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Équilibrés cdn d'actions
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VANPA (20-12-2024) |
22,49 $ |
|---|---|
| Variation |
0,12 $
(0,54 %)
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Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (25 septembre 1992) : 6,80 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,55 % | 4,93 % | 9,73 % | 13,23 % | 17,02 % | 8,04 % | 4,70 % | 5,91 % | 4,83 % | 6,17 % | 4,81 % | 5,52 % | 5,75 % | 4,67 % |
| Référence | 5,15 % | 8,52 % | 14,71 % | 20,22 % | 24,77 % | 12,93 % | 8,19 % | 10,13 % | 9,20 % | 10,02 % | 8,23 % | 8,18 % | 8,64 % | 7,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,92 % | 5,87 % | 10,68 % | 15,22 % | 19,25 % | 10,44 % | 6,45 % | 8,13 % | 7,09 % | 7,56 % | 6,03 % | 6,17 % | 6,34 % | 5,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 364 / 373 | 332 / 373 | 321 / 372 | 322 / 369 | 328 / 369 | 360 / 367 | 320 / 363 | 334 / 355 | 328 / 329 | 303 / 319 | 280 / 301 | 230 / 272 | 211 / 260 | 227 / 250 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,35 % | 0,24 % | 0,63 % | 2,20 % | -2,09 % | 2,23 % | -0,78 % | 4,62 % | 0,74 % | 2,69 % | -0,36 % | 2,55 % |
| Référence | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % | -1,85 % | 2,08 % | -0,32 % | 4,94 % | 1,05 % | 2,82 % | 0,37 % | 5,15 % |
6,41 % (novembre 2020)
-10,07 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,39 % | -5,92 % | 10,92 % | 9,18 % | -8,10 % | 17,69 % | 2,64 % | 12,14 % | -8,23 % | 6,99 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 203/ 225 | 214/ 251 | 120/ 260 | 53/ 272 | 221/ 301 | 38/ 321 | 232/ 329 | 303/ 355 | 210/ 363 | 333/ 367 |
17,69 % (2019)
-8,23 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 51,57 |
| Obligations du gouvernement canadien | 23,13 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,01 |
| Unités de fiducies de revenu | 5,21 |
| Espèces et équivalents | 3,12 |
| Autres | 6,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,83 |
| Services financiers | 20,39 |
| Énergie | 10,72 |
| Matériaux de base | 5,16 |
| Immobilier | 5,08 |
| Autres | 20,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,67 |
| Amérique Latine | 1,40 |
| Asie | 0,67 |
| Europe | 0,45 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,08 |
| Autres | 0,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Housing Trust No 1 4.15% 15-Jun-2033 | 5,28 |
| Royal Bank of Canada | 3,52 |
| Enbridge Inc | 2,84 |
| Ontario Province 2.70% 02-Jun-2029 | 2,74 |
| Saskatchewan Province 2.20% 02-Jun-2030 | 2,30 |
| British Columbia Province 4.15% 18-Jun-2034 | 2,19 |
| Bank of Montreal | 1,90 |
| Manulife Financial Corp | 1,86 |
| MD CAD SCOTIA CONNECT ACCOUNT 0.01% 31-Dec-2049 | 1,71 |
| Suncor Energy Inc | 1,68 |
Fonds canadien de croissance modérée, Précision MD série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 9,51 % | 9,82 % | 8,28 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 % | 0,74 % | 0,76 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,92 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,16 % | 0,30 % | 0,40 % |
| Sortino | 0,32 % | 0,31 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 67,87 % | 72,34 % | 69,24 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,67 % | 9,51 % | 9,82 % | 8,28 % |
| Bêta | 0,84 % | 0,81 % | 0,74 % | 0,76 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,94 % | 0,92 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,73 % | 0,16 % | 0,30 % | 0,40 % |
| Sortino | 4,96 % | 0,32 % | 0,31 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,14 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 91,55 % | 67,87 % | 72,34 % | 69,24 % |
| Date de création | 25 septembre 1992 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 129 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MDM040 |
L'objectif de placement du Fonds consiste à maximiser le revenu de dividendes de manière à préserver le capital. Le Fonds investit surtout dans des actions ordinaires et privilégiées donnant droit à des dividendes de qualité supérieure de sociétés canadiennes appartenant à divers secteurs. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers. Le Fonds peut également investir dans des obligations et des titres de créance à court terme ainsi que dans des fiducies de revenu.
Manuvie estime que la détermination de la valeur appropriée d'une société et l'achat de ses actions à bon prix sont cruciaux à l'obtention de rendements rajustés en fonction du risque supérieurs. Ses modèles d'évaluation propres aux sociétés, associées à sa méthode d'analyse fondamentale poussée lui permettent de repérer les sociétés qui sont, d'après lui, excellentes, avec des évaluations intéressantes et dont la valeur augmentera à long terme.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | 02-04-2009 |
| Manulife Asset Management (US) LLC | 02-04-2009 |
| Manulife Investment Management Limited | 02-04-2009 |
| 1832 Asset Management L.P. | 01-01-2022 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | 16-09-2024 |
| Gestionnaire de fonds | MD Financial Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | MD Financial Management Inc. |
| Distributeur | MD Financial Management |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 3 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,24 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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