Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	24,32 $
Variation	0,08 $ (0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds canadien de croissance modérée, Précision MD série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 1992) : 6,76 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,69 %	8,23 %	7,49 %	10,82 %	18,37 %	9,90 %	4,48 %	6,39 %	4,69 %	5,31 %	4,93 %	5,31 %	5,66 %	4,58 %
Référence	2,82 %	9,03 %	8,88 %	13,90 %	23,19 %	14,68 %	7,16 %	10,09 %	8,46 %	8,37 %	7,86 %	7,63 %	8,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	2,13 %	6,35 %	6,35 %	11,15 %	19,44 %	12,85 %	5,71 %	8,44 %	6,74 %	6,31 %	5,96 %	5,85 %	6,24 %	5,32 %
Classement au sein de la catégorie	45 / 373	59 / 372	126 / 370	260 / 369	302 / 369	367 / 367	293 / 359	326 / 355	329 / 329	285 / 316	268 / 296	212 / 271	211 / 253	219 / 247
Quartile de classement	1	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-2,23 %	5,71 %	3,35 %	0,24 %	0,63 %	2,20 %	-2,09 %	2,23 %	-0,78 %	4,62 %	0,74 %	2,69 %
Référence	-2,30 %	6,66 %	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %

Best Monthly Return Since Inception

6,41 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,07 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,39 %	-5,92 %	10,92 %	9,18 %	-8,10 %	17,69 %	2,64 %	12,14 %	-8,23 %	6,99 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	4	4	2	1	3	1	3	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	203/ 225	214/ 251	120/ 260	53/ 272	221/ 301	38/ 321	232/ 329	303/ 355	210/ 363	333/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,69 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,23 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	51,18
Obligations du gouvernement canadien	22,24
Obligations de sociétés canadiennes	9,85
Unités de fiducies de revenu	4,83
Espèces et équivalents	4,39
Autres	7,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	36,77
Services financiers	19,18
Énergie	11,85
Immobilier	5,25
Matériaux de base	4,50
Autres	22,45

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,07
Amérique Latine	1,54
Asie	0,67
Europe	0,44
Afrique et Moyen Orient	0,07
Autres	0,21

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Housing Trust No 1 4.15% 15-Jun-2033	5,33
Royal Bank of Canada	3,50
Enbridge Inc	2,80
Saskatchewan Province 2.20% 02-Jun-2030	2,31
Ontario Province 2.70% 02-Jun-2029	2,25
British Columbia Province 4.15% 18-Jun-2034	2,19
Canadian Natural Resources Ltd	2,08
MD CAD SCOTIA CONNECT ACCOUNT 4.58% 31-Dec-2049	2,08
Toronto-Dominion Bank	1,94
Bank of Montreal	1,86

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds canadien de croissance modérée, Précision MD série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,53 %	9,80 %	8,26 %
Bêta	0,82 %	0,74 %	0,76 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,93 %	0,88 %
Sharpe	0,15 %	0,29 %	0,40 %
Sortino	0,29 %	0,29 %	0,31 %
Treynor	0,02 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	66,55 %	71,70 %	68,56 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,63 %	9,53 %	9,80 %	8,26 %
Bêta	0,92 %	0,82 %	0,74 %	0,76 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,98 %	0,95 %	0,93 %	0,88 %
Sharpe	1,46 %	0,15 %	0,29 %	0,40 %
Sortino	4,02 %	0,29 %	0,29 %	0,31 %
Treynor	0,14 %	0,02 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	91,85 %	66,55 %	71,70 %	68,56 %

Aucune donnée disponible

Date de création	25 septembre 1992
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	132 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MDM040

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à maximiser le revenu de dividendes de manière à préserver le capital. Le Fonds investit surtout dans des actions ordinaires et privilégiées donnant droit à des dividendes de qualité supérieure de sociétés canadiennes appartenant à divers secteurs. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers. Le Fonds peut également investir dans des obligations et des titres de créance à court terme ainsi que dans des fiducies de revenu.

Stratégie de placement

Manuvie estime que la détermination de la valeur appropriée d'une société et l'achat de ses actions à bon prix sont cruciaux à l'obtention de rendements rajustés en fonction du risque supérieurs. Ses modèles d'évaluation propres aux sociétés, associées à sa méthode d'analyse fondamentale poussée lui permettent de repérer les sociétés qui sont, d'après lui, excellentes, avec des évaluations intéressantes et dont la valeur augmentera à long terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited	02-04-2009
Manulife Asset Management (US) LLC	02-04-2009
Manulife Investment Management Limited	02-04-2009
1832 Asset Management L.P.	01-01-2022
Hillsdale Investment Management Inc.	16-09-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	MD Financial Management Inc.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	MD Financial Management Inc.
Distributeur	MD Financial Management
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	3 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,51 %
Frais de gestion	1,24 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds canadien de croissance modérée, Précision MD série A

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé