Détails du fonds

VANPA (21-03-2025)	15,11 $
Variation	(0,01 $) (-0,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 janvier 2009) : 4,81 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,30 %	0,97 %	4,00 %	2,34 %	8,82 %	7,71 %	3,81 %	3,12 %	3,39 %	3,42 %	3,25 %	3,06 %	3,49 %	2,82 %
Référence	0,64 %	2,77 %	6,67 %	2,57 %	12,42 %	9,76 %	4,23 %	2,52 %	2,80 %	3,88 %	3,68 %	3,87 %	3,82 %	4,06 %
Moyenne de la catégorie	0,51 %	1,21 %	4,28 %	2,30 %	9,93 %	8,29 %	3,43 %	2,86 %	3,61 %	3,93 %	3,55 %	3,50 %	4,01 %	3,11 %
Classement au sein de la catégorie	711 / 989	872 / 988	843 / 974	519 / 988	864 / 968	712 / 916	448 / 897	423 / 824	420 / 772	517 / 738	400 / 637	337 / 529	296 / 456	254 / 396
Quartile de classement	3	4	4	3	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,17 %	-1,69 %	1,70 %	0,45 %	2,61 %	0,36 %	1,71 %	-0,91 %	2,21 %	-1,34 %	2,03 %	0,30 %
Référence	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %	0,19 %	1,92 %	0,64 %

Best Monthly Return Since Inception

4,59 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,58 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,85 %	3,47 %	3,89 %	-1,66 %	8,04 %	4,53 %	4,34 %	-9,55 %	7,58 %	7,83 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	3	3	3	2	4	4	3	2	3	4
Classement au sein de la catégorie	236/ 388	280/ 451	366/ 528	250/ 605	604/ 711	644/ 772	421/ 824	271/ 875	515/ 916	748/ 968

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,04 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,55 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	21,31
Obligations étrangères - Fonds	19,99
Actions internationales	13,27
Actions américaines	12,77
Actions canadiennes	12,07
Autres	20,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	56,88
Fonds commun de placement	21,27
Services financiers	4,08
Espèces et quasi-espèces	3,82
Technologie	3,15
Autres	10,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,03
Multi-National	29,03
Europe	3,11
Asie	1,27
Amérique Latine	0,37
Autres	0,19

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Scotia Canadian Income Fund Series I	20,43
1832 AM TOTL RET BND LP SER I	11,47
Scotia Wealth Short-Mid Government Bond Pool - I	8,25
Scotia Canadian Dividend Fund Series A	7,37
1832AM GLOBAL CREDIT POOL SE I	6,09
Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K	5,59
SCOTIA MORTGAGE INC FD SER I	5,49
Scotia Global Growth Fund Series A	5,06
1832 AM GLBL LW VL EQ LP SER I	3,55
1832 AM US LOW VO EQ LP SER I	3,50

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia - série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,34 %	7,12 %	5,69 %
Bêta	0,92 %	0,81 %	0,58 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,80 %	0,54 %	0,42 %
Sharpe	0,03 %	0,17 %	0,23 %
Sortino	0,21 %	0,12 %	-0,01 %
Treynor	0,00 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	81,55 %	79,76 %	71,03 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,98 %	7,34 %	7,12 %	5,69 %
Bêta	0,95 %	0,92 %	0,81 %	0,58 %
Alpha	-0,03 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,75 %	0,80 %	0,54 %	0,42 %
Sharpe	0,91 %	0,03 %	0,17 %	0,23 %
Sortino	2,03 %	0,21 %	0,12 %	-0,01 %
Treynor	0,05 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	88,85 %	81,55 %	79,76 %	71,03 %

Aucune donnée disponible

Date de création	20 janvier 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 557 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS331

Objectif de placement

L'objectif du Portefeuille est de maintenir un équilibre entre un revenu courant et une appréciation à long terme du capital, avec une préférence pour le volet revenu. Il investit principalement dans un ensemble diversifié d'OPC et/ou de titres de participation et/ou de titres à revenu fixe localisés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition d'actifs qui répartit votre placement entre deux catégories d'actifs: les titres à revenu fixe et les actions. La pondération cible pour chaque catégorie d'actif dans laquelle le Portefeuille investit est de : Revenu fixe 60%; Actions 40%.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Craig Maddock Yuko Girard Wes Blight Mark Fairbairn Ian Taylor Jenny Wang
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	Scotiabank
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	50 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,98 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia - série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé