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Fonds canadien de croissance modérée, Précision MD série A
Équilibrés cdn d'actions
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (13-07-2026) |
27,22 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,07 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 septembre 1992) : 7,08 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,66 % | 6,28 % | 8,68 % | 8,68 % | 18,10 % | 15,85 % | 12,14 % | 10,15 % | 7,29 % | 8,65 % | 7,01 % | 6,87 % | 6,54 % | 6,74 % |
| Référence | 0,49 % | 5,69 % | 8,91 % | 8,91 % | 24,90 % | 22,93 % | 18,48 % | 15,93 % | 11,26 % | 13,27 % | 11,37 % | 10,54 % | 10,26 % | 10,05 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,29 % | 6,84 % | 6,57 % | 6,57 % | 13,57 % | 13,44 % | 11,89 % | 11,08 % | 7,44 % | 9,64 % | 7,83 % | 7,25 % | 6,93 % | 7,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 159 / 355 | 252 / 355 | 188 / 353 | 188 / 353 | 186 / 350 | 184 / 329 | 237 / 324 | 271 / 321 | 233 / 314 | 266 / 311 | 268 / 310 | 246 / 292 | 232 / 273 | 219 / 260 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,33 % | 1,87 % | 2,68 % | 0,34 % | 2,57 % | 0,62 % | 0,37 % | 4,26 % | -2,27 % | 2,87 % | 1,63 % | 1,66 % |
| Référence | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % | 0,49 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,41 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,07 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,92 % | 9,18 % | -8,10 % | 17,69 % | 2,64 % | 12,14 % | -8,23 % | 6,99 % | 10,84 % | 14,07 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 120/ 252 | 55/ 261 | 208/ 285 | 39/ 305 | 216/ 310 | 283/ 312 | 171/ 320 | 298/ 324 | 297/ 326 | 181/ 330 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,69 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,23 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 56,12 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,69 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,75 |
| Espèces et équivalents | 4,20 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,01 |
| Autres | 5,23 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,72 |
| Services financiers | 24,64 |
| Énergie | 9,47 |
| Matériaux de base | 5,69 |
| Services industriels | 4,41 |
| Autres | 20,07 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,75 |
| Asie | 0,64 |
| Europe | 0,64 |
| Amérique Latine | 0,05 |
| Autres | 0,92 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| B32708586 CDS USD R V 03MEVENT 1.00% 20-Jun-2031 | 5,49 |
| Royal Bank of Canada | 4,55 |
| Canada Housing Trust No 1 3.50% 15-Dec-2034 | 4,13 |
| CANADIAN DOLLAR | 3,54 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,47 |
| Enbridge Inc | 2,41 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 | 2,28 |
| Power Corp of Canada | 2,16 |
| Bank of Montreal | 2,10 |
| National Bank of Canada | 1,99 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds canadien de croissance modérée, Précision MD série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,10 % | 8,22 % | 8,20 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 | 0,77 | 0,75 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,16 | 0,54 | 0,61 |
| Sortino | 2,46 | 0,84 | 0,68 |
| Treynor | 0,11 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 85,05 % | 77,54 % | 76,45 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,83 % | 7,10 % | 8,22 % | 8,20 % |
| Bêta | 0,63 | 0,76 | 0,77 | 0,75 |
| Alpha | 0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,88 % | 0,91 % | 0,93 % | 0,90 % |
| Sharpe | 2,50 | 1,16 | 0,54 | 0,61 |
| Sortino | - | 2,46 | 0,84 | 0,68 |
| Treynor | 0,23 | 0,11 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 91,56 % | 85,05 % | 77,54 % | 76,45 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 25 septembre 1992 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 104 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MDM040 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds consiste à maximiser le revenu de dividendes de manière à préserver le capital. Le Fonds investit surtout dans des actions ordinaires et privilégiées donnant droit à des dividendes de qualité supérieure de sociétés canadiennes appartenant à divers secteurs. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers. Le Fonds peut également investir dans des obligations et des titres de créance à court terme ainsi que dans des fiducies de revenu.
Stratégie de placement
Manuvie estime que la détermination de la valeur appropriée d'une société et l'achat de ses actions à bon prix sont cruciaux à l'obtention de rendements rajustés en fonction du risque supérieurs. Ses modèles d'évaluation propres aux sociétés, associées à sa méthode d'analyse fondamentale poussée lui permettent de repérer les sociétés qui sont, d'après lui, excellentes, avec des évaluations intéressantes et dont la valeur augmentera à long terme.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Hillsdale Investment Management Inc. 1832 Asset Management L.P. Manulife Investment Management Limited Manulife Asset Management (US) LLC Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
MD Financial Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
MD Financial Management Inc. |
| Distributeur |
MD Management Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 3 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,24 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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